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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.42%211.78億 | 15.72%178.84億 | 17.74%154.54億 | 40.07%131.25億 | 9.26%93.7億 | -15.11%85.76億 | 12.16%101.03億 | -12.80%90.08億 | 14.92%103.3億 | 87.54%89.89億 |
| その他の非現金項目 | -394.26%-63.76億 | -837.14%-12.9億 | 114.78%1.75億 | -11,940.00%-11.84億 | -99.59%1,000万 | 298.04%24.26億 | -480.57%-12.25億 | 90.58%-2.11億 | -533.91%-22.39億 | 44.13%5.16億 |
| 運転資金の増減額 | -0.19%-233.63億 | -613.09%-233.18億 | -603.85%-32.7億 | -85.59%6.49億 | 138.44%45.05億 | -119.46%-117.19億 | -1,269.23%-53.4億 | 90.26%-3.9億 | -781.72%-40.03億 | -373.49%-4.54億 |
| -売上債権増減額 | 67.16%-28.89億 | -280.12%-87.97億 | 287.85%48.84億 | -9,185.71%-26億 | -101.88%-2,800万 | 136.53%14.91億 | -55.03%-40.82億 | -365.19%-26.33億 | 80.51%-5.66億 | 25.25%-29.04億 |
| -棚卸資産増減額 | 27.16%-104.59億 | 12.88%-143.59億 | -5,349.04%-164.82億 | -93.76%3.14億 | 179.77%50.36億 | -18.35%-63.13億 | -151.25%-53.34億 | -403.72%-21.23億 | 120.40%6.99億 | -8,887.18%-34.27億 |
| -その他流動資産の変動 | 48.01%-2.35億 | -60.85%-4.52億 | -68.26%-2.81億 | 63.54%-1.67億 | 34.38%-4.58億 | -87.13%-6.98億 | -68.02%-3.73億 | -10.45%-2.22億 | 12.99%-2.01億 | 96.36%-2.31億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -24.33%-89.93億 | -155.85%-72.33億 | -7.08%129.5億 | -18.29%139.37億 | 719.65%170.57億 | -64.98%20.81億 | -44.31%59.43億 | 100.71%106.72億 | -48.11%53.17億 | 27.94%102.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -55.25%-68.73億 | -33.34%-44.27億 | -5.77%-33.2億 | 4.30%-31.39億 | 56.68%-32.8億 | 12.55%-75.72億 | -35.47%-86.59億 | -61.17%-63.92億 | -51.32%-39.66億 | -31.25%-26.21億 |
| 無形資産取引の純額 | 21.30%-5.69億 | -25.74%-7.23億 | -57.97%-5.75億 | 15.35%-3.64億 | 29.62%-4.3億 | 1.93%-6.11億 | -42.56%-6.23億 | 38.01%-4.37億 | -29.83%-7.05億 | 1.09%-5.43億 |
| 事業取引の純額 | -778.87%-18.72億 | ---2.13億 | --0 | ---- | ---7億 | --0 | ---7,600万 | ---- | -207.69%-18.8億 | ---6.11億 |
| 投資商品取引の純額 | -96.56%2,100万 | -30.49%6.11億 | 17,480.00%8.79億 | -96.24%500万 | -84.00%1.33億 | 2,977.78%8.31億 | -64.47%2,700万 | 944.44%7,600万 | -200.00%-900万 | -103.66%-300万 |
| その他の投資活動純額 | -2,588.57%-8.71億 | 112.37%3,500万 | 29.43%-2.83億 | -878.05%-4.01億 | -583.33%-4,100万 | -100.45%-600万 | 691.07%13.24億 | -131.37%-2.24億 | 793.20%7.14億 | 57.26%-1.03億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.96%-105.64億 | -42.98%-47.17億 | 15.39%-32.99億 | 9.70%-38.99億 | 41.32%-43.18億 | 8.11%-73.58億 | -14.76%-80.07億 | -19.35%-69.77億 | -50.63%-58.46億 | -43.48%-38.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 459.76%303.56億 | 364.28%54.23億 | 35.08%-20.52億 | 60.83%-31.61億 | -209.20%-80.69億 | 96.78%73.89億 | 127.16%37.55億 | -43.93%16.53億 | 201.66%29.48億 | 6.72%-29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -83.33%-1,100万 | 99.06%-600万 | -705.06%-6.36億 | 70.63%-7,900万 | 65.82%-2.69億 | -2,086.11%-7.87億 | 96.44%-3,600万 | -5,221.05%-10.11億 | -26.67%-1,900万 | 97.17%-1,500万 |
| 配当金支払総額 | -25.22%-41.66億 | -37.99%-33.27億 | -18.13%-24.11億 | 3.32%-20.41億 | -8.37%-21.11億 | -14.72%-19.48億 | 4.50%-16.98億 | -73.80%-17.78億 | -6.56%-10.23億 | -7.14%-9.6億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.29%-6,900万 | -87.88%-6,200万 | -65.00%-3,300万 | 4.76%-2,000万 | -16.67%-2,100万 | 87.84%-1,800万 | 7.50%-1.48億 | -158.06%-1.6億 | -87.88%-6,200万 | 19.51%-3,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,269.60%259.54億 | 135.70%18.95億 | 4.81%-53.08億 | 47.90%-55.76億 | -341.36%-107.02億 | 164.24%44.34億 | 213.00%16.78億 | -187.56%-14.85億 | 142.19%16.96億 | 13.94%-40.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.15%148.53億 | 27.99%244.09億 | 28.60%190.71億 | 19.57%148.3億 | -9.28%124.03億 | -0.96%136.71億 | 15.44%138.03億 | 7.93%119.57億 | 31.63%110.78億 | 20.45%84.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 163.62%63.97億 | -331.52%-100.55億 | -2.67%43.43億 | 119.05%44.62億 | 341.64%20.37億 | -118.39%-8.43億 | -117.47%-3.86億 | 89.37%22.1億 | -50.26%11.67億 | 270.62%23.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 178.45%8.27億 | -68.03%2.97億 | 520.36%9.29億 | -380.43%-2.21億 | 89.20%-4,600万 | -269.05%-4.26億 | 169.42%2.52億 | -25.61%-3.63億 | -191.17%-2.89億 | -60.18%3.17億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.64%220.77億 | -39.15%148.53億 | 27.99%244.09億 | 28.60%190.71億 | 19.57%148.3億 | -9.28%124.03億 | -0.96%136.71億 | 15.44%138.03億 | 7.93%119.57億 | 31.63%110.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.58%-164.74億 | -238.90%-124.26億 | -13.27%89.46億 | -20.16%103.15億 | 286.72%129.19億 | -105.07%-69.19億 | -194.35%-33.74億 | 729.70%35.76億 | -93.85%4.31億 | 28.79%70.09億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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