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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 24.12%10.73万 | 8.64万 | |
| お客様からの領収書 | -32.42%2,960 | --4,380 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 27.13%10.43万 | --8.21万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 15.53%-207.32万 | -5.43%-245.43万 | -232.78万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 66.50%-82.23万 | -5.43%-245.43万 | ---232.78万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---125.09万 | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -71.49%-391 | 16.18%-228 | ---272 |
| 直接受取利息 | -55.72%3,893 | 274.09%8,791 | --2,350 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.82%-196.24万 | -1.44%-235.93万 | ---232.58万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.23%80.3万 | 193.97%94.73万 | -100.81万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---219 |
| 固定資産取引の純額 | 1,048.68%50万 | -568.00%-5.27万 | ---7,890 |
| 投資商品取引の純額 | -69.70%30.3万 | 200.00%100万 | ---100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.23%80.3万 | 193.97%94.73万 | ---100.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.14%72.53万 | -87.42%57.95万 | 460.76万 |
| 借入金純額 | ---- | --2.7万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 27.13%80.93万 | -86.43%63.65万 | --469.16万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-8.4万 | 0.00%-8.4万 | ---8.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.14%72.53万 | -87.42%57.95万 | --460.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.67%84.34万 | 316.73%167.59万 | --40.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 47.85%-43.42万 | -165.36%-83.25万 | --127.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.48%40.92万 | -49.67%84.34万 | --167.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.64%-196.24万 | -3.35%-241.2万 | ---233.39万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |