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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -124.14%-65.7万 | 183.18%154.8万 | -229.03%-320.8万 | 91.57%-117.4万 | 74.03%-106万 | 141.34%272.2万 | 33.58%-186.1万 | -110.13%-97.5万 | -141.89%-1,393.3万 | -264.46%-408.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -178.31%-392.7万 | 267.05%145万 | 48.10%-136.3万 | 27.32%-711.2万 | -3.08%-220.7万 | 45.44%-141.1万 | 64.06%-86.8万 | 0.68%-262.6万 | -1,995.50%-978.6万 | -199.63%-214.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -39.65%-47.9万 | -32.82%-52.2万 | -160.00%-58.5万 | 67.76%-130万 | -218.53%-33.9万 | 92.81%-34.3万 | -272.37%-39.3万 | -199.12%-22.5万 | 1.95%-403.2万 | 127.61%28.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.93%41.1万 | 14.01%40.7万 | 6.70%39.8万 | -43.89%152万 | -30.93%40.2万 | -44.49%38.8万 | -50.14%35.7万 | -47.61%37.3万 | -33.37%270.9万 | -33.49%58.2万 |
| 繰延税金 | 433.33%2万 | -160.00%-1.3万 | 200.00%1.1万 | 144.00%1.1万 | 134.02%3.3万 | -124.00%-6,000 | -122.73%-5,000 | -144.00%-1.1万 | 86.11%-2.5万 | 37.01%-9.7万 |
| 運転資金の増減額 | -19.66%332.6万 | 133.12%25.7万 | -215.89%-174.3万 | 282.59%587.4万 | 135.22%100.6万 | 4,281.82%414万 | 46.30%-77.6万 | 27.13%150.4万 | -30.88%-321.7万 | -40,700.00%-285.6万 |
| -売上債権増減額 | -253.53%-210.8万 | -774.14%-50.7万 | -47.45%126.7万 | 147.62%416.5万 | 148.29%43.9万 | 596.95%137.3万 | 93.00%-5.8万 | -25.19%241.1万 | 359.56%168.2万 | 50.62%-90.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -60.09%36万 | 82.58%144.6万 | -20.78%-197.6万 | 486.25%154.5万 | 386.51%148.7万 | 65.50%90.2万 | 92.70%79.2万 | -95.46%-163.6万 | -137.14%-40万 | -129.83%-51.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 499.67%364万 | 177.41%73万 | -145.76%-266.9万 | 115.15%44.7万 | 6,130.00%186.9万 | 160.88%60.7万 | -52.34%-94.3万 | 20.38%-108.6万 | -164.10%-295万 | -99.16%3万 |
| -その他流動資産の変動 | -2,750.00%-10.6万 | 0.00%6,000 | 25.00%5,000 | -95.10%1.9万 | -98.26%5,000 | -96.15%4,000 | 200.00%6,000 | 33.33%4,000 | -4.67%38.8万 | 4,683.33%28.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 22.81%154万 | -147.47%-141.8万 | -9.99%163万 | 84.41%-30.2万 | -60.11%-279.4万 | 2,311.54%125.4万 | -42.54%-57.3万 | 1,046.20%181.1万 | 39.30%-193.7万 | 50.06%-174.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -124.14%-65.7万 | 183.18%154.8万 | -229.03%-320.8万 | 91.57%-117.4万 | 74.03%-106万 | 141.34%272.2万 | 33.58%-186.1万 | -110.13%-97.5万 | -141.89%-1,393.3万 | -264.46%-408.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,681.82%-195.6万 | 1,261.27%710.7万 | 102.92%31.3万 | -155.50%-1,152.8万 | 36.94%-16.9万 | -100.05%-1.1万 | 9.06%-61.2万 | -4,629.52%-1,073.6万 | 5,426.41%2,077.3万 | -10.29%-26.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 339.13%50.5万 | --1,002.6万 | 103.94%41.4万 | ---1,038万 | --5,000 | --11.5万 | --0 | ---1,050万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -1,853.17%-246.1万 | -376.96%-291.9万 | 57.20%-10.1万 | -105.53%-114.8万 | 35.07%-17.4万 | -100.57%-12.6万 | 9.06%-61.2万 | -3.96%-23.6万 | 5,426.41%2,077.3万 | -10.29%-26.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,681.82%-195.6万 | 1,261.27%710.7万 | 102.92%31.3万 | -155.50%-1,152.8万 | 36.94%-16.9万 | -100.05%-1.1万 | 9.06%-61.2万 | -4,629.52%-1,073.6万 | 5,426.41%2,077.3万 | -10.29%-26.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0.00%-85.6万 | 70.09%-342.6万 | 0.00%-85.6万 | 90.35%-85.7万 | 0.00%-85.7万 | 0.00%-85.6万 | -234.33%-1,145.4万 | 0.12%-85.6万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | 0.00%-85.6万 | 70.09%-342.6万 | 0.00%-85.6万 | 90.35%-85.7万 | 0.00%-85.7万 | 0.00%-85.6万 | -234.42%-1,145.4万 | 0.12%-85.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 0.00%-85.6万 | 70.09%-342.6万 | 0.00%-85.6万 | 90.35%-85.7万 | 0.00%-85.7万 | 0.00%-85.6万 | -234.33%-1,145.4万 | 0.12%-85.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.18%1,660.1万 | -47.92%794.6万 | -57.96%1,169.7万 | -14.22%2,782.5万 | -58.28%1,378.2万 | -55.09%1,192.8万 | -50.61%1,525.8万 | -14.22%2,782.5万 | -22.79%3,243.9万 | -4.70%3,303.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -240.94%-261.3万 | 359.91%865.5万 | 70.15%-375.1万 | -249.54%-1,612.8万 | 59.95%-208.5万 | -71.35%185.4万 | 23.13%-333万 | -712.35%-1,256.7万 | 51.82%-461.4万 | -134.50%-520.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.49%1,398.8万 | 39.18%1,660.1万 | -47.92%794.6万 | -57.96%1,169.7万 | -57.96%1,169.7万 | -58.28%1,378.2万 | -55.09%1,192.8万 | -50.61%1,525.8万 | -14.22%2,782.5万 | -14.22%2,782.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -124.14%-65.7万 | 183.18%154.8万 | -229.03%-320.8万 | 91.57%-117.4万 | 74.03%-106万 | 141.34%272.2万 | 33.58%-186.1万 | -110.13%-97.5万 | -141.89%-1,393.3万 | -264.46%-408.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
