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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -138.54%-59.98万 | -9.86%-151.29万 | -39.38%-41.47万 | -21.79%-43.37万 | 9.07%-41.31万 | 6.59%-25.15万 | 27.08%-137.71万 | 28.38%-29.75万 | -127.06%-35.61万 | 53.44%-45.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,845.42%-289.27万 | 92.32%-69.86万 | 212.20%248.51万 | -16.50%-250.36万 | 78.15%-53.14万 | 93.55%-14.87万 | 18.91%-910.13万 | 46.79%-221.5万 | -85.47%-214.91万 | -61.41%-243.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---234.14万 | ---- | ---- | ---- | ---235万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -44.74%1.49万 | -20.05%11.32万 | -55.17%3.29万 | 15.53%2.65万 | 19.47%2.69万 | 18.42%2.69万 | 48.93%14.16万 | 688.14%7.35万 | -41.95%2.3万 | -6.57%2.25万 |
| 株式ベースの報酬 | -18.69%7.1万 | -1.68%40.75万 | 21.48%10.56万 | -19.81%10.47万 | 0.57%10.99万 | -0.47%8.73万 | 111.65%41.45万 | 38.47%8.69万 | 130.34%13.05万 | 144.48%10.93万 |
| 繰延税金 | ---5,538 | -321.28%-19.37万 | -161.67%-2.32万 | -621.11%-6.88万 | -873.92%-10.17万 | --0 | -85.08%8.75万 | -69.05%3.76万 | -0.18%1.32万 | -58.64%1.31万 |
| その他の非現金項目 | -1.88%201.93万 | -83.51%117.78万 | -137.16%-62.96万 | 20.35%208.65万 | -224.98%-233.7万 | 11.66%205.79万 | -18.44%714.06万 | -47.50%169.41万 | 119.48%173.36万 | 143.06%186.99万 |
| 運転資金の増減額 | 157.40%19.32万 | 137.15%2.23万 | -273.63%-4.41万 | 26.56%-7.88万 | 288.22%7.02万 | 27.09%7.51万 | 83.48%-6.01万 | -90.78%2.54万 | -222.37%-10.73万 | 89.00%-3.73万 |
| -売上債権増減額 | -440.57%-9.12万 | 94.40%-2,303 | -7.65%-3.3万 | -243.80%-3.66万 | 188.45%4.06万 | 168.99%2.68万 | -3,444.88%-4.11万 | -904.09%-3.07万 | -71.92%2.55万 | 39.56%-4.59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 488.93%28.44万 | 229.92%2.46万 | -119.73%-1.11万 | 68.24%-4.22万 | 243.18%2.96万 | -1.67%4.83万 | 94.81%-1.9万 | -79.35%5.61万 | -4,257.40%-13.28万 | 103.28%8,616 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -138.54%-59.98万 | -9.86%-151.29万 | -39.38%-41.47万 | -21.79%-43.37万 | 9.07%-41.31万 | 6.59%-25.15万 | 29.56%-137.71万 | 36.30%-29.75万 | -107.36%-35.61万 | 53.44%-45.43万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.64%7,614 | 492.59%209.93万 | 41.27%-3.28万 | 93.86%-9,764 | 103.66%6,206 | 1,521.91%213.56万 | -169.12%-53.47万 | -256.29%-5.58万 | -240.73%-15.9万 | -128.17%-16.97万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.67%-7,128 | 53.12%-25.07万 | 41.27%-3.28万 | 93.86%-9,764 | 103.66%6,206 | -42.73%-21.44万 | -93.73%-53.47万 | 38.82%-5.58万 | -240.73%-15.9万 | 24.69%-16.97万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --235万 | ---- | ---- | ---- | --235万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --1.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.64%7,614 | 492.59%209.93万 | 41.27%-3.28万 | 93.86%-9,764 | 103.66%6,206 | 1,521.91%213.56万 | -169.12%-53.47万 | -256.29%-5.58万 | -240.73%-15.9万 | -128.17%-16.97万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -196.81%-1.11万 | -527.20%-59.58万 | -404.71%-7.79万 | -195.51%-1.79万 | -447.14%-51.14万 | 202.73%1.15万 | -97.47%13.95万 | 43.07%-1.54万 | 114.38%1.88万 | -97.26%14.73万 |
| 借入金純額 | 36.64%-1.11万 | -1,579.96%-113.14万 | -463.66%-7.79万 | 10.28%-1.79万 | -5,928.00%-101.79万 | -5.80%-1.76万 | 59.04%-6.73万 | 66.98%-1.38万 | 81.48%-2万 | -127.22%-1.69万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 156.43%54.66万 | --0 | -100.00%1 | 208.43%50.65万 | 639.09%4.01万 | -53.22%21.31万 | --0 | --4.35万 | 53.04%16.42万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -73.36%-1.1万 | --0 | ---1 | --1 | ---1.1万 | 98.80%-6,321 | -546.00%-1,615 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196.81%-1.11万 | -527.20%-59.58万 | -404.71%-7.79万 | -195.51%-1.79万 | -447.14%-51.14万 | 202.73%1.15万 | -97.47%13.95万 | 43.07%-1.54万 | 114.38%1.88万 | -97.26%14.73万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.29%324.55万 | -35.26%325.49万 | 4.06%377.09万 | 2.73%423.23万 | 12.05%515.06万 | -35.26%325.49万 | 699.36%502.72万 | -33.13%362.36万 | -26.54%411.99万 | 657.42%459.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -131.83%-60.34万 | 99.47%-9,375 | -42.48%-52.54万 | 7.04%-46.14万 | -92.64%-91.83万 | 540.23%189.57万 | -140.30%-177.24万 | 5.92%-36.87万 | -162.04%-49.63万 | -109.53%-47.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.70%264.21万 | -0.29%324.55万 | -0.29%324.55万 | 4.06%377.09万 | 2.73%423.23万 | 12.05%515.06万 | -35.26%325.49万 | -35.26%325.49万 | -33.13%362.36万 | -26.54%411.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.30%-60.7万 | 7.76%-176.35万 | -26.65%-44.74万 | 13.92%-44.34万 | 34.80%-40.69万 | -11.07%-46.58万 | 25.55%-191.18万 | 36.71%-35.33万 | -30.23%-51.51万 | 48.04%-62.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
