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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.46%4.5億 | 8.63%3.02億 | -68.75%3,500万 | -16.02%2.15億 | 40.00%-1.02億 | -26.66%4.76億 | -18.71%2.78億 | -34.50%1.12億 | -0.39%2.56億 | -40.50%-1.7億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -202.08%-4,900万 | -72.73%-7,600万 | -56.00%1,100万 | -55.56%1,600万 | --0 | 115.43%4,800万 | 75.28%-4,400万 | 115.34%2,500万 | 260.00%3,600万 | 55.00%3,100万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 42.86%2,000万 | ---300万 | --0 | --300万 | 2,100.00%2,000万 | -36.36%1,400万 | ---- | ---- | --0 | 50.00%-100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.44%4.22億 | -8.93%1.02億 | -4.67%1.02億 | 12.00%1.12億 | 9.28%1.06億 | 7.22%4.16億 | 10.89%1.12億 | 13.83%1.07億 | 4.17%1億 | 0.00%9,700万 |
| 繰延税金 | 72.12%-2,900万 | 18.97%-4,700万 | 31.25%-1,100万 | 222.73%2,700万 | 125.00%200万 | -167.97%-1.04億 | -127.75%-5,800万 | -14.29%-1,600万 | -29.41%-2,200万 | 68.00%-800万 |
| その他の非現金項目 | 180.00%400万 | ---- | ---- | -450.00%-700万 | 66.67%1,500万 | 76.19%-500万 | 88.89%-200万 | -180.00%-1,400万 | -66.67%200万 | 325.00%900万 |
| 運転資金の増減額 | -35.80%5,200万 | 25.20%3.13億 | -2,300.00%-6,600万 | -57.58%5,600万 | 17.43%-2.51億 | -61.06%8,100万 | 9.17%2.5億 | -95.24%300万 | 3.94%1.32億 | -44.08%-3.04億 |
| -売上債権増減額 | 683.33%9,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.81%1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 230.95%5,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.58%-4,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -600.00%-1.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.97%3,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 36.11%9,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,300.00%7,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.46%4.5億 | 8.63%3.02億 | -68.75%3,500万 | -16.02%2.15億 | 40.00%-1.02億 | -26.66%4.76億 | -18.71%2.78億 | -34.50%1.12億 | -0.39%2.56億 | -40.50%-1.7億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.33%-3.52億 | -1.38%-1.47億 | 79.71%-2,800万 | 10.24%-1.14億 | 46.61%-6,300万 | -23.94%-5.28億 | -12.40%-1.45億 | -68.29%-1.38億 | -29.59%-1.27億 | -0.85%-1.18億 |
| 固定資産取引の純額 | 26.05%-3.69億 | -6.43%-1.49億 | 63.87%-4,300万 | 9.02%-1.11億 | 44.07%-6,600万 | -14.19%-4.99億 | -2.19%-1.4億 | -26.60%-1.19億 | -32.61%-1.22億 | -3.51%-1.18億 |
| 投資商品取引の純額 | 61.54%-500万 | --0 | 83.33%-100万 | ---300万 | ---100万 | -285.71%-1,300万 | -130.00%-300万 | -185.71%-600万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 237.50%2,200万 | 200.00%200万 | 223.08%1,600万 | --0 | --400万 | -500.00%-1,600万 | 33.33%-200万 | -360.00%-1,300万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.33%-3.52億 | -1.38%-1.47億 | 79.71%-2,800万 | 10.24%-1.14億 | 46.61%-6,300万 | -23.94%-5.28億 | -12.40%-1.45億 | -68.29%-1.38億 | -29.59%-1.27億 | -0.85%-1.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.25%-9,000万 | -17.24%-3,400万 | -30.00%-2,600万 | 32.61%-3,100万 | -99.61%100万 | 480.95%1.6億 | 83.89%-2,900万 | -42.86%-2,000万 | 40.26%-4,600万 | 11.35%2.55億 |
| 借入金純額 | -122.83%-5,000万 | 5.88%-1,600万 | --0 | 20.00%-2,400万 | -103.75%-1,000万 | 1,890.91%2.19億 | 90.76%-1,700万 | 93.75%-100万 | 54.55%-3,000万 | -3.61%2.67億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-5,800万 | 0.00%-1,500万 | 0.00%-1,400万 | 0.00%-1,400万 | 0.00%-1,500万 | 0.00%-5,800万 | 0.00%-1,500万 | 0.00%-1,400万 | 6.67%-1,400万 | -7.14%-1,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,900.00%1,800万 | -200.00%-300万 | -140.00%-1,200万 | 450.00%700万 | 766.67%2,600万 | -103.33%-100万 | -84.21%300万 | -131.25%-500万 | -150.00%-200万 | 133.33%300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.25%-9,000万 | -17.24%-3,400万 | -30.00%-2,600万 | 32.61%-3,100万 | -99.61%100万 | 480.95%1.6億 | 83.89%-2,900万 | -42.86%-2,000万 | 40.26%-4,600万 | 11.35%2.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.38%5.63億 | -1.14%4.35億 | -12.52%4.4億 | -7.64%3.87億 | 27.38%5.63億 | 54.01%4.42億 | 12.82%4.4億 | 47.94%5.03億 | 49.64%4.19億 | 54.01%4.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.59%800万 | 16.35%1.21億 | 58.70%-1,900万 | -15.66%7,000万 | -396.97%-1.64億 | -40.33%1.08億 | 215.15%1.04億 | -161.33%-4,600万 | 1.22%8,300万 | -266.67%-3,300万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -553.85%-5,900万 | -331.58%-4,400万 | 182.35%1,400万 | -1,800.00%-1,700万 | -220.00%-1,200万 | 150.00%1,300万 | 0.00%1,900万 | 32.00%-1,700万 | 104.55%100万 | 400.00%1,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.06%5.12億 | -9.06%5.12億 | -1.14%4.35億 | -12.52%4.4億 | -7.64%3.87億 | 27.38%5.63億 | 27.38%5.63億 | 12.82%4.4億 | 47.94%5.03億 | 49.64%4.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 380.00%7,000万 | 9.56%1.49億 | -120.00%-1,100万 | -22.39%1.04億 | 40.69%-1.72億 | -111.96%-2,500万 | -32.67%1.36億 | -106.49%-500万 | -19.76%1.34億 | -22.36%-2.9億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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