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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.84%9.53億 | -48.64%10.23億 | -1.87%19.92億 | 0.10%20.3億 | -16.89%20.28億 | -4.65%24.4億 | 40.07%25.59億 | 30.69%18.27億 | 11.57%13.98億 | -19.16%12.53億 |
| 繰延税金 | -215.00%-4,600万 | 154.79%4,000万 | -97.30%-7,300万 | -192.50%-3,700万 | 129.63%4,000万 | 61.76%-1.35億 | -443.08%-3.53億 | 63.69%-6,500万 | -90.43%-1.79億 | -1,466.67%-9,400万 |
| その他の非現金項目 | 1,330.43%6.58億 | 53.33%4,600万 | -6.25%3,000万 | -31.91%3,200万 | 251.61%4,700万 | -147.69%-3,100万 | 400.00%6,500万 | 144.83%1,300万 | -45.00%-2,900万 | -180.00%-2,000万 |
| 運転資金の増減額 | 259.74%2.77億 | -78.13%7,700万 | 252.38%3.52億 | 25.72%-2.31億 | -418.33%-3.11億 | 51.22%-6,000万 | -432.43%-1.23億 | 120.33%3,700万 | -620.00%-1.82億 | -84.38%3,500万 |
| -売掛金増減額 | 117.45%7,400万 | -83.55%-4.24億 | -491.53%-2.31億 | 122.01%5,900万 | -133.21%-2.68億 | 524.74%8.07億 | -72.73%-1.9億 | 73.68%-1.1億 | -335.42%-4.18億 | -540.00%-9,600万 |
| -在庫増減額 | 106.15%4,100万 | -723.46%-6.67億 | 5.81%-8,100万 | 51.69%-8,600万 | -6.59%-1.78億 | -36.89%-1.67億 | -408.33%-1.22億 | 63.64%-2,400万 | 37.14%-6,600万 | 54.55%-1.05億 |
| -その他流動資産の変動 | -156.06%-1.62億 | 20.92%2.89億 | --2.39億 | --0 | -287.14%-1.31億 | 59.09%7,000万 | 134.65%4,400万 | -199.22%-1.27億 | 146.15%1.28億 | -33.33%5,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.13%34.42億 | -14.68%29.64億 | 17.09%34.74億 | -13.85%29.67億 | 10.70%34.44億 | 5.17%31.11億 | 11.54%29.58億 | 11.95%26.52億 | 8.22%23.69億 | -7.09%21.89億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 2.98%-8.47億 | 16.30%-8.73億 | -8.42%-10.43億 | -1.16%-9.62億 | -1.06%-9.51億 | 2.89%-9.41億 | -4.76%-9.69億 | 1.28%-9.25億 | 4.78%-9.37億 | 5.29%-9.84億 |
| 固定資産取引の純額 | -50.00%1,500万 | -34.78%3,000万 | 6.98%4,600万 | 168.75%4,300万 | -27.27%1,600万 | -51.11%2,200万 | 66.67%4,500万 | -12.90%2,700万 | -53.73%3,100万 | -15.19%6,700万 |
| 事業取引の純額 | -85.85%1,500万 | -93.09%1.06億 | 321.43%15.34億 | 774.07%3.64億 | -104.31%-5,400万 | 111.92%12.53億 | -23,981.82%-105.08億 | 107.41%4,400万 | 42.66%-5.94億 | 11.98%-10.36億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | --100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.35%-8.34億 | -233.51%-7.49億 | 191.97%5.61億 | 39.48%-6.1億 | -409.20%-10.08億 | 102.85%3.26億 | -1,248.70%-114.37億 | 44.17%-8.48億 | 22.74%-15.19億 | 8.81%-19.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 79.75%-4.28億 | -512.75%-21.14億 | 54.37%-3.45億 | 51.07%-7.56億 | 15.57%-15.45億 | -127.05%-18.3億 | -107.94%-8.06億 | 655.17%101.57億 | 962.18%13.45億 | -106.01%-1.56億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 35.29%6,900万 | 106.75%5,100万 | -2,616.67%-7.55億 | -45.45%3,000万 | 17.02%5,500万 | -21.67%4,700万 | -23.08%6,000万 | -67.09%7,800万 | 415.22%2.37億 | 106.08%4,600万 |
| 配当金支払総額 | -3.31%-12.79億 | 1.82%-12.38億 | 7.48%-12.61億 | -8.52%-13.63億 | -191.42%-12.56億 | -54.48%-4.31億 | 71.68%-2.79億 | -213.69%-9.85億 | -2.28%-3.14億 | 63.80%-3.07億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -123.14%-3.39億 | 197.02%14.65億 | -678.35%-15.1億 | -145.33%-1.94億 | 145.34%4.28億 | -110.04%-9.44億 | 187.26%94億 | -400.33%-107.72億 | -1,366.47%-21.53億 | 113.84%1.7億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.36%-20.57億 | 51.97%-19.34億 | -70.64%-40.27億 | 1.67%-23.6億 | 26.18%-24億 | -139.22%-32.51億 | 612.93%82.89億 | -64.56%-16.16億 | -175.07%-9.82億 | -4.08%-3.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.48%10.51億 | 11.13%6.59億 | -7.92%5.93億 | -23.24%6.44億 | 31.50%8.39億 | 14.54%6.38億 | 7.32%5.57億 | -41.02%5.19億 | -9.18%8.8億 | -23.64%9.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.09%5.51億 | 3,412.50%2.81億 | 366.67%800万 | -108.33%-300万 | -80.65%3,600万 | 197.89%1.86億 | -201.06%-1.9億 | 242.42%1.88億 | 1.49%-1.32億 | 6.29%-1.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -549.11%-5.03億 | 93.10%1.12億 | 220.83%5,800万 | 79.22%-4,800万 | -1,750.00%-2.31億 | -94.85%1,400万 | 280.13%2.72億 | 33.77%-1.51億 | -606.67%-2.28億 | 128.66%4,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 124.83%23.63億 | 59.48%10.51億 | 11.13%6.59億 | -7.92%5.93億 | -23.24%6.44億 | 31.50%8.39億 | 14.54%6.38億 | 7.32%5.57億 | -41.02%5.19億 | -9.18%8.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.10%25.95億 | -13.99%20.91億 | 21.25%24.31億 | -19.57%20.05億 | 14.88%24.93億 | 9.10%21.7億 | 15.17%19.89億 | 20.60%17.27億 | 18.84%14.32億 | -8.50%12.05億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
