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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -109.62%-3.63万 | 284.46%1.89万 | -103.72%-2.26万 | 71.01%-1.01万 | -2.69%1.51万 | 55.58%-1.73万 | -121.77%-1.03万 | 37.04%-1.11万 | -185.13%-3.48万 | 89.82%1.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -143.61%-7.15万 | 54.90%-2.18万 | 19.68%-14.75万 | -12.79%-3.99万 | -54.24%-3万 | 40.61%-2.93万 | 39.22%-4.83万 | -43.63%-18.37万 | -208.93%-3.54万 | 47.35%-1.95万 |
| その他の非現金項目 | --0 | --1,267 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.82%3,996 | --1,040 | --1,012 |
| 運転資金の増減額 | 192.54%3.52万 | 3.76%3.95万 | -25.88%12.5万 | 5,973.96%2.98万 | 32.81%4.51万 | 27.44%1.2万 | -69.75%3.8万 | 24.38%16.86万 | -101.50%-507 | -24.73%3.4万 |
| -売掛金増減額 | -110.19%-846 | -94.02%1,006 | -46.89%3.11万 | 86.84%-2,412 | 16,032.69%8,389 | 169.25%8,301 | -77.19%1.68万 | 183.81%5.86万 | 32.42%-1.83万 | 100.19%52 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 200.00%2,520 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 867.35%3.6万 | 81.37%3.85万 | -12.71%9.38万 | 80.68%3.22万 | 16.97%3.67万 | -41.38%3,724 | -59.18%2.12万 | -48.30%10.75万 | -70.62%1.78万 | -56.52%3.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109.62%-3.63万 | 284.46%1.89万 | -103.72%-2.26万 | 71.01%-1.01万 | -2.69%1.51万 | 55.58%-1.73万 | -121.77%-1.03万 | 37.04%-1.11万 | -185.13%-3.48万 | 89.82%1.55万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.32%7.8万 | -27.63%5.91万 | -11.94%8.17万 | -40.60%6.92万 | -46.43%5.41万 | -48.98%7.14万 | -11.94%8.17万 | 84.28%9.27万 | 124.72%11.65万 | 131.26%10.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -340.70%-7.63万 | 284.46%1.89万 | -103.72%-2.26万 | 71.01%-1.01万 | -2.69%1.51万 | 55.58%-1.73万 | -121.77%-1.03万 | -126.11%-1.11万 | -185.13%-3.48万 | 89.82%1.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.75%1,757 | 9.32%7.8万 | -27.63%5.91万 | -27.63%5.91万 | -40.60%6.92万 | -46.43%5.41万 | -48.98%7.14万 | -11.94%8.17万 | -11.94%8.17万 | 124.72%11.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -109.62%-3.63万 | 284.46%1.89万 | -103.72%-2.26万 | 71.01%-1.01万 | -2.69%1.51万 | 55.58%-1.73万 | -121.77%-1.03万 | 37.04%-1.11万 | -185.13%-3.48万 | 89.82%1.55万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
