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| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.58%-1.57万 | 32.22%-6,841 | -43.61%8,522 | -109.62%-3.63万 | 284.46%1.89万 | -103.72%-2.26万 | 71.01%-1.01万 | -2.69%1.51万 | 55.58%-1.73万 | -121.77%-1.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.66%-16.03万 | -51.69%-6.05万 | 78.17%-6,551 | -143.61%-7.15万 | 54.90%-2.18万 | 19.68%-14.75万 | -12.79%-3.99万 | -54.24%-3万 | 40.61%-2.93万 | 39.22%-4.83万 |
| その他の非現金項目 | ---1.95万 | ---2.08万 | --0 | --0 | --1,267 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 31.33%16.41万 | 149.80%7.44万 | -66.59%1.51万 | 192.54%3.52万 | 3.76%3.95万 | -25.88%12.5万 | 5,973.96%2.98万 | 32.81%4.51万 | 27.44%1.2万 | -69.75%3.8万 |
| -売上債権増減額 | -84.23%4,906 | 240.67%3,393 | -83.87%1,353 | -110.19%-846 | -94.02%1,006 | -46.89%3.11万 | 86.84%-2,412 | 16,032.69%8,389 | 169.25%8,301 | -77.19%1.68万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 69.63%15.92万 | 120.55%7.1万 | -62.65%1.37万 | 867.35%3.6万 | 81.37%3.85万 | -12.71%9.38万 | 80.68%3.22万 | 16.97%3.67万 | -41.38%3,724 | -59.18%2.12万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.58%-1.57万 | 32.22%-6,841 | -43.61%8,522 | -109.62%-3.63万 | 284.46%1.89万 | -103.72%-2.26万 | 71.01%-1.01万 | -2.69%1.51万 | 55.58%-1.73万 | -121.77%-1.03万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | ---4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.63%5.91万 | -85.14%1.03万 | -96.75%1,757 | 9.32%7.8万 | -27.63%5.91万 | -11.94%8.17万 | -40.60%6.92万 | -46.43%5.41万 | -48.98%7.14万 | -11.94%8.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -146.72%-5.57万 | 32.22%-6,841 | -43.61%8,522 | -340.70%-7.63万 | 284.46%1.89万 | -103.72%-2.26万 | 71.01%-1.01万 | -2.69%1.51万 | 55.58%-1.73万 | -121.77%-1.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.18%3,438 | -94.18%3,438 | -85.14%1.03万 | -96.75%1,757 | 9.32%7.8万 | -27.63%5.91万 | -27.63%5.91万 | -40.60%6.92万 | -46.43%5.41万 | -48.98%7.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.58%-1.57万 | 32.22%-6,841 | -43.61%8,522 | -109.62%-3.63万 | 284.46%1.89万 | -103.72%-2.26万 | 71.01%-1.01万 | -2.69%1.51万 | 55.58%-1.73万 | -121.77%-1.03万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
