| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -3.53%1.15億 | 9.01%1.22億 | 9.73%1.45億 | -0.40%1.27億 | -0.40%1.27億 | -5.60%1.19億 | -23.98%1.12億 | 33.29%1.33億 | --1.27億 | --1.27億 |
| -現金及び現金同等物 | -3.53%1.15億 | 9.01%1.22億 | 9.73%1.45億 | -0.40%1.27億 | -0.40%1.27億 | -5.60%1.19億 | -23.98%1.12億 | 33.29%1.33億 | --1.27億 | --1.27億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -18.99%6.17億 | -20.53%6.11億 | -14.85%6.56億 | 18.23%8.22億 | 18.23%8.22億 | 10.76%7.61億 | 27.77%7.69億 | 42.01%7.71億 | --6.95億 | --6.95億 |
| -売掛金 | -21.61%5.77億 | -22.71%5.77億 | -16.92%6.24億 | 17.99%7.98億 | 17.99%7.98億 | 9.82%7.36億 | 29.91%7.47億 | 45.04%7.51億 | --6.77億 | --6.77億 |
| -未収法人所得税 | 56.22%4,013.1万 | 51.30%3,422.5万 | 63.11%3,246.4万 | 26.99%2,359.9万 | 26.99%2,359.9万 | 46.76%2,568.9万 | -17.23%2,262.1万 | -20.54%1,990.3万 | --1,858.3万 | --1,858.3万 |
| 棚卸資産 | -24.91%6.18億 | -23.93%6.28億 | -17.05%6.87億 | 12.64%7.59億 | 12.64%7.59億 | 28.16%8.23億 | 42.66%8.25億 | 68.56%8.29億 | --6.74億 | --6.74億 |
| 前払費用 | -16.68%8,461.9万 | -23.89%8,870.2万 | -10.21%9,761.9万 | 23.34%1.06億 | 23.34%1.06億 | 26.49%1.02億 | 51.22%1.17億 | 79.52%1.09億 | --8,566.5万 | --8,566.5万 |
| 制限付き現金 | 12,856.25%3,938.7万 | 8,692.64%2,629万 | 1,266.56%408.6万 | -7.30%29.2万 | -7.30%29.2万 | 198.04%30.4万 | 171.82%29.9万 | 199.00%29.9万 | --31.5万 | --31.5万 |
| その他の流動資産 | -38.17%2,357万 | -39.96%3,193.6万 | -53.87%2,824.7万 | -24.39%4,258.6万 | -24.39%4,258.6万 | 44.93%3,811.9万 | -7.44%5,318.8万 | -4.90%6,123.4万 | --5,632.4万 | --5,632.4万 |
| 流動資産合計 | -18.78%14.97億 | -19.64%15.08億 | -14.89%16.19億 | 13.28%18.56億 | 13.28%18.56億 | 17.99%18.43億 | 28.33%18.76億 | 51.11%19.03億 | --16.38億 | --16.38億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.27%30.7億 | 2.68%30.51億 | 7.73%31.26億 | 18.60%31.41億 | 18.60%31.41億 | 19.08%30.02億 | 23.05%29.71億 | 42.74%29.02億 | --26.48億 | --26.48億 |
| -有形固定資産総額 | 7.42%56.44億 | 6.31%55.19億 | 10.33%55.58億 | 16.97%55.01億 | 16.97%55.01億 | 17.91%52.54億 | 19.80%51.91億 | 28.25%50.37億 | --47.03億 | --47.03億 |
| -減価償却累計额 | -14.29%-25.74億 | -11.17%-24.68億 | -13.86%-24.31億 | -14.86%-23.6億 | -14.86%-23.6億 | -16.38%-22.52億 | -15.71%-22.2億 | -12.70%-21.35億 | ---20.55億 | ---20.55億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.98%34.33億 | -6.32%34.11億 | -3.35%35.56億 | 25.56%35.6億 | 25.56%35.6億 | 27.58%35.39億 | 57.21%36.41億 | 123.47%36.79億 | --28.35億 | --28.35億 |
| -のれん | 0.35%24.56億 | -5.76%24.18億 | -3.44%24.98億 | 26.09%24.85億 | 26.09%24.85億 | 28.79%24.47億 | 64.94%25.66億 | 109.26%25.88億 | --19.7億 | --19.7億 |
| -その他の無形資産 | -10.45%9.77億 | -7.64%9.93億 | -3.12%10.57億 | 24.36%10.76億 | 24.36%10.76億 | 24.93%10.91億 | 41.38%10.75億 | 166.37%10.91億 | --8.65億 | --8.65億 |
| 投資その他の資産 | 7.75%23.32億 | 9.09%24.16億 | 11.92%23.79億 | 16.88%22.52億 | 16.88%22.52億 | 19.27%21.64億 | 27.53%22.14億 | 35.89%21.25億 | --19.26億 | --19.26億 |
| 非流動繰延資産 | -24.38%1,861.2万 | -31.47%1,719万 | -20.96%1,657.2万 | -0.99%1,771.1万 | -0.99%1,771.1万 | 66.30%2,461.1万 | 53.78%2,508.5万 | 32.08%2,096.7万 | --1,788.8万 | --1,788.8万 |
| その他の非流動資産 | -6.69%2.22億 | -11.06%2.19億 | 6.29%2.47億 | 72.42%2.35億 | 72.42%2.35億 | 94.06%2.38億 | 200.46%2.46億 | 137.40%2.32億 | --1.36億 | --1.36億 |
| 非流動資産合計 | 1.21%90.76億 | 0.17%91.13億 | 4.07%93.23億 | 21.70%92.05億 | 21.70%92.05億 | 23.74%89.67億 | 38.58%90.97億 | 67.25%89.59億 | --75.64億 | --75.64億 |
| 資産合計 | -2.20%105.73億 | -3.21%106.21億 | 0.75%109.43億 | 20.20%110.61億 | 20.20%110.61億 | 22.72%108.1億 | 36.71%109.73億 | 64.17%108.61億 | --92.02億 | --92.02億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -16.06%3.47億 | -20.59%3.63億 | -24.82%3.55億 | -14.74%4.41億 | -14.74%4.41億 | -6.46%4.13億 | -0.83%4.57億 | 21.10%4.72億 | --5.17億 | --5.17億 |
| -買掛金 | -15.97%3.32億 | -18.16%3.5億 | -20.85%3.43億 | -9.93%4.26億 | -9.93%4.26億 | -0.86%3.95億 | 3.01%4.27億 | 23.51%4.34億 | --4.72億 | --4.72億 |
| -未払法人税 | -17.93%1,501.3万 | -55.41%1,329.8万 | -69.66%1,165.7万 | -65.39%1,552.2万 | -65.39%1,552.2万 | -57.84%1,829.4万 | -35.35%2,982.1万 | -0.78%3,842.5万 | --4,485.1万 | --4,485.1万 |
| 当期の未払費用 | 13.79%3.97億 | 12.61%3.22億 | -8.50%3.09億 | -0.81%2.85億 | -0.81%2.85億 | -1.26%3.49億 | 3.92%2.86億 | 37.67%3.38億 | --2.87億 | --2.87億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 37.79%1.74億 | 9.96%1.5億 | -0.98%1.63億 | -2.56%1.16億 | -2.56%1.16億 | 17.21%1.26億 | 74.52%1.36億 | 113.23%1.64億 | --1.19億 | --1.19億 |
| -短期借入金 | 54.78%1.14億 | 4.74%9,225.8万 | -13.24%1.03億 | -13.09%6,070.3万 | -13.09%6,070.3万 | 16.02%7,386.2万 | 169.41%8,808.5万 | 236.20%1.19億 | --6,984.6万 | --6,984.6万 |
| -資本リース債務 | 13.84%5,962.6万 | 19.46%5,779.4万 | 31.14%5,948万 | 12.38%5,532.5万 | 12.38%5,532.5万 | 18.93%5,237.8万 | 6.34%4,838.1万 | 8.90%4,535.6万 | --4,923.2万 | --4,923.2万 |
| 流動負債合計 | 2.79%10.63億 | -4.98%9.63億 | -11.99%9.67億 | -6.58%9.98億 | -6.58%9.98億 | 0.56%10.34億 | 10.19%10.14億 | 35.11%10.99億 | --10.68億 | --10.68億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 10.29%7,662.6万 | -14.69%7,500万 | -3.10%7,742万 | 30.87%1億 | 30.87%1億 | -11.28%6,947.5万 | --8,791.5万 | --7,989.6万 | --7,668.5万 | --7,668.5万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -4.51%42.9億 | -2.92%44.74億 | -3.81%45.24億 | 30.80%45.21億 | 30.80%45.21億 | 33.96%44.93億 | 52.84%46.08億 | 160.83%47.03億 | --34.57億 | --34.57億 |
| -長期借入金 | -4.75%41.32億 | -3.18%43.17億 | -4.29%43.63億 | 31.72%43.66億 | 31.72%43.66億 | 34.69%43.38億 | 54.76%44.59億 | 171.68%45.59億 | --33.15億 | --33.15億 |
| -リース債務 | 2.32%1.58億 | 4.88%1.56億 | 11.54%1.61億 | 9.32%1.55億 | 9.32%1.55億 | 16.27%1.55億 | 11.60%1.49億 | 15.46%1.45億 | --1.42億 | --1.42億 |
| 繰延負債 | -25.51%3.75億 | -28.64%4.01億 | -11.16%4.64億 | 3.39%4.98億 | 3.39%4.98億 | 8.87%5.03億 | 41.49%5.62億 | 32.76%5.23億 | --4.82億 | --4.82億 |
| 従業員福利厚生費 | -2.77%2,145.5万 | -9.34%2,054.1万 | -9.45%2,050.4万 | -8.06%2,072.1万 | -8.06%2,072.1万 | -22.65%2,206.7万 | --2,265.6万 | --2,264.3万 | --2,253.8万 | --2,253.8万 |
| その他の非流動性負債 | -49.21%1.13億 | -36.65%1.45億 | -33.97%2.06億 | 14.53%2.29億 | 14.53%2.29億 | 17.50%2.22億 | 78.12%2.29億 | 184.55%3.12億 | --2億 | --2億 |
| 非流動負債合計 | -8.17%48.76億 | -7.15%51.15億 | -6.17%52.92億 | 26.71%53.69億 | 26.71%53.69億 | 29.13%53.1億 | 55.61%55.09億 | 144.54%56.41億 | --42.37億 | --42.37億 |
| 負債合計 | -6.38%59.38億 | -6.82%60.78億 | -7.12%62.6億 | 20.01%63.67億 | 20.01%63.67億 | 23.41%63.43億 | 46.24%65.23億 | 116.01%67.4億 | --53.06億 | --53.06億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.34%175万 | 0.34%174.9万 | 0.40%174.9万 | 0.46%174.4万 | 0.46%174.4万 | 0.52%174.4万 | 0.46%174.3万 | 0.46%174.2万 | --173.6万 | --173.6万 |
| -普通株式 | 0.34%175万 | 0.34%174.9万 | 0.40%174.9万 | 0.46%174.4万 | 0.46%174.4万 | 0.52%174.4万 | 0.46%174.3万 | 0.46%174.2万 | --173.6万 | --173.6万 |
| 利益剰余金 | 7.17%39.1億 | 10.49%38.93億 | 16.60%38.14億 | 20.99%37.33億 | 20.99%37.33億 | 24.57%36.49億 | 28.70%35.24億 | 29.00%32.71億 | --30.86億 | --30.86億 |
| 資本剰余金 | 1.95%17.25億 | 2.56%17.23億 | 2.31%17.12億 | 2.27%16.98億 | 2.27%16.98億 | 2.37%16.92億 | 2.05%16.8億 | 2.18%16.74億 | --16.6億 | --16.6億 |
| 自己株式 | 6.10%6.67億 | 6.67%6.67億 | 3.57%6.37億 | 13.45%6.29億 | 13.45%6.29億 | 18.70%6.29億 | 27.08%6.25億 | 40.11%6.15億 | --5.54億 | --5.54億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -25.71%-4.18億 | -130.84%-4.91億 | 0.25%-2.98億 | 48.33%-1.98億 | 48.33%-1.98億 | 29.74%-3.32億 | 46.98%-2.13億 | 3.91%-2.99億 | ---3.84億 | ---3.84億 |
| 株主資本 | 3.90%45.51億 | 2.12%44.61億 | 13.90%45.93億 | 20.91%46.05億 | 20.91%46.05億 | 22.36%43.81億 | 25.04%43.68億 | 17.73%40.33億 | --38.09億 | --38.09億 |
| 少数株主持分 | -3.92%8,288.4万 | -0.81%8,166.4万 | 0.89%8,986.1万 | 0.91%8,826万 | 0.91%8,826万 | -2.74%8,626.8万 | 12.70%8,233.3万 | 26.57%8,906.5万 | --8,746.7万 | --8,746.7万 |
| 資本合計 | 3.75%46.34億 | 2.07%45.43億 | 13.62%46.83億 | 20.46%46.94億 | 20.46%46.94億 | 21.76%44.67億 | 24.79%44.51億 | 17.91%41.22億 | --38.96億 | --38.96億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
