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| (FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.67%8.39億 | -28.84%1.54億 | -0.77%2.74億 | -32.57%1.47億 | 40.06%2.64億 | 10.51%8.99億 | 23.77%2.17億 | -0.29%2.77億 | 4.04%2.17億 | 1.88億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -56.72%2.86億 | 18.93%1.04億 | -85.08%1,911.5万 | -68.12%8,136.5万 | -57.03%8,158.8万 | -11.61%6.6億 | -45.20%8,725.6万 | -33.40%1.28億 | 24.59%2.55億 | --1.9億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 56.55%-1.65億 | -97.63%-3,227.1万 | 89.92%-551.2万 | 78.33%-4,645.1万 | 14.54%-8,079.9万 | 2.35%-3.8億 | 87.13%-1,632.9万 | 50.77%-5,466.5万 | -177.30%-2.14億 | ---9,454.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.36%5.04億 | -7.08%1.28億 | -1.94%1.24億 | 2.06%1.25億 | 9.92%1.28億 | 27.18%5.02億 | 17.50%1.38億 | 20.02%1.26億 | 31.12%1.22億 | --1.16億 |
| 繰延税金 | -738.05%-1.86億 | -1,539.89%-6,639.9万 | 33.08%-3,506.4万 | -382.42%-5,435.5万 | -304.41%-3,057.2万 | -147.59%-2,224.1万 | -187.75%-404.9万 | -912.81%-5,239.4万 | 62.44%1,924.6万 | --1,495.6万 |
| その他の非現金項目 | -299.75%-6,010.7万 | -315.92%-1,551.2万 | 520.78%1,692.8万 | -243.01%-3,766.9万 | -230.62%-2,385.4万 | -401.69%-1,503.6万 | 401.68%718.4万 | -399.11%-402.3万 | -1,120.63%-1,098.2万 | ---721.5万 |
| 運転資金の増減額 | 589.31%2.55億 | -392.29%-2,884.8万 | -35.67%3,869.5万 | 206.69%6,826.9万 | 517.13%1.77億 | 63.00%-5,217.9万 | 24.44%-586万 | 474.54%6,015.1万 | -52.46%-6,398.9万 | ---4,248.1万 |
| -売上債権増減額 | 1,760.22%1.8億 | -26.05%-4,608.8万 | 893.93%1,325.9万 | 225.13%3,142.1万 | 1,130.18%1.81億 | 80.84%-1,083.2万 | -229.81%-3,656.3万 | -16.05%133.4万 | 268.69%966.4万 | --1,473.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 230.33%1.64億 | -83.47%1,194.9万 | 7,367.94%2,856.3万 | 1,458.72%5,338.6万 | 371.65%6,988.5万 | 138.09%4,958.2万 | 569.16%7,227.6万 | 99.14%-39.3万 | 106.55%342.5万 | ---2,572.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 78.44%-1,788.1万 | 124.52%1,063.6万 | -82.83%936.2万 | 134.21%2,012.5万 | -64.53%-5,800.4万 | -225.79%-8,293.9万 | -240.95%-4,336.9万 | 764.55%5,451万 | -539.43%-5,882.6万 | ---3,525.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -781.36%-7,042.1万 | -397.61%-534.5万 | -365.72%-1,248.9万 | -100.87%-3,666.3万 | -522.84%-1,592.4万 | 60.55%-799万 | -65.79%179.6万 | -78.46%470万 | -781.55%-1,825.2万 | --376.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.67%8.39億 | -28.84%1.54億 | -0.77%2.74億 | -32.57%1.47億 | 40.06%2.64億 | 10.51%8.99億 | 23.77%2.17億 | -0.29%2.77億 | 4.04%2.17億 | --1.88億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.22%-4.99億 | 72.57%-4,630.5万 | 58.97%-6,494.4万 | -5.58%-9,669万 | 76.85%-2.91億 | 30.67%-16.75億 | 12.89%-1.69億 | 73.53%-1.58億 | 93.12%-9,157.6万 | -12.57億 |
| 資本支出 | 40.15%-3.32億 | 58.08%-7,333.2万 | 53.91%-6,740.5万 | 20.35%-9,795.3万 | 15.77%-9,377.5万 | -41.95%-5.55億 | -30.36%-1.75億 | -38.44%-1.46億 | -53.99%-1.23億 | ---1.11億 |
| 固定資産取引の純額 | 98.19%2,130.1万 | 146.06%1,459.4万 | -20.87%164.9万 | 60.87%230.2万 | 111.67%275.6万 | -20.04%1,074.8万 | 47.83%593.1万 | -71.33%208.4万 | 20.56%143.1万 | --130.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 98.95%-1.6万 | 0.00%-3,000 | -50.00%-6,000 | ---5,000 | 99.87%-2,000 | -2.14%-152.4万 | 99.77%-3,000 | ---4,000 | --0 | ---151.7万 |
| 事業取引の純額 | 82.30%-2.07億 | --0 | 101.24%17.5万 | -25,737.04%-697.6万 | 82.68%-2億 | 42.66%-11.68億 | --0 | 97.31%-1,410万 | 100.00%-2.7万 | ---11.54億 |
| その他の投資活動純額 | -51.25%1,902.1万 | 6,886.52%1,243.6万 | --64.3万 | ---- | ---- | --3,901.4万 | --17.8万 | --0 | --3,000万 | --883.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.22%-4.99億 | 72.57%-4,630.5万 | 58.97%-6,494.4万 | -5.58%-9,669万 | 76.85%-2.91億 | 30.67%-16.75億 | 12.89%-1.69億 | 73.53%-1.58億 | 93.12%-9,157.6万 | ---12.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.60%-4億 | -543.19%-1.66億 | -70.47%-2.01億 | 46.96%-8,097.8万 | -95.84%4,876.5万 | -47.80%8.76億 | -501.91%-2,585.8万 | -136.25%-1.18億 | -112.97%-1.53億 | 11.73億 |
| 借入金純額 | -136.15%-3.47億 | -636.30%-1.59億 | -72.24%-1.94億 | 64.29%-4,943.8万 | -95.52%5,523.3万 | -48.76%9.59億 | -210.03%-2,159.4万 | -130.16%-1.12億 | -111.20%-1.38億 | --12.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 36.11%-3,382.5万 | ---507万 | --0 | -219.14%-2,919.2万 | 101.00%43.7万 | 57.83%-5,294.1万 | --0 | --0 | 81.22%-914.7万 | ---4,379.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 37.28%-1,892.9万 | 47.26%-224.9万 | -34.45%-742.7万 | 53.62%-234.8万 | 54.95%-690.5万 | 55.79%-3,017.9万 | -193.87%-426.4万 | 46.17%-552.4万 | 55.52%-506.3万 | ---1,532.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.60%-4億 | -543.19%-1.66億 | -70.47%-2.01億 | 46.96%-8,097.8万 | -95.84%4,876.5万 | -47.80%8.76億 | -501.91%-2,585.8万 | -136.25%-1.18億 | -112.97%-1.53億 | --11.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76.10%2.64億 | 2.92%2.61億 | 8.80%2.66億 | 11.76%2.93億 | 76.10%2.64億 | 117.41%1.5億 | 72.05%2.54億 | 66.25%2.44億 | 163.00%2.62億 | --1.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -159.11%-5,917.2万 | -361.10%-5,822.3万 | 2,087.37%848.7万 | -15.48%-3,115万 | -79.20%2,171.4万 | 32.07%1億 | 197.88%2,229.9万 | -91.84%38.8万 | -148.85%-2,697.4万 | --1.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -15.16%1,202.9万 | 228.21%1,459万 | -245.60%-1,313.9万 | -55.62%410.7万 | -11.12%647.1万 | 167.58%1,417.9万 | -144.46%-1,138万 | 313.03%902.4万 | 216.53%925.4万 | --728.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.83%2.17億 | -17.83%2.17億 | 2.92%2.61億 | 8.80%2.66億 | 11.76%2.93億 | 76.10%2.64億 | 76.10%2.64億 | 72.05%2.54億 | 66.25%2.44億 | --2.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.08%5.07億 | 92.78%8,106.2万 | 58.86%2.07億 | -48.50%4,856万 | 125.09%1.7億 | -18.69%3.42億 | 5.65%4,204.8万 | -24.12%1.3億 | -26.85%9,429.4万 | --7,558.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
