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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.77%2.74億 | -32.57%1.47億 | 40.06%2.64億 | 10.51%8.99億 | 23.77%2.17億 | -0.29%2.77億 | 4.04%2.17億 | 23.81%1.88億 | 8.14億 | 1.75億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -85.08%1,911.5万 | -68.12%8,136.5万 | -57.03%8,158.8万 | -11.61%6.6億 | -45.20%8,725.6万 | -33.40%1.28億 | 24.59%2.55億 | -0.46%1.9億 | --7.47億 | --1.59億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 89.92%-551.2万 | 78.33%-4,645.1万 | 14.54%-8,079.9万 | 2.35%-3.8億 | 87.13%-1,632.9万 | 50.77%-5,466.5万 | -177.30%-2.14億 | -28.08%-9,454.8万 | ---3.89億 | ---1.27億 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.94%1.24億 | 2.06%1.25億 | 9.92%1.28億 | 27.18%5.02億 | 17.50%1.38億 | 20.02%1.26億 | 31.12%1.22億 | 46.39%1.16億 | --3.95億 | --1.17億 |
| 繰延税金 | 33.08%-3,506.4万 | -382.42%-5,435.5万 | -304.41%-3,057.2万 | -147.59%-2,224.1万 | -187.75%-404.9万 | -912.81%-5,239.4万 | 62.44%1,924.6万 | -37.23%1,495.6万 | --4,673.4万 | --461.4万 |
| その他の非現金項目 | 520.78%1,692.8万 | -243.01%-3,766.9万 | -230.62%-2,385.4万 | -120.51%-102.2万 | 1,380.31%2,119.8万 | -399.11%-402.3万 | -1,120.63%-1,098.2万 | -737.93%-721.5万 | --498.4万 | --143.2万 |
| 運転資金の増減額 | -35.67%3,869.5万 | 206.69%6,826.9万 | 517.13%1.77億 | 53.06%-6,619.3万 | -156.27%-1,987.4万 | 474.54%6,015.1万 | -52.46%-6,398.9万 | 43.54%-4,248.1万 | ---1.41億 | ---775.5万 |
| -売上債権増減額 | 893.93%1,325.9万 | 225.13%3,142.1万 | 1,130.18%1.81億 | 80.84%-1,083.2万 | -229.81%-3,656.3万 | -16.05%133.4万 | 268.69%966.4万 | 135.66%1,473.3万 | ---5,654.3万 | ---1,108.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 7,367.94%2,856.3万 | 1,458.72%5,338.6万 | 371.65%6,988.5万 | 138.09%4,958.2万 | 569.16%7,227.6万 | 99.14%-39.3万 | 106.55%342.5万 | 40.02%-2,572.6万 | ---1.3億 | --1,080.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -82.83%936.2万 | 134.21%2,012.5万 | -64.53%-5,800.4万 | -225.79%-8,293.9万 | -240.95%-4,336.9万 | 764.55%5,451万 | -539.43%-5,882.6万 | -159.79%-3,525.4万 | --6,593.6万 | ---1,272万 |
| -その他運転資金の変動 | -365.72%-1,248.9万 | -100.87%-3,666.3万 | -522.84%-1,592.4万 | -8.65%-2,200.4万 | -332.72%-1,221.8万 | -78.46%470万 | -781.55%-1,825.2万 | 107.53%376.6万 | ---2,025.3万 | --525万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.77%2.74億 | -32.57%1.47億 | 40.06%2.64億 | 10.51%8.99億 | 23.77%2.17億 | -0.29%2.77億 | 4.04%2.17億 | 23.81%1.88億 | --8.14億 | --1.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.97%-6,494.4万 | -5.58%-9,669万 | 76.85%-2.91億 | 30.67%-16.75億 | 12.89%-1.69億 | 73.53%-1.58億 | 93.12%-9,157.6万 | -326.76%-12.57億 | -24.17億 | -1.94億 |
| 資本支出 | 53.91%-6,740.5万 | 20.35%-9,795.3万 | 15.77%-9,377.5万 | -41.95%-5.55億 | -30.36%-1.75億 | -38.44%-1.46億 | -53.99%-1.23億 | -55.45%-1.11億 | ---3.91億 | ---1.34億 |
| 固定資産取引の純額 | -20.87%164.9万 | 60.87%230.2万 | 111.67%275.6万 | -20.04%1,074.8万 | 47.83%593.1万 | -71.33%208.4万 | 20.56%143.1万 | 33.68%130.2万 | --1,344.2万 | --401.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -50.00%-6,000 | ---5,000 | 99.87%-2,000 | -2.14%-152.4万 | 99.77%-3,000 | ---4,000 | --0 | -1,417.00%-151.7万 | ---149.2万 | ---131.3万 |
| 事業取引の純額 | 101.24%17.5万 | -25,737.04%-697.6万 | 82.68%-2億 | 42.66%-11.68億 | --0 | 97.31%-1,410万 | 100.00%-2.7万 | -415.78%-11.54億 | ---20.37億 | ---3,729.8万 |
| その他の投資活動純額 | --64.3万 | ---- | ---- | --3,901.4万 | --17.8万 | --0 | --3,000万 | --883.6万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.97%-6,494.4万 | -5.58%-9,669万 | 76.85%-2.91億 | 30.67%-16.75億 | 12.89%-1.69億 | 73.53%-1.58億 | 93.12%-9,157.6万 | -326.76%-12.57億 | ---24.17億 | ---1.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.47%-2.01億 | 46.96%-8,097.8万 | -95.84%4,876.5万 | -47.80%8.76億 | -501.91%-2,585.8万 | -136.25%-1.18億 | -112.97%-1.53億 | 548.25%11.73億 | 16.79億 | -429.6万 |
| 借入金純額 | -72.24%-1.94億 | 64.29%-4,943.8万 | -95.52%5,523.3万 | -48.76%9.59億 | -210.03%-2,159.4万 | -130.16%-1.12億 | -111.20%-1.38億 | 406.40%12.32億 | --18.72億 | --1,962.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -219.14%-2,919.2万 | 101.00%43.7万 | 57.83%-5,294.1万 | --0 | --0 | 81.22%-914.7万 | -154.78%-4,379.4万 | ---1.26億 | ---2,247万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -34.45%-742.7万 | 53.62%-234.8万 | 54.95%-690.5万 | 55.79%-3,017.9万 | -193.87%-426.4万 | 46.17%-552.4万 | 55.52%-506.3万 | 66.06%-1,532.8万 | ---6,825.6万 | ---145.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.47%-2.01億 | 46.96%-8,097.8万 | -95.84%4,876.5万 | -47.80%8.76億 | -501.91%-2,585.8万 | -136.25%-1.18億 | -112.97%-1.53億 | 548.25%11.73億 | --16.79億 | ---429.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.80%2.66億 | 11.76%2.93億 | 76.10%2.64億 | 117.41%1.5億 | 72.05%2.54億 | 66.25%2.44億 | 163.00%2.62億 | 117.41%1.5億 | --6,907.2万 | --1.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,087.37%848.7万 | -15.48%-3,115万 | -79.20%2,171.4万 | 32.07%1億 | 197.88%2,229.9万 | -91.84%38.8万 | -148.85%-2,697.4万 | 170.40%1.04億 | --7,579.7万 | ---2,278.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -245.60%-1,313.9万 | -55.62%410.7万 | -11.12%647.1万 | 167.58%1,417.9万 | -144.46%-1,138万 | 313.03%902.4万 | 216.53%925.4万 | 189.69%728.1万 | --529.9万 | --2,559.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.92%2.61億 | 8.80%2.66億 | 11.76%2.93億 | 76.10%2.64億 | 76.10%2.64億 | 72.05%2.54億 | 66.25%2.44億 | 163.00%2.62億 | --1.5億 | --1.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.86%2.07億 | -48.50%4,856万 | 125.09%1.7億 | -18.69%3.42億 | 5.65%4,204.8万 | -24.12%1.3億 | -26.85%9,429.4万 | -6.08%7,558.2万 | --4.21億 | --3,979.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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