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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -19.16%1,123.26万 | 23.15%1,641.5万 | -81.69%363.06万 | -69.78%1,047.61万 | -69.78%1,047.61万 | -65.60%1,389.44万 | -58.44%1,332.91万 | -49.57%1,982.94万 | -32.91%3,466.96万 | -32.91%3,466.96万 |
| -現金及び現金同等物 | -19.16%1,123.26万 | 23.15%1,641.5万 | -81.69%363.06万 | -69.78%1,047.61万 | -69.78%1,047.61万 | -65.60%1,389.44万 | -58.44%1,332.91万 | -49.57%1,982.94万 | -32.91%3,466.96万 | -32.91%3,466.96万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -54.07%51.89万 | 57.59%90.22万 | -42.23%138.57万 | -44.27%94.92万 | -44.27%94.92万 | -50.71%112.98万 | -95.28%57.25万 | 38.67%239.87万 | 48.71%170.32万 | 48.71%170.32万 |
| -その他の売掛金 | -54.07%51.89万 | 57.59%90.22万 | -42.23%138.57万 | -44.27%94.92万 | -44.27%94.92万 | -50.71%112.98万 | -73.22%57.25万 | 38.67%239.87万 | 48.71%170.32万 | 48.71%170.32万 |
| 前払費用 | -51.45%319.48万 | -56.48%351.23万 | -32.03%481.41万 | -8.22%611.83万 | -8.22%611.83万 | -4.44%657.99万 | 36.67%806.96万 | 4.61%708.25万 | 169.16%666.6万 | 169.16%666.6万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | -24.42%15.22万 | ---- | ---- | --83.14万 | --27.21万 | --20.14万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -33.38%1,494.63万 | -6.36%2,082.95万 | -66.17%998.26万 | -59.24%1,754.35万 | -59.24%1,754.35万 | -54.74%2,243.55万 | -55.61%2,224.33万 | -38.28%2,951.19万 | -22.17%4,303.88万 | -22.17%4,303.88万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3,369.78%203.41万 | 3,761.76%176.81万 | 2,811.91%161.32万 | 277.87%197.56万 | 277.87%197.56万 | -19.51%5.86万 | 119.44%4.58万 | 118.40%5.54万 | 115.41%52.28万 | 115.41%52.28万 |
| -有形固定資産総額 | --203.41万 | --176.81万 | --161.32万 | 277.87%197.56万 | 277.87%197.56万 | ---- | ---- | ---- | 115.41%52.28万 | 115.41%52.28万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -69.12%54.45万 | --48.01万 | --76.24万 | 10,978.62%116.35万 | 10,978.62%116.35万 | --176.35万 | ---- | ---- | -91.63%1.05万 | -91.63%1.05万 |
| その他の非流動資産 | -32.96%53.39万 | -42.60%52.86万 | -18.11%65.45万 | 135.79%59.96万 | 135.79%59.96万 | 8.14%79.64万 | -26.96%92.09万 | -40.53%79.93万 | --25.43万 | --25.43万 |
| 非流動資産合計 | 18.87%311.25万 | 187.25%277.68万 | 254.52%303.02万 | 374.67%373.87万 | 374.67%373.87万 | 223.54%261.85万 | -24.58%96.67万 | -37.58%85.47万 | 54.09%78.76万 | 54.09%78.76万 |
| 資産合計 | -27.92%1,805.88万 | 1.71%2,360.62万 | -57.15%1,301.27万 | -51.44%2,128.22万 | -51.44%2,128.22万 | -50.27%2,505.4万 | -54.84%2,321万 | -38.26%3,036.67万 | -21.47%4,382.64万 | -21.47%4,382.64万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -78.97%104.87万 | -70.80%190.98万 | 50.18%404.82万 | 80.44%365.92万 | 80.44%365.92万 | 43.43%498.74万 | 487.05%654.11万 | -4.78%269.56万 | -3.57%202.8万 | -3.57%202.8万 |
| -買掛金 | -78.97%104.87万 | -70.80%190.98万 | 49.89%404.05万 | 66.94%338.56万 | 66.94%338.56万 | 43.43%498.74万 | 487.05%654.11万 | -4.78%269.56万 | -3.57%202.8万 | -3.57%202.8万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | --7,674 | --27.37万 | --27.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -65.03%185.09万 | -70.09%125.44万 | -74.99%137.05万 | -80.27%180.99万 | -80.27%180.99万 | 27.97%529.32万 | -33.93%419.38万 | 54.90%548.02万 | 472.35%917.35万 | 472.35%917.35万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 159.95%50.58万 | 79.58%48.82万 | 40.10%47.04万 | 17.65%46.87万 | 17.65%46.87万 | -49.87%19.46万 | -16.09%27.18万 | 14.02%33.58万 | 47.25%39.84万 | 47.25%39.84万 |
| -資本リース債務 | 159.95%50.58万 | 79.58%48.82万 | 40.10%47.04万 | 17.65%46.87万 | 17.65%46.87万 | -49.87%19.46万 | -16.09%27.18万 | 14.02%33.58万 | 47.25%39.84万 | 47.25%39.84万 |
| 流動性繰延負債 | -38.55%975.04万 | -20.13%1,093.77万 | -25.21%1,183.59万 | -24.95%1,373.72万 | -24.95%1,373.72万 | 6.95%1,586.75万 | 56.48%1,369.41万 | 62.63%1,582.64万 | 73.61%1,830.36万 | 73.61%1,830.36万 |
| 流動負債合計 | -50.06%1,315.57万 | -40.93%1,458.99万 | -27.17%1,772.49万 | -35.24%2,048.04万 | -35.24%2,048.04万 | 15.35%2,634.28万 | 49.37%2,470.08万 | 48.45%2,433.79万 | 97.00%3,162.39万 | 97.00%3,162.39万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --89.78万 | 4,344.32%103.67万 | 1,950.82%117.16万 | 935.73%93.57万 | 935.73%93.57万 | --0 | -97.17%2.33万 | -93.74%5.71万 | --9.03万 | --9.03万 |
| -リース債務 | --89.78万 | 4,344.32%103.67万 | 1,950.82%117.16万 | 935.73%93.57万 | 935.73%93.57万 | --0 | -97.17%2.33万 | -93.74%5.71万 | --9.03万 | --9.03万 |
| 繰延負債 | 0.00%100万 | -17.03%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 20.52%120.52万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| その他の非流動性負債 | --448.98万 | --430.81万 | --411.56万 | --391.37万 | --391.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 538.76%638.76万 | 416.45%634.48万 | 494.75%628.72万 | 436.47%584.94万 | 436.47%584.94万 | -16.29%100万 | -32.64%122.85万 | -44.74%105.71万 | 9.03%109.03万 | 9.03%109.03万 |
| 負債合計 | -28.52%1,954.33万 | -19.26%2,093.47万 | -5.45%2,401.21万 | -19.52%2,632.99万 | -19.52%2,632.99万 | 13.77%2,734.28万 | 41.22%2,592.94万 | 38.71%2,539.51万 | 91.84%3,271.43万 | 91.84%3,271.43万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -91.31%854 | -90.14%854 | 16.71%1.01万 | 17.86%9,997 | 17.86%9,997 | 15.88%9,829 | 2.13%8,663 | 2.67%8,618 | 1.05%8,482 | 1.05%8,482 |
| -普通株式 | -91.31%854 | -90.14%854 | 16.71%1.01万 | 17.86%9,997 | 17.86%9,997 | 15.88%9,829 | 2.13%8,663 | 2.67%8,618 | 1.05%8,482 | 1.05%8,482 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -2.17%-1.7億 | -4.56%-1.65億 | -19.36%-1.78億 | -21.38%-1.71億 | -21.38%-1.71億 | -32.80%-1.66億 | -33.67%-1.58億 | -25.81%-1.49億 | -28.10%-1.41億 | -28.10%-1.41億 |
| 資本剰余金 | 2.65%1.69億 | 8.09%1.68億 | 8.37%1.67億 | 9.18%1.67億 | 9.18%1.67億 | 8.09%1.64億 | 2.72%1.56億 | 3.27%1.54億 | 2.35%1.53億 | 2.35%1.53億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 13.56%-36.26万 | 4.67%-38.56万 | -7.18%-40.01万 | -2.73%-36.09万 | -2.73%-36.09万 | 20.96%-41.95万 | -34.83%-40.45万 | -127.46%-37.33万 | -126.69%-35.13万 | -126.69%-35.13万 |
| 株主資本 | 35.14%-148.45万 | 198.24%267.15万 | -321.24%-1,099.94万 | -145.42%-504.76万 | -145.42%-504.76万 | -108.69%-228.87万 | -108.23%-271.94万 | -83.90%497.16万 | -71.33%1,111.21万 | -71.33%1,111.21万 |
| 資本合計 | 35.14%-148.45万 | 198.24%267.15万 | -321.24%-1,099.94万 | -145.42%-504.76万 | -145.42%-504.76万 | -108.69%-228.87万 | -108.23%-271.94万 | -83.90%497.16万 | -71.33%1,111.21万 | -71.33%1,111.21万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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