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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.71%-592.41万 | 295.93%1,290.47万 | 57.73%-681.3万 | -114.81%-3,885.67万 | -38.70%-817.89万 | -192.72%-797.38万 | 22.04%-658.63万 | -30.58%-1,611.76万 | 37.11%-1,808.84万 | 40.53%-589.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.34%-470.25万 | 247.34%1,291.07万 | 16.00%-675.54万 | 2.54%-3,016.14万 | 68.28%-505.76万 | -18.22%-829.91万 | -2,216.49%-876.22万 | 4.24%-804.25万 | 20.02%-3,094.77万 | -67.08%-1,594.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --2.24万 | ---2.24万 | --60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 5.21%9,742 | 60.55%1.54万 | 13.36%1.08万 | 58.51%3.84万 | -6.04%9,980 | 205.21%9,260 | 80.77%9,615 | 81.90%9,508 | -8.37%2.42万 | 50.73%1.06万 |
| その他の非現金項目 | 48.97%13.97万 | 118.12%20.03万 | 125.34%20.27万 | 439.59%7.83万 | -3,240.10%-19.72万 | 446.07%9.38万 | 366.21%9.18万 | 1,021.71%8.99万 | 55.52%-2.31万 | 77.95%-5,905 |
| 運転資金の増減額 | -363.22%-191.7万 | -153.50%-76.2万 | 82.97%-149.88万 | -206.01%-1,134.26万 | -137.37%-355.39万 | -102.74%-41.39万 | 115.11%142.42万 | -96.73%-879.91万 | 22.59%1,069.97万 | 1,380.43%950.97万 |
| -売上債権増減額 | 168.78%38.33万 | -73.52%48.35万 | 37.25%-43.65万 | 235.15%75.39万 | -69.34%18.05万 | -105.66%-55.73万 | 117.55%182.62万 | -18.99%-69.55万 | 18.58%-55.78万 | 159.54%58.89万 |
| -前払費用増減額 | -63.07%-42.29万 | 259.83%158.41万 | 509.46%170.52万 | 85.55%-60.53万 | 383.65%106.17万 | 73.57%-25.93万 | -214.44%-99.11万 | 90.30%-41.65万 | -573.17%-418.94万 | 455.54%21.95万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 38.87%-56.35万 | -180.40%-205.74万 | 88.66%-53.83万 | -190.00%-691.46万 | -171.69%-380.57万 | -706.77%-92.19万 | 134.16%255.91万 | -520.24%-474.62万 | 641.66%768.26万 | 519.53%530.84万 |
| -その他流動資産の変動 | 99.01%-5,370 | 343.44%24.32万 | 43.70%-20.71万 | -382.19%-1.03万 | 1,238.58%84.58万 | -796.76%-54.3万 | --5.48万 | ---36.79万 | -82.51%3,650 | -104.24%-7.43万 |
| -その他流動負債の変動 | -20.54%-12.12万 | -19.86%-11.71万 | -26.04%-12.08万 | ---- | ---- | ---10.06万 | ---9.77万 | ---9.58万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -160.32%-118.73万 | 53.39%-89.82万 | 23.25%-190.13万 | -158.84%-456.64万 | -161.44%-213.04万 | -67.16%196.83万 | -97.41%-192.71万 | -242.28%-247.72万 | -13.56%776.06万 | 665.04%346.72万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.71%-592.41万 | 295.93%1,290.47万 | 57.73%-681.3万 | -114.81%-3,885.67万 | -38.70%-817.89万 | -192.72%-797.38万 | 22.04%-658.63万 | -30.58%-1,611.76万 | 37.11%-1,808.84万 | 40.53%-589.67万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,377.55%28.23万 | -28.52万 | -7,296 | -898.00%-62.94万 | -22,418.76%-60.73万 | 59.82%-2.21万 | 0 | 0 | -334.24%-6.31万 | -2,697 |
| 固定資産取引の純額 | 1,377.55%28.23万 | ---28.52万 | ---7,296 | -898.00%-62.94万 | -22,418.76%-60.73万 | 59.82%-2.21万 | --0 | --0 | -334.24%-6.31万 | ---2,697 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,377.55%28.23万 | ---28.52万 | ---7,296 | -898.00%-62.94万 | -22,418.76%-60.73万 | 59.82%-2.21万 | --0 | --0 | -334.24%-6.31万 | ---2,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.91%43.64万 | -74.49%11.54万 | -98.92%1.4万 | 1,064.04%1,563.71万 | 530,926,900.00%530.93万 | 192,365.93%857.63万 | -66.23%45.22万 | 129.94万 | -98.23%134.34万 | -100.00%-1 |
| 借入金純額 | -6.57%43.68万 | ---6.68万 | ---20.04万 | --26.72万 | ---20.04万 | --46.76万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -59.54%18.3万 | --21.51万 | 666.91%934.67万 | --78.58万 | --810.87万 | --45.22万 | --0 | -98.38%121.88万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 942.80%129.94万 | 200.00%1 | --0 | --0 | --129.94万 | -76.61%12.46万 | -100.00%-1 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---405 | ---815 | ---690 | --472.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.91%43.64万 | -74.49%11.54万 | -98.92%1.4万 | 1,064.04%1,563.71万 | 530,926,900.00%530.93万 | 192,365.93%857.63万 | -66.23%45.22万 | --129.94万 | -98.23%134.34万 | -100.00%-1 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.33%1,671.5万 | -80.00%396.56万 | -68.82%1,081.11万 | -32.91%3,466.96万 | -64.77%1,422.94万 | -57.39%1,366.41万 | -49.57%1,982.94万 | -32.91%3,466.96万 | 1,006.64%5,167.41万 | -11.37%4,038.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -996.92%-520.53万 | 307.61%1,273.48万 | 54.07%-680.62万 | -41.89%-2,384.9万 | 41.06%-347.7万 | -93.21%58.04万 | 13.73%-613.42万 | -20.00%-1,481.82万 | -135.71%-1,680.81万 | -196.90%-589.94万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 252.60%2.29万 | 146.75%1.46万 | -78.26%-3.92万 | 95.12%-9,585 | -67.34%5.86万 | 93.49%-1.5万 | 77.07%-3.12万 | -140.49%-2.2万 | -208.78%-19.63万 | 1,063.84%17.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.95%1,153.26万 | 22.33%1,671.5万 | -80.00%396.56万 | -68.82%1,081.11万 | -68.82%1,081.11万 | -64.77%1,422.94万 | -57.39%1,366.41万 | -49.57%1,982.94万 | -32.91%3,466.96万 | -32.91%3,466.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.44%-564.18万 | 291.60%1,261.95万 | 57.68%-682.03万 | -117.54%-3,948.61万 | -48.94%-878.62万 | -193.57%-799.59万 | 22.05%-658.63万 | -30.53%-1,611.76万 | 36.93%-1,815.15万 | 40.51%-589.94万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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