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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 29.91%49.64億 | 40.45%48.54億 | 31.83%44.9億 | 15.82%40.78億 | 15.82%40.78億 | 0.24%38.21億 | -13.58%34.56億 | -5.28%34.06億 | -6.28%35.21億 | -6.28%35.21億 |
| -現金及び現金同等物 | 56.31%36.64億 | 80.15%34.3億 | 70.43%31.24億 | 34.34%26.56億 | 34.34%26.56億 | 1.03%23.44億 | -30.18%19.04億 | -18.28%18.33億 | -21.05%19.77億 | -21.05%19.77億 |
| -短期投資 | -11.98%13億 | -8.25%14.24億 | -13.16%13.66億 | -7.90%14.22億 | -7.90%14.22億 | -1.01%14.77億 | 22.01%15.52億 | 16.26%15.73億 | 23.22%15.44億 | 23.22%15.44億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 49.16%6.22億 | 52.74%5.85億 | 42.93%5.46億 | 33.25%5.33億 | 33.25%5.33億 | 28.31%4.17億 | 10.69%3.83億 | 19.00%3.82億 | 14.61%4億 | 14.61%4億 |
| -売掛金 | 49.16%6.22億 | 52.74%5.85億 | 42.93%5.46億 | 33.25%5.33億 | 33.25%5.33億 | 28.31%4.17億 | 10.69%3.83億 | 19.00%3.82億 | 14.61%4億 | 14.61%4億 |
| 制限付き現金 | -12.99%3.35億 | 33.33%3.96億 | 35.86%3.94億 | -19.27%3.56億 | -19.27%3.56億 | 53.39%3.85億 | 20.73%2.97億 | -1.02%2.9億 | 37.81%4.41億 | 37.81%4.41億 |
| その他の流動資産 | 61.66%8.39億 | 66.74%7.82億 | 37.52%7億 | 75.98%6.3億 | 75.98%6.3億 | 71.85%5.19億 | 93.80%4.69億 | 144.71%5.09億 | 157.55%3.58億 | 157.55%3.58億 |
| 流動資産合計 | 31.47%67.6億 | 43.69%66.17億 | 33.64%61.3億 | 18.58%55.97億 | 18.58%55.97億 | 9.64%51.42億 | -4.72%46.05億 | 3.83%45.87億 | 3.40%47.2億 | 3.40%47.2億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.55%11.13億 | -1.10%10.82億 | 7.76%11.53億 | 6.99%11.48億 | 6.99%11.48億 | 7.03%10.96億 | 14.55%10.94億 | 32.26%10.7億 | 45.39%10.73億 | 45.39%10.73億 |
| -有形固定資産総額 | 22.06%22.08億 | 20.76%20.77億 | 27.71%20.65億 | 26.93%19.56億 | 26.93%19.56億 | 27.66%18.09億 | 31.80%17.2億 | 45.68%16.17億 | 56.45%15.41億 | 56.45%15.41億 |
| -減価償却累計额 | -53.58%-10.95億 | -58.95%-9.95億 | -66.73%-9.12億 | -72.65%-8.08億 | -72.65%-8.08億 | -81.42%-7.13億 | -78.86%-6.26億 | -81.73%-5.47億 | -89.47%-4.68億 | -89.47%-4.68億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.96%30.37億 | -4.74%29.57億 | -4.42%30.07億 | -1.40%30.91億 | -1.40%30.91億 | 2.56%30.08億 | -0.64%31.04億 | 596.02%31.46億 | 731.56%31.35億 | 731.56%31.35億 |
| -のれん | 4.90%24.6億 | -1.04%23.71億 | -0.71%23.86億 | 2.62%24.32億 | 2.62%24.32億 | 6.69%23.45億 | 3.50%23.96億 | 539.10%24.03億 | 650.00%23.7億 | 650.00%23.7億 |
| -その他の無形資産 | -12.97%5.77億 | -17.23%5.86億 | -16.42%6.21億 | -13.86%6.59億 | -13.86%6.59億 | -9.80%6.63億 | -12.48%7.08億 | 877.63%7.43億 | 1,154.10%7.65億 | 1,154.10%7.65億 |
| 投資その他の資産 | 35.55%8.35億 | 35.95%7.11億 | 57.63%6.92億 | 20.73%6.29億 | 20.73%6.29億 | -21.03%6.16億 | -42.34%5.23億 | -58.39%4.39億 | -50.80%5.21億 | -50.80%5.21億 |
| その他の非流動資産 | 252.32%5.32億 | 70.91%4.7億 | 15.84%4.68億 | 10.00%3.74億 | 10.00%3.74億 | 20.80%1.51億 | 152.29%2.75億 | 359.09%4.04億 | 385.71%3.4億 | 385.71%3.4億 |
| 非流動資産合計 | 13.26%55.17億 | 4.48%52.2億 | 5.16%53.2億 | 3.41%52.42億 | 3.41%52.42億 | 0.19%48.71億 | -1.94%49.96億 | 110.44%50.59億 | 125.89%50.69億 | 125.89%50.69億 |
| 資産合計 | 22.61%122.77億 | 23.29%118.37億 | 18.70%114.5億 | 10.73%108.39億 | 10.73%108.39億 | 4.83%100.13億 | -3.29%96.01億 | 41.40%96.46億 | 43.77%97.89億 | 43.77%97.89億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 24.23%15.74億 | 38.99%15.65億 | 31.42%15.14億 | 34.00%14.11億 | 34.00%14.11億 | 32.95%12.67億 | 37.82%11.26億 | 58.90%11.52億 | 40.03%10.53億 | 40.03%10.53億 |
| -買掛金 | 28.19%1.91億 | -5.78%1.63億 | -2.40%2.03億 | 37.58%2.16億 | 37.58%2.16億 | -37.39%1.49億 | -16.43%1.73億 | 2.46%2.08億 | -2.48%1.57億 | -2.48%1.57億 |
| -未払法人税 | 19.23%3.1億 | 21.40%2.95億 | 16.74%2.65億 | 26.29%2.45億 | 26.29%2.45億 | 47.73%2.6億 | 49.08%2.43億 | 39.26%2.27億 | 16.17%1.94億 | 16.17%1.94億 |
| -その他の未払金 | 25.06%10.73億 | 55.92%11.07億 | 45.89%10.46億 | 35.33%9.5億 | 35.33%9.5億 | 59.18%8.58億 | 58.84%7.1億 | 99.72%7.17億 | 65.57%7.02億 | 65.57%7.02億 |
| 当期の未払費用 | 56.15%5.59億 | 57.64%5.47億 | 38.59%5.1億 | 28.78%4.43億 | 28.78%4.43億 | 19.33%3.58億 | 14.90%3.47億 | 31.43%3.68億 | 7.84%3.44億 | 7.84%3.44億 |
| 引当金 | 64.30%11.78億 | 80.93%11.67億 | 85.07%9.79億 | 83.08%8.33億 | 83.08%8.33億 | 88.68%7.17億 | 116.44%6.45億 | 62.27%5.29億 | 82.00%4.55億 | 82.00%4.55億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 4.76%6,600万 | 10.34%6,400万 | 16.36%6,400万 | 23.64%6,800万 | 23.64%6,800万 | 40.00%6,300万 | 23.40%5,800万 | 77.42%5,500万 | 111.54%5,500万 | 111.54%5,500万 |
| -資本リース債務 | 4.76%6,600万 | 10.34%6,400万 | 16.36%6,400万 | 23.64%6,800万 | 23.64%6,800万 | 40.00%6,300万 | 23.40%5,800万 | 77.42%5,500万 | 111.54%5,500万 | 111.54%5,500万 |
| 流動性繰延負債 | 22.43%3.22億 | 24.17%2.98億 | 27.51%2.92億 | 22.71%3.08億 | 22.71%3.08億 | 32.16%2.63億 | 36.36%2.4億 | 33.14%2.29億 | 37.16%2.51億 | 37.16%2.51億 |
| その他の流動負債 | 24.21%3.95億 | 24.84%3.87億 | 20.75%3.84億 | -10.10%3.47億 | -10.10%3.47億 | -6.19%3.18億 | -19.69%3.1億 | 40.71%3.18億 | 67.83%3.86億 | 67.83%3.86億 |
| 流動負債合計 | 37.11%40.94億 | 47.76%40.28億 | 41.19%37.43億 | 34.04%34.1億 | 34.04%34.1億 | 34.75%29.86億 | 34.55%27.26億 | 50.63%26.51億 | 44.55%25.44億 | 44.55%25.44億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 8.37%4.66億 | 6.82%4.7億 | 10.53%4.83億 | -0.44%4.54億 | -0.44%4.54億 | -6.52%4.3億 | -2.00%4.4億 | 11.76%4.37億 | 22.25%4.56億 | 22.25%4.56億 |
| -リース債務 | 8.37%4.66億 | 6.82%4.7億 | 10.53%4.83億 | -0.44%4.54億 | -0.44%4.54億 | -6.52%4.3億 | -2.00%4.4億 | 11.76%4.37億 | 22.25%4.56億 | 22.25%4.56億 |
| その他の非流動性負債 | 379.31%1.39億 | 496.43%1.67億 | 692.59%2.14億 | 671.43%1.62億 | 671.43%1.62億 | -17.14%2,900万 | -34.88%2,800万 | 42.11%2,700万 | 133.33%2,100万 | 133.33%2,100万 |
| 非流動負債合計 | 31.81%6.05億 | 36.11%6.37億 | 50.22%6.97億 | 29.14%6.16億 | 29.14%6.16億 | -7.27%4.59億 | -4.88%4.68億 | 13.17%4.64億 | 24.87%4.77億 | 24.87%4.77億 |
| 負債合計 | 36.40%46.99億 | 46.06%46.65億 | 42.54%44.4億 | 33.27%40.26億 | 33.27%40.26億 | 27.07%34.45億 | 26.85%31.94億 | 43.55%31.15億 | 41.04%30.21億 | 41.04%30.21億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -9.03%-53.96億 | -9.57%-53.36億 | -17.66%-51.77億 | -34.01%-51.54億 | -34.01%-51.54億 | -54.37%-49.49億 | -93.95%-48.7億 | -95.73%-44億 | -84.81%-38.46億 | -84.81%-38.46億 |
| 資本剰余金 | 10.95%128.43億 | 11.25%125.23億 | 11.72%121.77億 | 11.79%118.87億 | 11.79%118.87億 | 12.14%115.76億 | 12.26%112.57億 | 57.65%109億 | 57.48%106.33億 | 57.48%106.33億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 279.41%1.22億 | -377.78%-2,500万 | -105.56%-100万 | 321.21%7,300万 | 321.21%7,300万 | 76.71%-6,800万 | 108.41%900万 | 228.57%1,800万 | -725.00%-3,300万 | -725.00%-3,300万 |
| 株主資本 | 15.40%75.69億 | 11.98%71.62億 | 7.38%69.99億 | 0.77%68.06億 | 0.77%68.06億 | -3.90%65.59億 | -13.68%63.96億 | 40.11%65.18億 | 44.72%67.54億 | 44.72%67.54億 |
| 少数株主持分 | 0.00%900万 | -9.09%1,000万 | -15.38%1,100万 | -50.00%700万 | -50.00%700万 | -43.75%900万 | --1,100万 | --1,300万 | --1,400万 | --1,400万 |
| 資本合計 | 15.38%75.78億 | 11.94%71.72億 | 7.33%70.1億 | 0.66%68.13億 | 0.66%68.13億 | -3.99%65.68億 | -13.54%64.07億 | 40.39%65.31億 | 45.02%67.68億 | 45.02%67.68億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
