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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.42%5.31億 | 34.86%5.3億 | 39.29%5.53億 | 355.86%16.73億 | 2,008.70%4.85億 | 100.00%3.98億 | 138.18%3.93億 | 2,085.00%3.97億 | -46.97%3.67億 | -86.23%2,300万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 314.67%1.61億 | 8.14%-1.58億 | 84.57%-2,500万 | 58.70%-5.65億 | 75.70%-1.56億 | 74.66%-7,500万 | 34.60%-1.72億 | 2.99%-1.62億 | -192.31%-13.68億 | -314.19%-6.42億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 4.17%2,500万 | -7.14%2,600万 | -18.75%2,600万 | -45.57%2.09億 | -61.66%1.25億 | 4.35%2,400万 | 47.37%2,800万 | 100.00%3,200万 | 638.46%3.84億 | 2,073.33%3.26億 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.81%1.38億 | 9.38%1.4億 | 15.45%1.42億 | 37.94%5.09億 | 17.12%1.3億 | 8.47%1.28億 | 58.02%1.28億 | 108.47%1.23億 | 136.54%3.69億 | 126.53%1.11億 |
| その他の非現金項目 | 256.00%3,900万 | --0 | 53.57%-1,300万 | -78.18%-9,800万 | -26.92%-3,300万 | -127.27%-2,500万 | -71.43%-1,200万 | -154.55%-2,800万 | -277.42%-5,500万 | ---2,600万 |
| 運転資金の増減額 | -133.82%-2,300万 | 24.55%1.37億 | -15.35%1.71億 | 258.11%5.3億 | 676.92%1.5億 | -41.38%6,800万 | 5.77%1.1億 | 539.13%2.02億 | -65.98%1.48億 | -120.16%-2,600万 |
| -売上債権増減額 | -2.63%-3,900万 | -800.00%-4,500万 | -205.88%-1,800万 | -327.27%-1.41億 | -55.41%-1.15億 | -280.95%-3,800万 | 0.00%-500万 | -32.00%1,700万 | 64.89%-3,300万 | -8.82%-7,400万 |
| -前払費用増減額 | -205.26%-1.74億 | -127.08%-1,300万 | 70.67%-2,200万 | 36.36%-1.05億 | 62.50%-2,100万 | 1.72%-5,700万 | 182.35%4,800万 | -10.29%-7,500万 | -294.12%-1.65億 | -5,500.00%-5,600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -120.44%-5,600万 | 152.81%2.25億 | 162.50%2.94億 | 40.11%7.72億 | -9.73%2.97億 | 44.21%2.74億 | 111.90%8,900万 | 1,220.00%1.12億 | -18.25%5.51億 | -22.59%3.29億 |
| -その他流動資産の変動 | 872.73%1.7億 | -113.33%-3,200万 | -512.50%-4,900万 | -6.67%-9,600万 | -112.50%-5,100万 | 0.00%-2,200万 | 28.57%-1,500万 | 65.22%-800万 | -76.47%-9,000万 | -26.32%-2,400万 |
| -その他流動負債の変動 | 800.00%900万 | 100.00%400万 | 40.00%700万 | 148.28%1,400万 | 150.00%600万 | 111.11%100万 | 125.00%200万 | --500万 | -480.00%-2,900万 | -71.43%-1,200万 |
| -その他運転資金の変動 | 174.44%6,700万 | 77.78%-200万 | -127.15%-4,100万 | 200.00%8,600万 | 117.99%3,400万 | -1,400.00%-9,000万 | -111.39%-900万 | 403.33%1.51億 | 50.57%-8,600万 | 5.97%-1.89億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 33.42%5.31億 | 34.86%5.3億 | 39.29%5.53億 | 355.86%16.73億 | 2,008.70%4.85億 | 100.00%3.98億 | 138.18%3.93億 | 2,085.00%3.97億 | -46.97%3.67億 | -86.23%2,300万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.51%-6,200万 | -8.89%-1.47億 | -620.00%-7,200万 | -14.00%-3.42億 | 34.25%-1.19億 | 60.80%-7,800万 | -141.41%-1.35億 | 95.93%-1,000万 | 85.34%-3億 | 65.65%-1.81億 |
| 資本支出 | -19.57%-5,500万 | -1.82%-5,600万 | -16.67%-4,900万 | -18.24%-2.01億 | -13.73%-5,800万 | 0.00%-4,600万 | -61.76%-5,500万 | -7.69%-4,200万 | -57.41%-1.7億 | -45.71%-5,100万 |
| 固定資産取引の純額 | -14.29%-3,200万 | 14.81%-2,300万 | 56.41%-1,700万 | 30.11%-1.23億 | 35.56%-2,900万 | 48.15%-2,800万 | 40.00%-2,700万 | -21.88%-3,900万 | -36.43%-1.76億 | -28.57%-4,500万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,100万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 900.00%2,400万 | -30.19%-6,900万 | -95.83%300万 | 33.33%-1,600万 | 61.90%-3,200万 | 96.97%-300万 | -120.15%-5,300万 | 169.23%7,200万 | 98.67%-2,400万 | 81.90%-8,400万 |
| その他の投資活動純額 | 200.00%100万 | --100万 | -800.00%-900万 | -100.00%-200万 | --0 | ---100万 | --0 | ---100万 | 0.00%-100万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.51%-6,200万 | -8.89%-1.47億 | -620.00%-7,200万 | -14.00%-3.42億 | 34.25%-1.19億 | 60.80%-7,800万 | -141.41%-1.35億 | 95.93%-1,000万 | 85.34%-3億 | 65.65%-1.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,225.00%-2.13億 | 98.38%-500万 | 101.79%700万 | -100.53%-7.52億 | -5,100.00%-5,000万 | 98.96%-400万 | -10,366.67%-3.08億 | -7,900.00%-3.9億 | 22.36%-3.75億 | -75.00%100万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -3,516.67%-2.17億 | 97.67%-700万 | --0 | -87.50%-7.5億 | ---5,100万 | 98.50%-600万 | ---3.01億 | ---3.92億 | ---4億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 100.00%400万 | 100.00%200万 | -50.00%100万 | -45.45%600万 | 0.00%100万 | 0.00%200万 | -66.67%100万 | -60.00%200万 | -65.63%1,100万 | -75.00%100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --600万 | -157.14%-800万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 107.69%1,400万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,225.00%-2.13億 | 98.38%-500万 | 101.79%700万 | -100.53%-7.52億 | -5,100.00%-5,000万 | 98.96%-400万 | -10,366.67%-3.08億 | -7,900.00%-3.9億 | 22.36%-3.75億 | -75.00%100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69.71%36.2億 | 48.54%32.47億 | 26.69%27.72億 | -12.69%21.88億 | 4.64%24.35億 | -21.90%21.33億 | -2.67%21.86億 | -12.69%21.88億 | -42.32%25.06億 | -18.69%23.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -18.99%2.56億 | 856.00%3.78億 | 16,366.67%4.88億 | 287.99%5.79億 | 301.27%3.16億 | 182.29%3.16億 | -110.12%-5,000万 | 98.85%-300万 | 83.24%-3.08億 | 55.90%-1.57億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 257.14%2,200万 | -66.67%-500万 | -1,400.00%-1,300万 | 150.00%500万 | 16.67%2,100万 | 30.00%-1,400万 | 66.67%-300万 | 0.00%100万 | -900.00%-1,000万 | --1,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60.08%38.98億 | 69.71%36.2億 | 48.54%32.47億 | 26.69%27.72億 | 26.69%27.72億 | 4.64%24.35億 | -21.90%21.33億 | -2.67%21.86億 | -12.69%21.88億 | -12.69%21.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.04%4.44億 | 45.02%4.51億 | 54.11%4.87億 | 6,323.81%13.49億 | 645.21%3.98億 | 227.27%3.24億 | 261.63%3.11億 | 447.25%3.16億 | -95.38%2,100万 | -175.26%-7,300万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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