(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 18.06%2.62億 | 12.11%2.86億 | 12.90%10.5億 | 0.55%3.3億 | 13.64%2.43億 | 79.21%2.22億 | -3.37%2.55億 | 20.21%9.3億 | 38.49%3.29億 | 19.28%2.14億 |
繰延税金 | ---- | ---- | -15.00%-1.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.48%-1億 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -195.70%-2,750万 | 61.11%3,770万 | ---- | ---- | 129.47%6,540万 | -107.91%-930万 | -25.00%2,340万 | ---- | ---- | 13.10%2,850万 |
運転資金の増減額 | 114.02%2,190万 | -43.40%2.04億 | -56.42%-1.29億 | -44.39%-1.29億 | -26.65%-2.05億 | -623.15%-1.56億 | 89.75%3.61億 | -161.50%-8,260万 | -47.19%-8,920万 | -25.66%-1.62億 |
-売掛金増減額 | ---- | ---- | 62.96%-9,770万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -458.90%-2.64億 | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -91.91%1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 220.75%1.36億 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.17%4.59億 | -14.32%6.71億 | 2.62%15.65億 | 19.99%2.94億 | 5.67%2.46億 | -41.82%2.43億 | 24.19%7.83億 | -5.45%15.25億 | -32.75%2.45億 | 7.73%2.33億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -53.33%-5,060万 | -64.84%-5,720万 | -9.83%-1.45億 | -61.60%-4,250万 | 18.94%-3,510万 | -3.45%-3,300万 | -12.66%-3,470万 | -27.58%-1.32億 | 12.33%-2,630万 | -154.71%-4,330万 |
事業取引の純額 | -1,300.00%-1,120万 | ---450万 | 65.30%-1,610万 | 98.52%-50万 | -174.07%-1,480万 | 78.95%-80万 | --0 | -116.82%-4,640万 | -140.71%-3,370万 | 27.03%-540万 |
その他の投資活動純額 | 300.00%80万 | 537.25%2,230万 | 99.43%-20万 | 104.17%20万 | 518.18%460万 | 107.69%20万 | 80.97%-510万 | 0.28%-3,520万 | 79.57%-480万 | 56.00%-110万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.55%-6,100万 | 1.01%-3,940万 | 24.45%-1.62億 | 33.95%-4,280万 | 9.04%-4,530万 | 12.27%-3,360万 | 34.86%-3,980万 | -33.35%-2.14億 | 4.00%-6,480万 | -85.13%-4,980万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 99.45%-10万 | -100.87%-10万 | 99.12%-780万 | 107.14%10万 | 99.82%-120万 | -628.00%-1,820万 | 104.95%1,150万 | -160.69%-8.86億 | -100.00%-140万 | -98.20%-6.5億 |
株式発行/消却(ネット) | -2,040.79%-1.63億 | -925.56%-1.1億 | 57.18%-1.62億 | 292.61%3,910万 | -1,161.54%-2.07億 | 88.84%-760万 | 104.29%1,330万 | -197.96%-3.79億 | -422.22%-2,030万 | 117.11%1,950万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | -23.58%-2.76億 | --10万 | ---- | ---- | ---- | -51.94%-2.24億 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 116.67%10万 | -766.67%-260万 | 44.44%-100万 | 83.33%-20万 | 0.00%-10万 | ---60万 | 40.00%-30万 | -1,700.00%-180万 | ---120万 | 0.00%-10万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.20%-4.84億 | -68,150.00%-1.37億 | 66.30%-5.37億 | 125.15%1,270万 | 64.99%-2.29億 | 0.28%-3.2億 | 99.96%-20万 | -123.68%-15.92億 | -168.62%-5,050万 | -40.59%-6.55億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 18.10%40.96億 | 28.87%35.68億 | -7.06%27.69億 | 20.83%33.68億 | 5.97%33.45億 | 15.29%34.68億 | -7.06%27.69億 | 38.65%29.8億 | 4.39%27.88億 | 8.15%31.57億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 22.85%-8,540万 | -33.38%4.95億 | 408.40%8.67億 | 103.71%2.63億 | 93.92%-2,870万 | -290.21%-1.11億 | 20,538.89%7.43億 | -137.95%-2.81億 | -53.39%1.29億 | -70.57%-4.72億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 271.31%2,090万 | 174.66%3,270万 | -195.61%-6,750万 | 57.31%-6,310万 | -49.66%5,170万 | -113.47%-1,220万 | -274.50%-4,380万 | -21.38%7,060万 | -567.72%-1.48億 | 262.90%1.03億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20.51%40.32億 | 18.10%40.96億 | 28.87%35.68億 | 28.87%35.68億 | 20.83%33.68億 | 5.97%33.45億 | 15.29%34.68億 | -7.06%27.69億 | -7.06%27.69億 | 4.39%27.88億 |
フリーキャッシュ・フロー | 94.80%4.09億 | -17.99%6.14億 | 1.94%14.2億 | 14.98%2.51億 | 11.29%2.11億 | -45.56%2.1億 | 24.78%7.48億 | -7.72%13.93億 | -34.58%2.18億 | -4.82%1.9億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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