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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -269.41%-1.88万 | -3.01%-3,391 | -3.07%-1.86万 | 90.62%-463 | -21.04%-9,750 | -48.96%-5,093 | -101.47%-3,292 | 72.03%-1.8万 | 92.89%-4,936 | -263.55%-8,055 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.98%-1.14万 | -22.35%-3,963 | -1.84%-1.71万 | 117.50%533 | 12.48%-1,718 | -11.96%-1.27万 | -605.66%-3,239 | 62.17%-1.68万 | 71.54%-3,046 | 87.04%-1,963 |
| その他の非現金項目 | ---2,378 | ---2,675 | ---3,244 | ---2,609 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -166.49%-5,035 | 6,226.42%3,247 | 237.26%1,735 | 185.34%1,613 | -21.42%-7,397 | -4.07%7,572 | 95.49%-53 | 93.73%-1,264 | 96.78%-1,890 | -130.35%-6,092 |
| -前払費用増減額 | --0 | -131,200.00%-1,313 | 200.00%1,312 | 131,100.00%1,312 | --0 | --1 | 99.92%-1 | ---1,312 | -99.96%1 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -166.50%-5,035 | 8,869.23%4,560 | 781.25%423 | 115.92%301 | -54.78%-7,397 | 15.06%7,571 | -137.68%-52 | 100.24%48 | 90.20%-1,891 | -182.38%-4,779 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -269.41%-1.88万 | -3.01%-3,391 | -3.07%-1.86万 | 90.62%-463 | -21.04%-9,750 | -48.96%-5,093 | -101.47%-3,292 | 72.03%-1.8万 | 92.89%-4,936 | -263.55%-8,055 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,378 | 2,675 | 3,244 | 2,609 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2,378 | --2,675 | --3,244 | --2,609 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2,378 | --2,675 | --3,244 | --2,609 | --635 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.71%23.32万 | -6.16%23.39万 | -6.75%24.92万 | -8.83%23.17万 | -8.15%24.09万 | -5.91%25万 | -6.75%24.92万 | 1,484,838.89%26.73万 | 95.59%25.42万 | 13,111,700.00%26.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -80.75%-1.64万 | -201.13%-716 | 14.91%-1.54万 | 143.48%2,146 | -13.16%-9,115 | -165.95%-9,093 | 143.33%708 | -106.75%-1.8万 | -103.59%-4,936 | -106.20%-8,055 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.01%21.67万 | -6.71%23.32万 | -6.16%23.39万 | -6.16%23.39万 | -8.83%23.17万 | -8.15%24.09万 | -5.91%25万 | -6.75%24.92万 | -6.75%24.92万 | 95.59%25.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -269.41%-1.88万 | -3.01%-3,391 | -3.07%-1.86万 | 90.62%-463 | -21.04%-9,750 | -48.96%-5,093 | -101.47%-3,292 | 72.03%-1.8万 | 92.89%-4,936 | -263.55%-8,055 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
