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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.63%437.4万 | -56.32%5,439.2万 | -100.72%-23.9万 | -88.00%300.8万 | -14.33%3,503.6万 | -34.27%1,658.7万 | 3.15%1.25億 | -29.26%3,332.7万 | 33.75%2,506万 | 16.97%4,089.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -81.83%224.7万 | -81.82%1,712.2万 | -108.04%-185.4万 | -107.13%-173.7万 | -44.42%834.7万 | -61.02%1,236.6万 | 13.32%9,416.3万 | -14.72%2,305.8万 | 21.17%2,435.8万 | -2.51%1,501.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -29.56%380万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 153.23%539.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 18.26%3,894.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.66%3,292.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | -60.26%196.6万 | -86.18%207万 | -101.43%-634.3万 | -79.97%120.8万 | -104.63%-24.3万 | -27.68%494.7万 | -12.31%1,497.3万 | -197.16%-314.9万 | 4.20%603万 | 43.11%525.2万 |
| その他の非現金項目 | 49.32%2,359.3万 | 33.47%-223.4万 | -5.55%-4,599.4万 | -21.75%1,192.7万 | -245.30%-2,742.6万 | 159.06%1,580万 | -299.76%-335.8万 | 2.18%-4,357.4万 | 14.96%1,524.2万 | 3.55%1,887.5万 |
| 運転資金の増減額 | -55.96%-2,211.2万 | -3.15%-1,658万 | -229.70%-776.9万 | 61.90%-549.7万 | 6.66%1,086.4万 | 20.44%-1,417.8万 | 26.17%-1,607.3万 | -48.15%599万 | 14.76%-1,442.8万 | 804.62%1,018.6万 |
| -売上債権増減額 | ---- | 240.51%553.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.36%-393.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -82.20%-2,211.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -179.65%-1,213.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -73.63%437.4万 | -56.32%5,439.2万 | -100.72%-23.9万 | -88.00%300.8万 | -14.33%3,503.6万 | -34.27%1,658.7万 | 3.15%1.25億 | -29.26%3,332.7万 | 33.75%2,506万 | 16.97%4,089.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.08%-80万 | -161.91%-2.9億 | -308.07%-2.66億 | -85.37%-1,186.9万 | 94.48%-199.4万 | -230.21%-1,010.1万 | -364.30%-1.11億 | -1,594.96%-6,527.3万 | 47.54%-640.3万 | -859.00%-3,611.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -40.64%-113.5万 | 59.88%-548.6万 | 4.28%-179万 | 64.49%-149.6万 | 66.42%-139.3万 | 76.56%-80.7万 | 2.10%-1,367.4万 | 50.42%-187万 | -50.63%-421.3万 | -8.13%-414.8万 |
| 事業取引の純額 | 98.37%-6.8万 | -196.28%-2.36億 | -393.85%-2.17億 | -270.65%-1,251.3万 | 92.20%-252.8万 | ---418.2万 | -668.92%-7,969.1万 | -19,078.17%-4,391.8万 | 64.55%-337.6万 | ---3,239.7万 |
| その他の投資活動純額 | 100.54%3.6万 | -161.53%-5,490万 | -128.27%-4,825.6万 | -52.27%6.3万 | -900.00%-3万 | -35,242.11%-667.7万 | -7,817.65%-2,099.2万 | -68,293.55%-2,114万 | 88.57%13.2万 | -105.08%-3,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.08%-80万 | -161.91%-2.9億 | -308.07%-2.66億 | -85.37%-1,186.9万 | 94.48%-199.4万 | -230.21%-1,010.1万 | -364.30%-1.11億 | -1,594.96%-6,527.3万 | 47.54%-640.3万 | -859.00%-3,611.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -219.04%-1,254.8万 | 1,328.05%1.35億 | 5,280.60%1.4億 | 92.45%-31万 | 40.06%-62.4万 | -24.86%-393.3万 | -116.58%-1,099.8万 | -50.98%-270.1万 | -1,224.52%-410.6万 | -211.34%-104.1万 |
| 借入金純額 | -205.68%-1,006.3万 | 1,271.40%1.33億 | 8,378.88%1.44億 | 1.48%-333.1万 | -22.45%-404.1万 | -11.44%-329.2万 | 6.14%-1,137.3万 | 15.92%-173.8万 | -5.52%-338.1万 | -3.77%-330万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 19.74%666.7万 | -93.08%8.1万 | 62.15%345.7万 | 38.89%311.8万 | -47.62%1.1万 | -37.53%556.8万 | --117万 | --213.2万 | --224.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 32.37%27.4万 | 43.12%70.7万 | -622.73%-11.5万 | 134.92%59.2万 | -89.55%2.3万 | --20.7万 | 255.40%49.4万 | -55.10%2.2万 | 436.17%25.2万 | 423.81%22万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219.04%-1,254.8万 | 1,328.05%1.35億 | 5,280.60%1.4億 | 92.45%-31万 | 40.06%-62.4万 | -24.86%-393.3万 | -116.58%-1,099.8万 | -50.98%-270.1万 | -1,224.52%-410.6万 | -211.34%-104.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.14%6,235.8万 | 1.17%1.65億 | -4.61%1.9億 | 7.17%1.99億 | -7.79%1.68億 | 1.17%1.65億 | 132.97%1.63億 | 65.44%1.99億 | 62.31%1.85億 | 122.34%1.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -451.51%-897.4万 | -3,879.39%-1.01億 | -265.61%-1.27億 | -163.03%-917.1万 | 767.26%3,241.8万 | -86.58%255.3万 | -97.09%266.9万 | -183.54%-3,464.7万 | 133.94%1,455.1万 | -88.37%373.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -161.28%-57.3万 | -90.80%-147.3万 | -760.67%-99.1万 | 187.54%59万 | -147.78%-200.7万 | 66.37%93.5万 | -166.78%-77.2万 | -83.82%15万 | -6,227.27%-67.4万 | -7,463.64%-81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.60%5,281.1万 | -62.14%6,235.8万 | -62.14%6,235.8万 | -4.61%1.9億 | 7.17%1.99億 | -7.79%1.68億 | 1.17%1.65億 | 1.17%1.65億 | 65.44%1.99億 | 62.31%1.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -79.47%323.9万 | -55.88%4,890.6万 | -106.45%-202.9万 | -92.75%151.2万 | -8.45%3,364.3万 | -27.59%1,578万 | 3.83%1.11億 | -27.42%3,145.7万 | 30.79%2,084.7万 | 18.06%3,674.7万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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