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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -55.75%7,515.1万 | -50.36%8,820.3万 | -48.76%9,992.5万 | -18.77%1.56億 | -18.77%1.56億 | -24.14%1.7億 | -30.81%1.78億 | -35.39%1.95億 | 377.10%1.92億 | 377.10%1.92億 |
| -現金及び現金同等物 | -19.60%3,505.9万 | -1.51%4,860万 | 7.29%5,552.5万 | 82.44%4,175.9万 | 82.44%4,175.9万 | 13.10%4,360.8万 | 87.07%4,934.6万 | 119.59%5,175.4万 | -28.49%2,288.9万 | -28.49%2,288.9万 |
| -短期投資 | -68.24%4,009.2万 | -69.14%3,960.3万 | -69.01%4,440万 | -32.47%1.14億 | -32.47%1.14億 | -31.89%1.26億 | -44.31%1.28億 | -48.52%1.43億 | 1,955.36%1.69億 | 1,955.36%1.69億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 70.43%1.66億 | 44.11%1.28億 | 30.89%1.05億 | 8.32%1.13億 | 8.32%1.13億 | 10.86%9,712.4万 | 16.52%8,865.4万 | 29.68%8,016.1万 | 112.56%1.04億 | 112.56%1.04億 |
| -売掛金 | 70.43%1.66億 | 44.11%1.28億 | 30.89%1.05億 | 8.32%1.13億 | 8.32%1.13億 | 10.86%9,712.4万 | 16.52%8,865.4万 | 29.68%8,016.1万 | 112.56%1.04億 | 112.56%1.04億 |
| 前払費用 | --0 | --0 | --0 | -82.19%14.8万 | -82.19%14.8万 | 17.66%81.3万 | 14.66%82.1万 | -39.37%82.4万 | -39.83%83.1万 | -39.83%83.1万 |
| その他の流動資産 | 31.88%1,398.6万 | -2.85%1,355万 | -13.81%1,349.2万 | -31.37%795.5万 | -31.37%795.5万 | 4.82%1,060.5万 | 16.47%1,394.8万 | 56.50%1,565.3万 | 160.88%1,159.1万 | 160.88%1,159.1万 |
| 流動資産合計 | -8.51%2.55億 | -18.35%2.3億 | -25.14%2.18億 | -10.27%2.77億 | -10.27%2.77億 | -13.63%2.78億 | -18.66%2.81億 | -22.23%2.92億 | 207.94%3.09億 | 207.94%3.09億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -23.08%139万 | -21.68%155.7万 | -11.35%170.3万 | 7.38%189.1万 | 7.38%189.1万 | 5.67%180.7万 | -25.15%198.8万 | -38.27%192.1万 | -48.01%176.1万 | -48.01%176.1万 |
| -有形固定資産総額 | -23.08%139万 | -21.68%155.7万 | -11.35%170.3万 | 27.74%317.7万 | 27.74%317.7万 | -22.55%180.7万 | -38.22%198.8万 | -46.30%192.1万 | -33.93%248.7万 | -33.93%248.7万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -77.13%-128.6万 | -77.13%-128.6万 | ---- | ---- | ---- | -92.57%-72.6万 | -92.57%-72.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 10.15%1,401.7万 | 14.88%1,389.5万 | 20.79%1,332.2万 | 29.94%1,320.6万 | 29.94%1,320.6万 | 34.94%1,272.5万 | 24.59%1,209.5万 | 21.33%1,102.9万 | 29.48%1,016.3万 | 29.48%1,016.3万 |
| -その他の無形資産 | 10.15%1,401.7万 | 14.88%1,389.5万 | 20.79%1,332.2万 | 29.94%1,320.6万 | 29.94%1,320.6万 | 34.94%1,272.5万 | 24.59%1,209.5万 | 21.33%1,102.9万 | 29.48%1,016.3万 | 29.48%1,016.3万 |
| 非流動繰延資産 | -42.54%20.4万 | 492.68%24.3万 | 376.27%28.1万 | 324.00%31.8万 | 324.00%31.8万 | 308.05%35.5万 | -59.80%4.1万 | -49.57%5.9万 | -42.75%7.5万 | -42.75%7.5万 |
| その他の非流動資産 | 64.65%196.1万 | 148.35%195.7万 | 147.84%195.3万 | 86.16%172.2万 | 86.16%172.2万 | 69.66%119.1万 | 76.29%78.8万 | 76.29%78.8万 | 154.82%92.5万 | 154.82%92.5万 |
| 非流動資産合計 | 9.29%1,757.2万 | 18.37%1,765.2万 | 25.09%1,725.9万 | 32.60%1,713.7万 | 32.60%1,713.7万 | 34.78%1,607.8万 | 15.48%1,491.2万 | 8.08%1,379.7万 | -72.49%1,292.4万 | -72.49%1,292.4万 |
| 資産合計 | -7.54%2.72億 | -16.50%2.47億 | -22.87%2.36億 | -8.54%2.94億 | -8.54%2.94億 | -11.90%2.94億 | -17.43%2.96億 | -21.23%3.05億 | 118.43%3.21億 | 118.43%3.21億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 1.43%1,082.1万 | 41.87%1,097.2万 | 138.14%1,407.9万 | -45.78%692.7万 | -45.78%692.7万 | -33.15%1,066.8万 | -65.45%773.4万 | -59.75%591.2万 | -10.36%1,277.5万 | -10.36%1,277.5万 |
| -買掛金 | -2.76%884万 | 48.66%931.8万 | 97.74%901.3万 | -51.96%548.5万 | -51.96%548.5万 | -37.96%909.1万 | -70.23%626.8万 | -66.48%455.8万 | -12.47%1,141.8万 | -12.47%1,141.8万 |
| -未払法人税 | 25.62%198.1万 | 12.82%165.4万 | 200.59%407万 | 6.26%144.2万 | 6.26%144.2万 | 21.03%157.7万 | 10.23%146.6万 | 24.45%135.4万 | 12.33%135.7万 | 12.33%135.7万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | --99.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -1.76%1,726.9万 | -53.78%834.1万 | -44.16%745.4万 | -37.75%1,090.9万 | -37.75%1,090.9万 | -18.01%1,757.8万 | 60.34%1,804.5万 | 12.98%1,334.8万 | 24.81%1,752.4万 | 24.81%1,752.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 34.80%33.7万 | 25.19%32.3万 | 16.98%31万 | 9.16%29.8万 | 9.16%29.8万 | -98.77%25万 | -98.79%25.8万 | -98.78%26.5万 | -99.28%27.3万 | -99.28%27.3万 |
| -資本リース債務 | 34.80%33.7万 | 25.19%32.3万 | 16.98%31万 | 9.16%29.8万 | 9.16%29.8万 | -8.76%25万 | -79.69%25.8万 | -84.17%26.5万 | -85.78%27.3万 | -85.78%27.3万 |
| 流動性繰延負債 | 0.00%315万 | 0.00%315万 | --315万 | 0.00%315万 | 0.00%315万 | --315万 | --315万 | ---- | --315万 | --315万 |
| その他の流動負債 | 46.81%80.6万 | 55.46%122.5万 | -75.75%101.4万 | -38.42%71.5万 | -38.42%71.5万 | -78.42%54.9万 | -3.31%78.8万 | -49.81%418.2万 | 0.69%116.1万 | 0.69%116.1万 |
| 流動負債合計 | 7.27%3,741.6万 | -17.26%2,646.2万 | 11.13%2,924.6万 | -29.69%2,560.4万 | -29.69%2,560.4万 | -44.83%3,488.1万 | -44.30%3,198.2万 | -55.23%2,631.8万 | -46.94%3,641.7万 | -46.94%3,641.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -58.17%7,529.5万 | -57.96%7,538万 | -57.74%7,546万 | 1.75%1.81億 | 1.75%1.81億 | 22.32%1.8億 | 31.38%1.79億 | 31.59%1.79億 | 394.51%1.78億 | 394.51%1.78億 |
| -長期借入金 | -58.25%7,500万 | -58.07%7,500万 | -57.89%7,500万 | 1.76%1.8億 | 1.76%1.8億 | 22.59%1.8億 | 31.73%1.79億 | 31.97%1.78億 | 406.64%1.77億 | 406.64%1.77億 |
| -リース債務 | -18.51%29.5万 | -10.80%38万 | -5.93%46万 | -1.27%54.3万 | -1.27%54.3万 | -40.75%36.2万 | -37.72%42.6万 | -35.15%48.9万 | -43.30%55万 | -43.30%55万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 214.52%75.8万 | 15.09%57.2万 | 163.66%90.7万 | -54.84%23.3万 | -54.84%23.3万 | -43.03%24.1万 | -57.52%49.7万 | -98.16%34.4万 | -86.15%51.6万 | -86.15%51.6万 |
| その他の非流動性負債 | 2,210.94%295.8万 | 2,275.40%299.3万 | 2,037.60%267.2万 | 4.03%12.9万 | 4.03%12.9万 | -32.28%12.8万 | -25.88%12.6万 | 3.31%12.5万 | 4.20%12.4万 | 4.20%12.4万 |
| 非流動負債合計 | -56.20%7,901.1万 | -56.12%7,894.5万 | -55.86%7,903.9万 | 1.59%1.81億 | 1.59%1.81億 | 22.07%1.8億 | 30.55%1.8億 | 15.85%1.79億 | 348.36%1.79億 | 348.36%1.79億 |
| 負債合計 | -45.91%1.16億 | -50.25%1.05億 | -47.27%1.08億 | -3.71%2.07億 | -3.71%2.07億 | 2.02%2.15億 | 8.54%2.12億 | -3.74%2.05億 | 98.19%2.15億 | 98.19%2.15億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -97.30%1,000 | -97.30%1,000 | -97.30%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -普通株式 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -97.30%1,000 | -97.30%1,000 | -97.30%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 19.59%-1.69億 | 14.48%-1.7億 | -0.14%-1.76億 | -29.99%-2.1億 | -29.99%-2.1億 | -50.02%-2.1億 | -113.83%-1.98億 | -159.59%-1.76億 | -391.85%-1.62億 | -391.85%-1.62億 |
| 資本剰余金 | 11.94%3.25億 | 9.87%3.11億 | 9.61%3.03億 | 9.89%2.97億 | 9.89%2.97億 | 8.88%2.9億 | 9.66%2.83億 | 14.32%2.77億 | 211.00%2.7億 | 211.00%2.7億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 148.43%24.6万 | 108.63%7.5万 | 100.34%3,000 | 138.75%64.9万 | 138.75%64.9万 | 83.21%-50.8万 | 64.24%-86.9万 | ---89.2万 | ---167.5万 | ---167.5万 |
| 株主資本 | 96.78%1.56億 | 68.52%1.42億 | 27.21%1.27億 | -18.30%8,706.3万 | -18.30%8,706.3万 | -35.74%7,918.1万 | -48.48%8,411.8万 | -42.63%1億 | 175.09%1.07億 | 175.09%1.07億 |
| 資本合計 | 96.78%1.56億 | 68.52%1.42億 | 27.21%1.27億 | -18.30%8,706.3万 | -18.30%8,706.3万 | -35.74%7,918.1万 | -48.48%8,411.8万 | -42.63%1億 | 175.09%1.07億 | 175.09%1.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
