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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 140.95%3,703.2万 | 189.71%2,804.7万 | 364.74%1,834.4万 | 175.20%3,375.4万 | 496.88%1,563.3万 | 207.36%1,536.9万 | 168.58%968.1万 | 44.62%-692.9万 | -8,196.30%-4,488.3万 | 13.83%-393.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 103.87%46.6万 | 128.11%635.8万 | 344.16%3,424.3万 | 62.36%-4,851.7万 | 100.83%17.9万 | 74.63%-1,205.3万 | 16.58%-2,261.8万 | 57.23%-1,402.5万 | -544.76%-1.29億 | -41.47%-2,149.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 178.99%20.3万 | -265.85%-27.2万 | -22,478.77%-3,296.5万 | 97.99%-26万 | -152.50%-2.1万 | 65.64%-25.7万 | 100.75%16.4万 | -101.51%-14.6万 | 58.56%-1,291万 | 102.51%4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.62%183.9万 | 44.52%176.6万 | 44.50%173.4万 | -22.28%554.4万 | 6.12%168.1万 | -42.86%144.1万 | -34.62%122.2万 | 3.63%120万 | 133.49%713.3万 | 63.98%158.4万 |
| その他の非現金項目 | -102.81%-2.2万 | -109.13%-6.9万 | -39.29%44.2万 | 141.37%307.2万 | 6.35%80.4万 | 7.54%78.4万 | 111.14%75.6万 | 134.24%72.8万 | -4,690.32%-742.5万 | 117.87%75.6万 |
| 運転資金の増減額 | 176.86%738.1万 | -122.76%-179.7万 | 92.64%-102万 | -22.93%-1,118.9万 | 33.43%-789.6万 | -47.80%266.6万 | 155.55%789.4万 | -154.79%-1,385.3万 | -211.64%-910.2万 | -1,816.16%-1,186.1万 |
| -前払費用増減額 | -1,049.77%-408.4万 | -100.29%-5,000 | -34.04%-543.4万 | 99.33%-8.8万 | 157.75%182.5万 | 111.98%43万 | 212.34%171.1万 | 15.98%-405.4万 | -36,480.56%-1,309.7万 | -1,349.54%-316万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 260.59%1,135.5万 | -136.98%-220.6万 | 120.25%203万 | -336.50%-1,039.4万 | -10.60%-948.5万 | -38.38%314.9万 | -6.96%596.5万 | -791.24%-1,002.3万 | -56.95%439.5万 | -2,343.30%-857.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---4,000 | ---4,000 | -102.92%-4,000 | -94.16%-26.6万 | -194.16%-40.3万 | --0 | --0 | 6,750.00%13.7万 | ---13.7万 | ---13.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -91.56%-45.4万 | 319.83%53.2万 | 2,303.10%284.2万 | -67.68%-44.1万 | 1,291.67%16.7万 | -495.00%-23.7万 | -318.02%-24.2万 | 71.08%-12.9万 | 87.42%-26.3万 | 124.00%1.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -124.78%-11.4万 | -310.19%-45.4万 | ---- | ---- | ---- | 124.11%46万 | 113.35%21.6万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 140.95%3,703.2万 | 189.71%2,804.7万 | 364.74%1,834.4万 | 175.20%3,375.4万 | 496.88%1,563.3万 | 207.36%1,536.9万 | 168.58%968.1万 | 44.62%-692.9万 | -8,196.30%-4,488.3万 | 13.83%-393.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.39%-5,063.5万 | -185.51%-3,451.8万 | 84.68%6,612.5万 | 94.97%-1,437.5万 | 19.76%-1,737.2万 | -224.33%-2,071.9万 | -171.22%-1,209万 | 112.03%3,580.6万 | -667.64%-2.86億 | -99.49%-2,165.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -1.56%-6.5万 | 59.09%-13.5万 | 95.45%-1.2万 | 5.49%-68.8万 | 86.24%-3万 | 68.78%-6.4万 | -328.57%-33万 | -15.79%-26.4万 | -96.23%-72.8万 | -40.65%-21.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 3.57%-175.5万 | -2.50%-217.5万 | 18.19%-159.2万 | 8.03%-789.5万 | 6.30%-200.7万 | 9.14%-182万 | 2.71%-212.2万 | 13.82%-194.6万 | -40.56%-858.4万 | 2.28%-214.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -118.44%-44.4万 | -67.99%487.9万 | 164.86%6,929.5万 | 135.31%5,717.5万 | -23.21%1,336.4万 | -94.69%240.8万 | -66.47%1,524万 | 109.69%2,616.3万 | -1,815.69%-1.62億 | 214.82%1,740.3万 |
| その他の投資活動純額 | -127.70%-4,837.1万 | -49.08%-3,708.7万 | -113.21%-156.6万 | 44.92%-6,296.7万 | 21.79%-2,869.9万 | 19.66%-2,124.3万 | 5.13%-2,487.8万 | 147.47%1,185.3万 | -184.65%-1.14億 | -161.47%-3,669.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.39%-5,063.5万 | -185.51%-3,451.8万 | 84.68%6,612.5万 | 94.97%-1,437.5万 | 19.76%-1,737.2万 | -224.33%-2,071.9万 | -171.22%-1,209万 | 112.03%3,580.6万 | -667.64%-2.86億 | -99.49%-2,165.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 313.33%6.2万 | -45,500.00%-45.4万 | -587,200.00%-7,047.6万 | -99.99%2.2万 | -99.82%1.8万 | -99.85%1.5万 | 102.00%1,000 | -100.00%-1.2万 | 394.68%3.22億 | -61.76%1,000.7万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---7,100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 81.57%1.2億 | -60.00%1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -100.01%-1.2万 | -99.90%1,000 | --0 | --0 | -100.01%-1.3万 | --1.94億 | --104.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 313.33%6.2万 | 30,600.00%30.7万 | 52,300.00%52.4万 | -94.52%3.4万 | 101.63%1.7万 | -82.56%1.5万 | -90.91%1,000 | -99.94%1,000 | -63.72%62万 | -411.38%-104万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 342.75%668.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313.33%6.2万 | -45,500.00%-45.4万 | -587,200.00%-7,047.6万 | -99.99%2.2万 | -99.82%1.8万 | -99.85%1.5万 | 102.00%1,000 | -100.00%-1.2万 | 394.68%3.22億 | -61.76%1,000.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.02%5,014.6万 | 8.62%5,707.1万 | 81.94%4,307.8万 | -26.86%2,367.7万 | 14.11%4,479.9万 | 86.89%5,013.4万 | 118.78%5,254.2万 | -26.86%2,367.7万 | 538.63%3,237.2万 | 81.54%3,926万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -153.81%-1,354.1万 | -187.58%-692.5万 | -51.52%1,399.3万 | 323.13%1,940.1万 | 88.96%-172.1万 | -142.91%-533.5万 | -185.69%-240.8万 | 445.44%2,886.5万 | -131.85%-869.5万 | -245.01%-1,558.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.29%3,660.5万 | 0.02%5,014.6万 | 8.62%5,707.1万 | 81.94%4,307.8万 | 81.94%4,307.8万 | 14.11%4,479.9万 | 86.89%5,013.4万 | 118.78%5,254.2万 | -26.86%2,367.7万 | -26.86%2,367.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 161.12%3,521.2万 | 256.02%2,573.7万 | 283.17%1,674万 | 146.45%2,517.1万 | 315.84%1,359.6万 | 181.61%1,348.5万 | 144.15%722.9万 | 39.07%-913.9万 | -672.12%-5,419.5万 | 8.95%-629.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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