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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.81%-7,811.3万 | 27.47%-3,000.8万 | 236.93%5,075.3万 | -15.78%-4,912.9万 | -91.38%-4,972.9万 | -33.66%-1.47億 | -17.17%-4,137.2万 | -59.66%-3,706.4万 | -42.45%-4,243.2万 | -20.51%-2,598.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.45%-9,549.6万 | -20.55%-6,571.4万 | 180.25%3,703.7万 | 90.39%-440.7万 | -47.22%-6,241.2万 | -32.87%-1.89億 | -35.91%-5,451.1万 | -22.11%-4,615万 | -25.55%-4,586.3万 | -52.78%-4,239.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1.08億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 429.77%202.9万 | 636.89%75.9万 | 653.54%74.6万 | 343.48%40.8万 | 30.34%11.6万 | -27.87%38.3万 | -42.78%10.3万 | -40.00%9.9万 | -30.83%9.2万 | 67.92%8.9万 |
| その他の非現金項目 | 1,733.33%5,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --300万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 181.16%2,648万 | 603.37%2,673.5万 | -5,254.56%-5,220.7万 | 5,872.13%5,073.7万 | -83.74%121.5万 | 43.48%941.8万 | 412.84%380.1万 | -114.19%-97.5万 | -189.79%-87.9万 | 10,622.54%747.1万 |
| -売上債権増減額 | ---1,387.6万 | ---518.1万 | --44.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---324.3万 | ---56万 | ---255.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -45.52%-446.3万 | -93.42%-223.4万 | 191.15%75.2万 | -56.80%-386.5万 | -35.85%88.4万 | -262.53%-306.7万 | -311.15%-115.5万 | -154.93%-82.5万 | 25.78%-246.5万 | 223.47%137.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 231.94%4,278.7万 | 565.37%3,368.1万 | -120,139.13%-5,531万 | 3,696.85%6,397.7万 | -92.91%43.9万 | 66.17%1,289万 | 416.57%506.2万 | -100.85%-4.6万 | -61.42%168.5万 | 1,481.47%618.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 220.49%48.8万 | 821.70%76.5万 | 43.27%-5.9万 | -11.11%-11万 | -12.50%-10.8万 | -16.71%-40.5万 | 34.97%-10.6万 | -52.94%-10.4万 | -47.76%-9.9万 | -95.92%-9.6万 |
| -その他運転資金の変動 | --478.7万 | --26.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 46.81%-7,811.3万 | 27.47%-3,000.8万 | 236.93%5,075.3万 | -15.78%-4,912.9万 | -91.38%-4,972.9万 | -33.66%-1.47億 | -17.17%-4,137.2万 | -59.66%-3,706.4万 | -42.45%-4,243.2万 | -20.51%-2,598.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -279.93%-2.31億 | -987.56%-2.7億 | -176.14%-6,769.9万 | -15.87%1,705.7万 | 897.71%8,928.8万 | 150.33%1.28億 | 1,474.66%3,038万 | 136.02%8,891.7万 | 438.07%2,027.4万 | -74,520.00%-1,119.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -868.30%-216.9万 | -17,637.50%-141.9万 | -1,665.85%-72.4万 | 82.55%-2.6万 | --0 | -761.54%-22.4万 | ---8,000 | -925.00%-4.1万 | -2,028.57%-14.9万 | -73.33%-2.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 1,296.67%3,590万 | --0 | -1,733.33%-5,500万 | ---- | ---- | ---300万 | --0 | ---300万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -301.16%-2.65億 | -982.65%-2.68億 | -113.02%-1,197.5万 | -461.44%-7,381.7万 | 899.57%8,928.8万 | 151.60%1.32億 | 1,475.02%3,038.8万 | 137.25%9,195.8万 | 440.95%2,042.3万 | ---1,116.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279.93%-2.31億 | -987.56%-2.7億 | -176.14%-6,769.9万 | -15.87%1,705.7万 | 897.71%8,928.8万 | 150.33%1.28億 | 1,474.66%3,038万 | 136.02%8,891.7万 | 438.07%2,027.4万 | -74,520.00%-1,119.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.96%2.03億 | 210.05%185.1万 | 173,895.65%2億 | -99.20%129.7万 | -95.95%4.8万 | -1.15%1.64億 | -68.87%59.7万 | -94.40%11.5万 | 0.11%1.62億 | 118.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 10.39%1.78億 | --0 | --1.78億 | ---- | ---- | -0.12%1.61億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 870.40%2,511.4万 | 210.05%185.1万 | 18,959.13%2,191.8万 | 87.43%129.7万 | -95.95%4.8万 | -39.69%258.8万 | -68.87%59.7万 | -94.40%11.5万 | 116.25%69.2万 | --118.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.96%2.03億 | 210.05%185.1万 | 173,895.65%2億 | -99.20%129.7万 | -95.95%4.8万 | -1.15%1.64億 | -68.87%59.7万 | -94.40%11.5万 | 0.11%1.62億 | --118.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 170.68%2.31億 | 75.29%4.23億 | 26.64%2.4億 | 448.82%2.7億 | 170.68%2.31億 | -70.01%8,526.2万 | 99.55%2.41億 | -51.34%1.89億 | -81.25%4,926.8万 | -70.01%8,526.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -172.71%-1.06億 | -2,764.81%-2.98億 | 252.43%1.83億 | -121.99%-3,077.5万 | 210.04%3,960.7万 | 173.11%1.46億 | 70.80%-1,039.5万 | 119.39%5,196.8万 | 10.94%1.4億 | -66.81%-3,599.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.85%1.25億 | -45.85%1.25億 | 75.29%4.23億 | 26.64%2.4億 | 448.82%2.7億 | 170.68%2.31億 | 170.68%2.31億 | 99.55%2.41億 | -51.34%1.89億 | -81.25%4,926.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.54%-1.52億 | 24.05%-3,142.7万 | 87.61%-497.1万 | -55.60%-6,625.5万 | -91.18%-4,972.9万 | -36.56%-1.5億 | -17.19%-4,138万 | -72.73%-4,010.5万 | -42.92%-4,258.1万 | -20.54%-2,601.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |