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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.47%910万 | 65.54%2.2億 | 115.07%8,990万 | -29.75%3,660万 | 146.08%8,170万 | 105.45%1,130万 | 171.72%1.33億 | 41,900.00%4,180万 | 101.94%5,210万 | 20.29%3,320万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.28%710万 | 174.66%5,480万 | 976.92%4,560万 | 81.90%-380万 | 115.66%310万 | 136.13%990万 | 2.65%-7,340万 | 45.26%-520万 | -0.48%-2,100万 | 23.26%-1,980万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,625.00%690万 | -77.08%110万 | -83.33%20万 | -83.33%20万 | -75.00%30万 | -66.67%40万 | 146.60%480万 | 107.10%120万 | -45.45%120万 | -45.45%120万 |
| 減価償却費及び償却費 | 120.81%4,880万 | 48.88%1.33億 | 96.75%4,840万 | 76.71%3,870万 | 7.87%2,330万 | 5.74%2,210万 | 14.84%8,900万 | 35.16%2,460万 | 4.29%2,190万 | -7.30%2,160万 |
| 資産准備金及び償却 | -66.67%80万 | 145.45%540万 | --120万 | 240.00%170万 | -87.50%10万 | 166.67%240万 | 22.22%220万 | --0 | -16.67%50万 | 60.00%80万 |
| 株式ベースの報酬 | -5.47%3,800万 | -5.59%1.37億 | -40.26%1,870万 | -7.40%3,630万 | 6.96%4,150万 | 13.24%4,020万 | 27.69%1.45億 | 5.03%3,130万 | 33.33%3,920万 | 23.57%3,880万 |
| 繰延税金 | -293.44%-1,180万 | 341.18%410万 | -44.12%-980万 | 746.15%840万 | -131.58%-60万 | 35.56%610万 | 95.58%-170万 | -204.62%-680万 | 91.77%-130万 | 106.38%190万 |
| その他の非現金項目 | -78.43%110万 | 7.78%970万 | -303.57%-570万 | 70.59%580万 | 350.00%450万 | 183.33%510万 | -57.75%900万 | -69.57%280万 | -46.03%340万 | -72.22%100万 |
| 運転資金の増減額 | -9.21%-8,180万 | -196.44%-1.25億 | -42.62%-870万 | -718.29%-5,070万 | 177.24%950万 | -134.80%-7,490万 | -2.68%-4,210万 | 83.82%-610万 | 173.33%820万 | -155.41%-1,230万 |
| -売掛金増減額 | -78.81%-4,810万 | -22.28%-4,830万 | 158.80%1,370万 | -398.55%-3,440万 | 93.20%-70万 | -2,790.00%-2,690万 | -13.51%-3,950万 | 21.02%-2,330万 | -331.25%-690万 | -334.09%-1,030万 |
| -前払費用増減額 | 36.41%-1,310万 | -93.86%-2,210万 | -176.92%-200万 | -2,300.00%-660万 | 3,650.00%710万 | -46.10%-2,060万 | 7.32%-1,140万 | 62.50%260万 | 116.67%30万 | 96.00%-20万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 28.00%1,600万 | -36.99%460万 | -562.50%-1,480万 | -120.26%-310万 | 444.83%1,000万 | 250.60%1,250万 | -24.74%730万 | 123.88%320万 | 578.13%1,530万 | -114.95%-290万 |
| -その他運転資金の変動 | 8.27%-3,660万 | -4,033.33%-5,900万 | -149.12%-560万 | -1,220.00%-660万 | -727.27%-690万 | -280.00%-3,990万 | 141.67%150万 | 216.67%1,140万 | -105.21%-50万 | -67.65%110万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.47%910万 | 65.54%2.2億 | 115.07%8,990万 | -29.75%3,660万 | 146.08%8,170万 | 105.45%1,130万 | 171.72%1.33億 | 41,900.00%4,180万 | 101.94%5,210万 | 20.29%3,320万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,664.29%-2.91億 | 40.79%-2.03億 | -295.58%-1.88億 | 30.21%-2,980万 | 124.11%1,630万 | 99.24%-140万 | 51.84%-3.43億 | 76.32%-4,750万 | 57.72%-4,270万 | -1,308.33%-6,760万 |
| 資本支出 | 1.76%-2,790万 | -21.06%-1.14億 | 11.82%-2,610万 | -40.09%-3,180万 | -26.01%-2,810万 | -42.71%-2,840万 | -48.35%-9,450万 | -64.44%-2,960万 | -57.64%-2,270万 | -39.38%-2,230万 |
| 事業取引の純額 | ---1.73億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -419.64%-8,950万 | 64.76%-8,740万 | -803.91%-1.62億 | 110.00%200万 | 198.01%4,440万 | 116.99%2,800万 | 10.08%-2.48億 | 90.30%-1,790万 | 76.93%-2,000万 | -197.42%-4,530万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---100万 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,664.29%-2.91億 | 40.79%-2.03億 | -295.58%-1.88億 | 30.21%-2,980万 | 124.11%1,630万 | 99.24%-140万 | 51.84%-3.43億 | 76.32%-4,750万 | 57.72%-4,270万 | -1,308.33%-6,760万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.94%17.73億 | -68.35%2.42億 | -349.52%-1.03億 | 122.15%2.81億 | -12.26%-21.23億 | -43.69%21.87億 | 55.44%7.65億 | 102.40%4,140万 | -156.87%-12.69億 | -78.82%-18.91億 |
| 借入金純額 | 361.90%550万 | 5.95%-790万 | 9.52%-190万 | 9.52%-190万 | 4.76%-200万 | 0.00%-210万 | -101.52%-840万 | 40.00%-210万 | -31.25%-210万 | -50.00%-210万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3.38%1,530万 | 27.60%4,900万 | -44.94%870万 | 83.87%1,710万 | 15.07%840万 | 146.67%1,480万 | -59.75%3,840万 | -35.51%1,580万 | -74.52%930万 | -68.40%730万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -19.42%17.52億 | -72.65%2.01億 | -497.47%-1.1億 | 120.84%2.66億 | -12.29%-21.29億 | -43.96%21.74億 | 566.41%7.35億 | 101.59%2,770万 | -158.10%-12.77億 | -75.71%-18.96億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.94%17.73億 | -68.35%2.42億 | -349.52%-1.03億 | 122.15%2.81億 | -12.26%-21.23億 | -43.69%21.87億 | 55.44%7.65億 | 102.40%4,140万 | -156.87%-12.69億 | -78.82%-18.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.57%34.21億 | 19.21%31.51億 | 15.74%36.16億 | -25.52%27.76億 | -5.61%53.41億 | 61.37%31.51億 | -6.76%26.43億 | -21.51%31.25億 | 103.52%37.27億 | 97.68%56.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -32.12%14.91億 | -53.36%2.59億 | -663.87%-2.01億 | 122.86%2.88億 | -5.16%-20.25億 | -40.69%21.97億 | 425.53%5.55億 | 101.86%3,570万 | -158.42%-12.6億 | -86.08%-19.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -98.53%-1,350万 | 124.57%1,150万 | 171.11%640万 | 118.54%610万 | 187.88%580万 | -500.00%-680万 | -119.72%-4,680万 | 56.73%-900万 | -356.94%-3,290万 | -300.00%-660万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.28%48.99億 | 8.57%34.21億 | 8.57%34.21億 | 15.74%36.16億 | -25.52%27.76億 | -5.61%53.41億 | 19.21%31.51億 | 19.21%31.51億 | -21.51%31.25億 | 103.52%37.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.94%-1,880万 | 175.85%1.05億 | 422.95%6,380万 | -83.67%480万 | 391.74%5,360万 | -18.75%-1,710万 | 355.70%3,810万 | 167.40%1,220万 | 157.89%2,940万 | -6.03%1,090万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
