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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -324.08%-201万 | -100.56%-2.1万 | -46.36%193.7万 | -49.49%89.7万 | 26.11%376.3万 | 148.16%825.8万 | 97.77%-11.4万 | 161.14%361.1万 | 159.06%177.6万 | 195.83%298.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 111.75%5.9万 | 126.80%15.6万 | -92.01%41.3万 | 76.23%-50.2万 | 86.69%-58.2万 | -356.00%-446.2万 | -581.19%-314.7万 | 666.16%516.9万 | -240.65%-211.2万 | -266.74%-437.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---6.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.24%8.1万 | --0 | --8.1万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 265.84%117.8万 | 19.86%124.3万 | -6.61%83.4万 | -68.49%32.2万 | 30.28%103.7万 | -1.82%366.9万 | -1.03%95.7万 | -6.39%89.3万 | 12.68%102.2万 | -12.43%79.6万 |
| 資産減損費用 | --0 | --67.2万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -594.22%-85.5万 | -84.17%6.3万 | 189.96%49.3万 | -74.26%17.3万 | -67.67%39.8万 | -25.23%181.4万 | -43.05%45.9万 | -568.38%-54.8万 | -41.87%67.2万 | 254.76%123.1万 |
| その他の非現金項目 | -72.81%146.7万 | -86.28%62.8万 | 120.53%27.9万 | 132.29%539.6万 | 51.69%457.8万 | 190.69%838.1万 | 205.64%440万 | -76.04%-135.9万 | 319.98%232.3万 | 192.92%301.8万 |
| 運転資金の増減額 | 19.75%-305.6万 | -96.03%-202.3万 | 86.88%-8.2万 | -2,875.00%-380.8万 | -144.66%-103.2万 | 92.27%-122.5万 | -9.22%-278.3万 | 89.80%-62.5万 | 96.23%-12.8万 | 161.17%231.1万 |
| -売上債権増減額 | -152.42%-172.4万 | 240.51%251.3万 | ---447万 | 83.19%-68.3万 | -39.01%73.8万 | ---- | ---- | ---- | ---406.4万 | 134.28%121万 |
| -棚卸資産増減額 | 803.54%357.8万 | 44.28%-226.4万 | ---391.6万 | 135.14%39.6万 | 3.33%-406.3万 | ---- | ---- | ---- | ---112.7万 | -215.07%-420.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 39.25%-247.2万 | -237.62%-210.7万 | --474.3万 | -227.20%-406.9万 | -81.04%153.1万 | ---- | ---- | ---- | --319.9万 | 299.55%807.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -544.89%-243.8万 | 80.45%137.5万 | ---2.9万 | -70.60%54.8万 | 127.50%76.2万 | ---- | ---- | ---- | --186.4万 | -196.36%-277.1万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | ---154万 | --359万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -8.33%-74.1万 | -19.31%-76万 | ---- | ---68.4万 | ---63.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,421.71%299.5万 | 160.52%92.6万 | -12.9万 | -153万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 28.26%98.5万 | -59.45%90.5万 | -46.36%193.7万 | -56.78%76.8万 | -25.20%223.2万 | 148.16%825.8万 | 97.77%-11.4万 | 161.14%361.1万 | 159.10%177.7万 | 195.83%298.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.60%-9万 | -7.61%-52.3万 | 39.16%-78万 | 44.63%-46.4万 | 61.40%-48.6万 | -16.71%-376.4万 | 68.18%-38.5万 | -19.59%-128.2万 | -125.27%-83.8万 | -120.49%-125.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 80.60%-9万 | 41.56%-28.4万 | 94.06%-7.9万 | 44.63%-46.4万 | 61.40%-48.6万 | -26.32%-373.9万 | 73.68%-31.3万 | -24.09%-132.9万 | -486.01%-83.8万 | -126.03%-125.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---23.9万 | ---70.1万 | --0 | --0 | 87.28%-3.6万 | 86.21%-3.6万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.95%1.1万 | ---3.6万 | 1,466.67%4.7万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -7,000 | 0 | 0 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.60%-9万 | -9.05%-53万 | 39.16%-78万 | 44.63%-46.4万 | 61.40%-48.6万 | -16.71%-376.4万 | 68.18%-38.5万 | -19.59%-128.2万 | -125.27%-83.8万 | -120.49%-125.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.09%-112.7万 | -50.53%-113.8万 | -7.60%-113.2万 | 0.65%-76.1万 | -9.88%-75.6万 | -118.66%-344.7万 | 69.33%-94万 | -107.19%-105.2万 | -113.14%-76.6万 | -163.88%-68.8万 |
| 借入金純額 | -15.59%-112.7万 | -26.73%-113.8万 | -7.60%-113.2万 | -37.91%-97.5万 | -46.02%-89.8万 | -163.67%-331.4万 | 67.50%-94万 | -175.41%-105.2万 | -112.57%-70.7万 | -157.10%-61.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --21.4万 | 14,100.00%14.2万 | -99.63%1,000 | --0 | --0 | --0 | --1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 93.35%-13.4万 | --0 | ---- | ---6万 | ---7.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1.19%-8.3万 | -4.9万 | -8.4万 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.14%-112.7万 | -45.24%-122万 | -7.60%-113.2万 | -5.61%-81万 | -22.09%-84万 | -118.66%-344.7万 | 69.33%-94万 | -107.19%-105.2万 | -113.16%-76.7万 | -163.88%-68.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.92%263.6万 | 17.36%348.1万 | 7.61%336.6万 | 30.99%387.2万 | 54.56%296.6万 | -49.76%191.9万 | -61.06%440.5万 | -14.61%312.8万 | 143.89%295.6万 | -49.76%191.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.15%-23.2万 | -193.27%-84.5万 | -98.04%2.5万 | -394.19%-50.6万 | -12.63%90.6万 | 155.08%104.7万 | 84.68%-143.9万 | -83.31%127.7万 | -92.98%17.2万 | 139.76%103.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.58%240.4万 | -31.92%263.6万 | -23.02%339.1万 | 7.61%336.6万 | 30.99%387.2万 | 54.56%296.6万 | 54.56%296.6万 | -61.06%440.5万 | -14.61%312.8万 | 143.89%295.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 194.41%89.5万 | -78.12%38.2万 | -49.30%115.7万 | -67.63%30.4万 | 1.22%174.6万 | 121.76%443.6万 | 92.24%-51万 | 132.69%228.2万 | 129.77%93.9万 | 146.81%172.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
