ドリアンLPG
LPG
イエティ・ホールディングス
YETI
ランセウス・ホールディングス
LNTH
プレシジョン・ドリリング
PDS
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.13万 | -43.63万 | -18.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --17.69万 | ---2,165.56万 | --893.12万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---67.25万 | --2,026.74万 | ---1,031.11万 |
| その他の非現金項目 | ---3,040 | ---3.02万 | ---4.13万 |
| 運転資金の増減額 | --36.73万 | --95.77万 | --125.63万 |
| -前払費用増減額 | --10.87万 | --8.27万 | --1.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --25.86万 | --87.5万 | --123.83万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---13.13万 | ---43.63万 | ---18.93万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.84万 | ||
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --12.84万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --12.84万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1.8万 | --41.43万 | --60.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---2,887 | ---39.63万 | ---18.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1.52万 | --1.8万 | --41.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---13.13万 | ---43.63万 | ---18.93万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |