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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 300.02%35.57万 | -95.91%4,354 | -3.31%-122.48万 | -503.13%-124.64万 | 112.16%9.3万 | 57.02%-17.78万 | 133.67%10.65万 | -95.21%-118.55万 | 262.83%30.92万 | -522.24%-76.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -484.32%-48.4万 | -6.54%-109.74万 | -20.49%-162.48万 | -123.58%-1.41万 | 47.65%-49.79万 | 72.82%-8.28万 | -575.26%-103万 | 43.63%-134.85万 | 115.41%5.98万 | -12,238.81%-95.11万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | -85.59%171 | --0 | --0 | --0 | -42.62%171 | 28.19%1,187 | -351.17%-751 | 350.34%1,342 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.56万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 131.88%33万 | 18.76%96.83万 | 36.90%122.22万 | --0 | -70.60%26.45万 | --14.23万 | --81.54万 | -47.02%89.28万 | 86.99%-6,892 | 775.92%89.97万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-26.49万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---9.47万 | ---1 | -109.41%-63.03万 | -193.84%-40.93万 | --0 | ---- | ---- | -0.32%-30.1万 | ---13.93万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 3,785.95%60.44万 | -58.43%13.34万 | -0.73%-19.21万 | -229.48%-82.3万 | 159.01%32.64万 | 85.00%-1.64万 | 295.67%32.09万 | -242.46%-19.07万 | 4,642.46%63.56万 | -934.71%-55.3万 |
| -売上債権増減額 | -8.33%-6.54万 | -49.82%21.72万 | 201.55%26.19万 | -104.93%-4,326 | 41.72%-10.62万 | 3.29%-6.04万 | 528.86%43.28万 | -463.83%-25.79万 | -34.71%8.77万 | -39.56%-18.22万 |
| -前払費用増減額 | 59.16%3.5万 | -269.30%-5.59万 | 145.21%5.5万 | -100.00%-1 | --0 | -85.57%2.2万 | 105.50%3.3万 | -1,116.64%-12.17万 | --69.28万 | ---36.65万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,784.18%63.48万 | 80.74%-2.79万 | -279.84%-50.65万 | -1,468.30%-81.62万 | 10,124.29%43.25万 | 111.04%2.2万 | -126.97%-14.49万 | 285.91%28.17万 | 64.90%-5.2万 | -102.19%-4,315 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 97.31%-2,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.28万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 300.03%35.57万 | -95.91%4,353 | -3.31%-122.48万 | -503.13%-124.64万 | 112.16%9.3万 | 57.02%-17.78万 | 133.67%10.65万 | -95.21%-118.55万 | 262.83%30.92万 | -522.24%-76.48万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.21%-153.07万 | 60.43%-17.38万 | 22.46%-344.85万 | 138.76%46.55万 | -72.42%-185.98万 | -70.41%-161.49万 | 63.99%-43.94万 | -58.87%-444.75万 | -101.05%-120.11万 | 37.59%-107.87万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | 21.50%-344.85万 | 137.46%46.55万 | ---- | ---- | ---- | -56.97%-439.29万 | -108.02%-124.27万 | 37.62%-107.76万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -5,536.91%-5.47万 | -5,363,300.00%-5.36万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 5.21%-153.07万 | 60.43%-17.38万 | ---- | ---- | ---- | -16,049.17%-161.49万 | -415.08%-43.94万 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.21%-153.07万 | 60.43%-17.38万 | 22.46%-344.85万 | 138.76%46.55万 | -72.42%-185.98万 | -70.41%-161.49万 | 63.99%-43.94万 | -58.87%-444.75万 | -101.05%-120.11万 | 37.59%-107.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 400.38%54.04万 | -91.72%3.91万 | -57.05%250.47万 | -14.78%171.05万 | 4.68%21.44万 | -97.02%10.8万 | 47.18万 | 59.50%583.15万 | 6,590.75%200.72万 | -62.18%20.48万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -67.03%150.14万 | -0.99%150万 | --1,400 | ---- | ---- | --455.45万 | --151.51万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 147.30%26.71万 | -91.72%3.91万 | -21.43%100.33万 | -57.23%21.05万 | 107.51%21.3万 | -97.02%10.8万 | --47.18万 | -65.07%127.7万 | 1,540.58%49.22万 | -623.48%-283.47万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 400.38%54.04万 | -91.72%3.91万 | -57.05%250.47万 | -14.78%171.05万 | 4.68%21.44万 | -97.02%10.8万 | --47.18万 | 59.50%583.15万 | 6,590.75%200.72万 | -62.18%20.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.37%107.66万 | -64.24%120.71万 | 6.25%337.57万 | -87.72%27.75万 | -53.07%182.99万 | 114.19%351.46万 | 6.25%337.57万 | 8.52%317.73万 | -42.55%226.04万 | -25.65%389.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62.33%-63.46万 | -193.91%-13.04万 | -1,192.87%-216.86万 | -16.65%92.96万 | 5.26%-155.24万 | -174.61%-168.47万 | 109.04%13.89万 | -20.43%19.84万 | 247.28%111.53万 | -25.10%-163.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.84%44.2万 | -69.37%107.66万 | -64.24%120.71万 | -64.24%120.71万 | -87.72%27.75万 | -53.07%182.99万 | 114.19%351.46万 | 6.25%337.57万 | 6.25%337.57万 | -42.55%226.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 300.03%35.57万 | -95.91%4,353 | 17.04%-467.33万 | 20.90%-78.09万 | -107.28%-382.11万 | 86.84%-17.78万 | 107.34%10.65万 | -65.35%-563.31万 | -25.39%-98.72万 | 0.43%-184.34万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
