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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.70%-124.05万 | 44.16%-601.29万 | 121.40%44.47万 | -67.09%-347.62万 | 78.43%-128.89万 | -166.47%-169.25万 | 24.27%-1,076.77万 | 24.23%-207.79万 | 57.37%-208.04万 | -20.61%-597.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 88.86%-68.37万 | 73.06%-1,024.71万 | 76.43%-371.91万 | -11.06%-543.6万 | 152.91%504.43万 | 21.66%-613.63万 | -17.57%-3,804.34万 | -62.73%-1,578.2万 | 45.24%-489.45万 | 10.88%-953.39万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 263.22%224.05万 | 104.90%2.74万 | --0 | 196.77%152.39万 | 1.92%68.91万 | -5.08%-137.27万 | 71.37%-56万 | -85.12%8.59万 | -2,256.98%-157.47万 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.99%71.95万 | 96.47%324.92万 | 4,886.24%76.4万 | 29.28%71.95万 | 43.70%80.64万 | 73.77%95.92万 | 35.48%165.38万 | -102.81%-1.6万 | 54.15%55.66万 | 193.85%56.12万 |
| 繰延税金 | ---- | --36.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -47.66%105.32万 | -129.72%-510.5万 | -74.89%197.3万 | 32.05%150.2万 | -279.72%-1,059.23万 | -11.93%201.23万 | 60.40%1,717.44万 | 175.53%785.83万 | -72.20%113.74万 | 66.44%589.38万 |
| 運転資金の増減額 | -500.84%-227.82万 | -25.14%287万 | 20.15%108.25万 | -145.39%-37.33万 | 210.94%159.24万 | -83.97%56.84万 | 906.24%383.38万 | -39.02%90.1万 | 170.75%82.24万 | -50.80%-143.54万 |
| -売掛金増減額 | -346.15%-50.5万 | 215.46%64.25万 | 605.67%41.68万 | -224.82%-5.3万 | 151.53%7.36万 | -16.22%20.52万 | 181.66%20.37万 | -81.74%5.91万 | 109.42%4.25万 | -3.82%-14.28万 |
| -在庫増減額 | -32.78%20.11万 | -21.63%37.57万 | -136.71%-13.93万 | -73.30%6.09万 | 139.60%15.48万 | 13.87%29.92万 | 152.61%47.94万 | 188.68%37.94万 | 140.85%22.83万 | 21.52%-39.1万 |
| -前払費用増減額 | 88.76%-2.45万 | 223.66%55.13万 | 1,097.71%91.79万 | -154.56%-32.24万 | 164.61%17.41万 | -72.74%-21.83万 | -193.45%-44.58万 | -93.08%7.66万 | 77.82%-12.67万 | 45.45%-26.94万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -770.00%-179.23万 | -61.01%148.43万 | -115.77%-11.29万 | -111.69%-5.88万 | 374.72%138.85万 | -91.35%26.75万 | 125.43%380.69万 | 154.07%71.63万 | 20.47%50.33万 | -267.97%-50.54万 |
| -その他流動負債の変動 | -56.70%-15.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 12.66%-18.38万 | --0 | --0 | -135.97%-29.91万 | 60.78%11.53万 | -4,410.24%-21.04万 | -272.15%-33.04万 | 31,547.56%17.5万 | -2.92%-12.67万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.70%-124.05万 | 44.16%-601.29万 | 121.40%44.47万 | -67.09%-347.62万 | 78.43%-128.89万 | -166.47%-169.25万 | 24.27%-1,076.77万 | 24.23%-207.78万 | 57.37%-208.04万 | -20.61%-597.43万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.78%-1.38万 | 101.21%8.88万 | 100.64%4.75万 | 0 | -925.82%-4.6万 | 1,667.06%8.74万 | -22.59%-736.91万 | -1,411.81%-736.36万 | 99.89%-5,533 | 101.10%5,576 |
| 固定資産取引の純額 | ---1.38万 | 51.58%-2.97万 | 96.74%-1,820 | --0 | -599.55%-2.79万 | --0 | -41.93%-6.13万 | -88.39%-5.58万 | -67.21%-5,533 | 154.26%5,576 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.08%-724.73万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 295.70%11.85万 | --4.93万 | --0 | ---1.82万 | --8.74万 | -94.58%-6.05万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.78%-1.38万 | 101.21%8.88万 | 100.64%4.75万 | --0 | -925.82%-4.6万 | 1,667.06%8.74万 | -22.59%-736.91万 | -1,411.81%-736.36万 | 99.89%-5,533 | 101.10%5,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.66%124.49万 | -75.33%466.16万 | -114.68%-154.63万 | 184.59%420.8万 | -104.69%-29.11万 | 237.75%229.11万 | -6.37%1,889.67万 | 200.70%1,053.43万 | -75.67%147.86万 | -29.67%620.54万 |
| 借入金純額 | 75.74%-51.8万 | -249.10%-465.02万 | -182.57%-161.01万 | -145.43%-63.04万 | 74.77%-27.43万 | -345.85%-213.54万 | -66.13%311.88万 | -44.37%195万 | -69.49%138.76万 | -50.53%-108.73万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -65.28%173.62万 | -57.90%814.54万 | -118.55%-185.46万 | --500万 | --0 | --500万 | 93.47%1,934.74万 | --1,000万 | --0 | --934.75万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --116.76万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 104.66%2.67万 | 99.97%-1,133 | 235.51%191.84万 | -1,559.98%-132.92万 | 99.18%-1.68万 | -201.46%-57.35万 | -65.40%-356.96万 | -84,168.04%-141.57万 | 197.57%9.1万 | -4.55%-205.47万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.66%124.49万 | -75.33%466.16万 | -114.68%-154.63万 | 184.59%420.8万 | -104.69%-29.11万 | 237.75%229.11万 | -6.37%1,889.67万 | 200.70%1,053.43万 | -75.67%147.86万 | -29.67%620.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.38%2.08万 | 145.15%128.33万 | 446.19%106.73万 | -58.21%33.55万 | 247.92%196.93万 | 142.86%128.33万 | -9.12%52.35万 | -23.23%19.54万 | -80.31%80.27万 | -20.41%56.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.38%-9,443 | -266.16%-126.25万 | -196.46%-105.42万 | 220.49%73.18万 | -786.96%-162.61万 | 1,723.46%68.6万 | 1,696.53%75.98万 | 299.03%109.28万 | 84.11%-60.73万 | -92.96%23.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.42%1.13万 | -98.38%2.08万 | -98.38%2.08万 | 446.19%106.73万 | -58.21%33.55万 | 247.92%196.93万 | 142.86%128.33万 | 142.86%128.33万 | -23.23%19.54万 | -80.31%80.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.89%-125.43万 | 44.20%-604.26万 | 120.76%44.29万 | -66.65%-347.62万 | 77.94%-131.68万 | -164.15%-169.25万 | 24.07%-1,082.9万 | 23.03%-213.36万 | 57.29%-208.59万 | -20.25%-596.87万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
