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| (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (Q4)2021/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -63.04%7,114.2万 | -63.04%7,114.2万 | 358.04%1.93億 | 358.04%1.93億 | --4,202.8万 | --4,202.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -63.04%7,114.2万 | -63.04%7,114.2万 | 358.04%1.93億 | 358.04%1.93億 | --4,202.8万 | --4,202.8万 |
| -売掛金 | 11.28%5,991万 | 11.28%5,991万 | 25.37%5,383.7万 | 25.37%5,383.7万 | --4,294.3万 | --4,294.3万 |
| -受取手形 | 33.08%281.6万 | 33.08%281.6万 | 24.69%211.6万 | 24.69%211.6万 | --169.7万 | --169.7万 |
| -その他の売掛金 | 187.98%1,658.2万 | 187.98%1,658.2万 | -33.60%575.8万 | -33.60%575.8万 | --867.2万 | --867.2万 |
| 流動資産合計 | 60.22%6.3億 | 60.22%6.3億 | 355.88%3.93億 | 355.88%3.93億 | --8,624.1万 | --8,624.1万 |
| 非流動資産 | ||||||
| -投資有価証券 | 19.75%20.44億 | 19.75%20.44億 | -24.25%17.07億 | -24.25%17.07億 | --22.53億 | --22.53億 |
| -満期保有金融資産 | 249.15%4.91億 | 249.15%4.91億 | --1.41億 | --1.41億 | ---- | ---- |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.82億 | --2.82億 |
| -のれん | 0.09%31.31億 | 0.09%31.31億 | 0.18%31.28億 | 0.18%31.28億 | --31.22億 | --31.22億 |
| 規制資産 | 12.80%6,763.5万 | 12.80%6,763.5万 | 36.30%5,995.9万 | 36.30%5,995.9万 | --4,399万 | --4,399万 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1.97%4.48億 | 1.97%4.48億 | 4,592.03%4.4億 | 4,592.03%4.4億 | --937.1万 | --937.1万 |
| -短期借入金 | 1.97%4.48億 | 1.97%4.48億 | 4,781.19%4.39億 | 4,781.19%4.39億 | --900万 | --900万 |
| -資本リース債務 | 0.52%38.5万 | 0.52%38.5万 | 3.23%38.3万 | 3.23%38.3万 | --37.1万 | --37.1万 |
| -買掛金 | 24.68%7,097.2万 | 24.68%7,097.2万 | 11.70%5,692.5万 | 11.70%5,692.5万 | --5,096.3万 | --5,096.3万 |
| -未払い法人所得税 | 4.70%21.72億 | 4.70%21.72億 | -13.37%20.74億 | -13.37%20.74億 | --23.94億 | --23.94億 |
| -その他の未払金 | -59.74%1億 | -59.74%1億 | --2.5億 | --2.5億 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 385.75%2,158.2万 | 385.75%2,158.2万 | --444.3万 | --444.3万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 9.33%5.9億 | 9.33%5.9億 | 607.98%5.4億 | 607.98%5.4億 | --7,629万 | --7,629万 |
| 非流動負債 | ||||||
| -長期借入金 | -38.64%49.7万 | -38.64%49.7万 | -29.26%81万 | -29.26%81万 | --114.5万 | --114.5万 |
| 長期前払費用 | -28.69%117.3万 | -28.69%117.3万 | -21.22%164.5万 | -21.22%164.5万 | --208.8万 | --208.8万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | 205.50%2.39億 | 205.50%2.39億 | --7,823.7万 | --7,823.7万 |
| 長期積立金 | 19.77%20.43億 | 19.77%20.43億 | -24.25%17.06億 | -24.25%17.06億 | --22.52億 | --22.52億 |
| 従業員福利厚生費 | 33.08%281.6万 | 33.08%281.6万 | 24.69%211.6万 | 24.69%211.6万 | --169.7万 | --169.7万 |
| 転換可能優先株式 | 50.32%429万 | 50.32%429万 | 33.80%285.4万 | 33.80%285.4万 | --213.3万 | --213.3万 |
| 非流動負債合計 | 5.65%27.62億 | 5.65%27.62億 | 5.82%26.14億 | 5.82%26.14億 | --24.7億 | --24.7億 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 0.00%9.78億 | 0.00%9.78億 | 0.00%9.78億 | 0.00%9.78億 | --9.78億 | --9.78億 |
| -普通株式 | 0.00%9.78億 | 0.00%9.78億 | 0.00%9.78億 | 0.00%9.78億 | --9.78億 | --9.78億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -24.37%9,428.2万 | -24.37%9,428.2万 | 100.46%1.25億 | 100.46%1.25億 | --6,218.8万 | --6,218.8万 |
| 資本合計 | 2.39%38.62億 | 2.39%38.62億 | 6.97%37.72億 | 6.97%37.72億 | --35.27億 | --35.27億 |
データなし
