| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | |||
| 現金支払カテゴリ | -14.53%-51.62万 | -31.31%-45.07万 | -34.32万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -14.53%-51.62万 | -31.31%-45.07万 | ---34.32万 |
| 直接受取利息 | -58.82%2.5万 | 7,542.37%6.06万 | --793 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25.92%-49.12万 | -13.91%-39.01万 | ---34.24万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.94%-243.41万 | 25.84%-117.05万 | -157.85万 |
| 資本支出 | -146.21%-243.41万 | 31.08%-98.86万 | ---143.44万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -26.32%-18.19万 | ---14.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.94%-243.41万 | 25.84%-117.05万 | ---157.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.85万 | 600.49万 | |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---24.78万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --95.85万 | ---- | --625.27万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --95.85万 | ---- | --600.49万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.21%252.34万 | 408,401,700.00%408.4万 | --1 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -26.03%-196.68万 | -138.21%-156.06万 | --408.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.94%55.66万 | -38.21%252.34万 | --408.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -112.18%-292.53万 | 22.41%-137.87万 | ---177.69万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
