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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 157.61%441.8万 | -64.96%-141.7万 | 1,125.49%312.5万 | 167.79%50.1万 | 77.51%176.8万 | 611.94%171.5万 | -357.96%-85.9万 | 107.67%25.5万 | 47.21%-73.9万 | 35.14%99.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 428.61%212.5万 | -163.71%-31.6万 | 216.65%109.3万 | 643.86%62万 | -289.91%-42.5万 | 154.10%40.2万 | 1,610.34%49.6万 | 49.81%-93.7万 | -147.90%-11.4万 | 67.94%-10.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -164.31%-19.1万 | 125.71%7.2万 | -72.70%-48.7万 | -95.24%-41万 | 84.31%-9.4万 | -44.07%29.7万 | -6,900.00%-28万 | -307.35%-28.2万 | -1,650.00%-21万 | -994.03%-59.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -20.40%39.8万 | -10.09%40.1万 | -21.65%174.4万 | -60.80%32.5万 | -17.31%47.3万 | 44.09%50万 | -6.69%44.6万 | 3.49%222.6万 | 69.88%82.9万 | -16.25%57.2万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 147.53%10.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.3万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 11.76%1.9万 | 18.75%1.9万 | -72.37%6.3万 | 40.00%2.8万 | -95.00%2,000 | -62.22%1.7万 | -86.99%1.6万 | 18.75%22.8万 | -58.33%2万 | -9.09%4万 |
| その他の非現金項目 | 92.06%-1.5万 | -101.44%-3,000 | -120.00%-5,000 | -750.00%-1.3万 | 94.39%-1.2万 | -186.70%-18.9万 | 1,000.00%20.9万 | 108.45%2.5万 | 101.37%2,000 | -29.70%-21.4万 |
| 運転資金の増減額 | 345.59%207.2万 | -3.11%-159万 | 178.13%61.1万 | 85.14%-15.5万 | 69.86%184.3万 | 190.82%46.5万 | -394.23%-154.2万 | 78.51%-78.2万 | 48.26%-104.3万 | 142.19%108.5万 |
| -売上債権増減額 | -119.50%-12.6万 | -676.24%-104.3万 | 271.67%221.8万 | ---- | ---- | 154.65%64.6万 | -58.77%18.1万 | 68.56%-129.2万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -100.94%-1万 | -124.61%-17.2万 | 157.84%277.8万 | 137.31%79.7万 | 161.43%21.5万 | 178.11%106.7万 | 173.50%69.9万 | -679.71%-480.3万 | -629.01%-213.6万 | 33.21%-35万 |
| -前払費用増減額 | -113.99%-2万 | 152.46%14.9万 | -288.89%-35.7万 | -154.82%-12.5万 | -215.19%-9.1万 | 236.19%14.3万 | -2,084.62%-28.4万 | 322.35%18.9万 | -46.10%22.8万 | 135.11%7.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 52.56%77.5万 | 70.69%-67.2万 | -161.58%-188万 | -58.72%-51.9万 | -82.02%42.4万 | -66.38%50.8万 | -368.92%-229.3万 | 393.21%305.3万 | -5.14%-32.7万 | 263.89%235.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---191.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 176.51%145.3万 | -4.52%14.8万 | -203.72%-214.8万 | -165.37%-58.9万 | 9.47%18.5万 | -737.25%-189.9万 | -77.95%15.5万 | 377.19%207.1万 | 18,120.00%90.1万 | -62.78%16.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 192.39%441.8万 | -116.34%-141.7万 | 1,125.49%312.5万 | 167.79%50.1万 | 132.63%176.8万 | 1,626.26%151.1万 | -296.70%-65.5万 | 107.67%25.5万 | 47.21%-73.9万 | 3.12%76万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.47%-25.6万 | 58.51%-10万 | 69.38%-38.8万 | 279.38%46.1万 | 13.53%-29.4万 | 7.65%-31.4万 | 26.97%-24.1万 | -12.72%-126.7万 | 14.33%-25.7万 | -11.48%-34万 |
| 固定資産取引の純額 | -17.95%-18.4万 | 62.50%-5.7万 | 25.79%-53.8万 | 86.01%-3.4万 | 24.03%-19.6万 | 15.22%-15.6万 | -280.00%-15.2万 | -74.70%-72.5万 | 27.03%-24.3万 | -637.14%-25.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 54.43%-7.2万 | 33.86%-8.4万 | 31.02%-45.8万 | 21.05%-7.5万 | -19.51%-9.8万 | 9.71%-15.8万 | 59.29%-12.7万 | 30.83%-66.4万 | 3.06%-9.5万 | 73.80%-8.2万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | 7.89%4.1万 | 398.36%60.8万 | 603.70%57万 | --0 | --0 | 72.73%3.8万 | -51.39%12.2万 | -38.17%8.1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.47%-25.6万 | 58.51%-10万 | 69.38%-38.8万 | 279.38%46.1万 | 13.53%-29.4万 | 7.65%-31.4万 | 26.97%-24.1万 | -12.72%-126.7万 | 14.33%-25.7万 | -11.48%-34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.24%-70.1万 | -79.75%33.8万 | -1,522.82%-293.1万 | -159.22%-51.4万 | -73.18%-187.9万 | -496.23%-220.7万 | 1,345.52%166.9万 | 127.69%20.6万 | 91.61%86.8万 | 46.10%-108.5万 |
| 借入金純額 | 68.24%-70.1万 | -79.75%33.8万 | -1,522.82%-293.1万 | -159.22%-51.4万 | -221.20%-187.9万 | -3,971.93%-220.7万 | 1,345.52%166.9万 | 127.69%20.6万 | 91.61%86.8万 | 44.29%-58.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.24%-70.1万 | -79.75%33.8万 | -1,522.82%-293.1万 | -159.22%-51.4万 | -73.18%-187.9万 | -496.23%-220.7万 | 1,345.52%166.9万 | 127.69%20.6万 | 75.71%86.8万 | 47.18%-108.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.33%169.5万 | -6.42%291.6万 | -20.85%311.6万 | -27.99%240.6万 | -26.87%287.7万 | 1.44%388.1万 | -20.85%311.6万 | -56.90%393.7万 | -35.39%334.1万 | -42.09%393.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 442.67%346.1万 | -252.52%-117.9万 | 75.93%-19.4万 | 450.00%44.8万 | 39.10%-40.5万 | -955.93%-101万 | 690.08%77.3万 | 84.47%-80.6万 | 89.39%-12.8万 | 59.00%-66.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 116.67%1.3万 | -425.00%-4.2万 | 60.00%-6,000 | 163.92%6.2万 | -191.67%-6.6万 | 160.00%6,000 | -140.00%-8,000 | -150.00%-1.5万 | -246.43%-9.7万 | --7.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79.67%516.9万 | -56.33%169.5万 | -6.42%291.6万 | -6.42%291.6万 | -27.99%240.6万 | -26.87%287.7万 | 1.44%388.1万 | -20.85%311.6万 | -20.85%311.6万 | -35.39%334.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 247.70%416.2万 | -66.81%-155.8万 | 287.74%212.9万 | 136.40%39.2万 | 250.95%147.4万 | 361.35%119.7万 | -4,815.79%-93.4万 | 75.86%-113.4万 | 41.18%-107.7万 | 7.97%42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
