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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.75%-2,245.8万 | -37.26%-3,507.3万 | -66.44%-3,469.1万 | -43.09%-7,965.3万 | 42.70%-1,368.7万 | 2.38%-1,957.1万 | -149.24%-2,555.2万 | -1,306.41%-2,084.3万 | 48.57%-5,566.8万 | -27.12%-2,388.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -81.90%-3,044.2万 | -36.60%-3,311.6万 | -32.99%-2,734.5万 | 24.46%-7,272.6万 | 71.49%-1,118.6万 | 3.19%-1,673.6万 | -5.22%-2,424.3万 | -23.08%-2,056.1万 | 1.57%-9,627.4万 | -187.00%-3,924.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 14.89%5.4万 | -10.87%4.1万 | 77.14%-8,000 | -27.62%7.6万 | -61.70%1.8万 | 6.82%4.7万 | 100.00%4.6万 | -288.89%-3.5万 | -42.93%10.5万 | -17.54%4.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 95.58%-15.2万 | -345.23%-146.4万 | 123.25%5.3万 | -206.35%-1,399.8万 | -190.88%-1,092.6万 | -3,056.88%-344.1万 | -67.69%59.7万 | 61.94%-22.8万 | 57.14%1,316.2万 | 1,004.59%1,202.2万 |
| その他の非現金項目 | 29,250.00%58.3万 | --0 | -150.00%-1,000 | 560.00%2.3万 | 133.33%1,000 | ---2,000 | 1,000.00%2.2万 | 150.00%2,000 | -100.76%-5,000 | 99.46%-3,000 |
| 運転資金の増減額 | 843.40%591万 | 45.66%-205.9万 | -466.26%-934.9万 | -95.73%95.3万 | 327.86%718.8万 | 78.34%-79.5万 | -138.51%-378.9万 | -111.41%-165.1万 | 198.02%2,232万 | 172.07%168万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 213.14%195.5万 | 266.19%176万 | -207.30%-480.5万 | 143.63%842万 | 400.00%672.9万 | -786.15%-172.8万 | -117.91%-105.9万 | 23,668.42%447.8万 | 145.72%345.6万 | -429.01%-224.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 190.02%183万 | -52.17%-514.8万 | 73.05%-83.5万 | -118.11%-379.5万 | 3,268.85%205.5万 | 124.88%63.1万 | -213.60%-338.3万 | -115.14%-309.8万 | 344.36%2,096.1万 | -86.68%6.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 269.40%135.2万 | 1,463.16%118.8万 | -25.96%-376.5万 | -3,609.21%-533.4万 | -178.35%-278.7万 | 200.27%36.6万 | -92.95%7.6万 | 27.42%-298.9万 | 102.00%15.2万 | 269.22%355.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,307.81%77.3万 | -75.56%14.1万 | 233.33%5.6万 | 173.90%166.2万 | 290.49%119.1万 | 88.87%-6.4万 | 543.85%57.7万 | 97.73%-4.2万 | -89.79%-224.9万 | 227.62%30.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.73%-2,245.7万 | -37.26%-3,507.3万 | -66.46%-3,469.2万 | -43.09%-7,965.3万 | 42.70%-1,368.6万 | 2.37%-1,957.3万 | -149.30%-2,555.3万 | -1,305.33%-2,084.1万 | 48.57%-5,566.6万 | -27.12%-2,388.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.25%-10.9万 | 302.94%69万 | -5,173.81%-213.1万 | -716.16%-80.8万 | -466.67%-18.7万 | -311.11%-32.3万 | -47.83%-34万 | 281.82%4.2万 | 77.14%-9.9万 | 93.04%-3.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -692.00%-39.6万 | -346.34%-73.2万 | -1,102.70%-133.5万 | 9.25%-67.7万 | -4,928.57%-35.2万 | 86.60%-5万 | 31.09%-16.4万 | 13.28%-11.1万 | -143.79%-74.6万 | 98.01%-7,000 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 205.13%28.7万 | 907.95%142.2万 | -620.26%-79.6万 | -120.25%-13.1万 | 734.62%16.5万 | -151.90%-27.3万 | -2,300.00%-17.6万 | 10.07%15.3万 | 643.70%64.7万 | 78.69%-2.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.15%-10.9万 | 302.64%69.1万 | -5,176.19%-213.2万 | -708.00%-80.8万 | -450.00%-18.7万 | -311.84%-32.2万 | -48.91%-34.1万 | 281.82%4.2万 | 76.91%-10万 | 92.83%-3.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.84%7,000 | -100.42%-3.3万 | -342.86%-6.2万 | -96.51%676.7万 | 32.98%-18.9万 | -2.20%-83.7万 | -96.00%780.7万 | 89.06%-1.4万 | 70,746.72%1.94億 | -174.60%-28.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.84%7,000 | -100.42%-3.3万 | -342.86%-6.2万 | -96.52%676.7万 | 34.15%-18.9万 | -25.30%-83.7万 | -96.01%780.7万 | -135.00%-1.4万 | 19,797.14%1.95億 | -152.85%-28.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.67%-47.4万 | 102.41%4,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.84%7,000 | -100.42%-3.3万 | -342.86%-6.2万 | -96.51%676.7万 | 33.22%-18.9万 | -2.32%-83.7万 | -96.00%780.7万 | 89.15%-1.4万 | 70,746.72%1.94億 | -175.07%-28.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.94%6,621.3万 | -47.20%1.02億 | -32.42%1.41億 | 170.62%2.09億 | -29.87%1.49億 | -29.85%1.74億 | 159.47%1.92億 | 170.62%2.09億 | -60.63%7,730.1万 | 116.58%2.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -8.82%-2,256万 | -90.28%-3,441.6万 | -77.21%-3,688.5万 | -153.26%-7,369.4万 | 41.89%-1,406.2万 | -0.08%-2,073.1万 | -109.78%-1,808.7万 | -1,200.88%-2,081.4万 | 227.63%1.38億 | -28.14%-2,420.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 168.08%278.8万 | -271.78%-89.6万 | -175.65%-295.7万 | 190.81%586.7万 | -69.63%629.4万 | 71.93%-409.5万 | 97.81%-24.1万 | 345.23%390.9万 | 39.34%-646.1万 | 1,132.12%2,072.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.86%4,644.1万 | -61.94%6,621.3万 | -47.20%1.02億 | -32.42%1.41億 | -32.42%1.41億 | -29.87%1.49億 | -29.85%1.74億 | 159.47%1.92億 | 170.62%2.09億 | 170.62%2.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.46%-2,285.3万 | -39.23%-3,580.5万 | -71.95%-3,602.7万 | -42.38%-8,033万 | 41.26%-1,403.8万 | 3.91%-1,962.3万 | -145.20%-2,571.7万 | -1,198.14%-2,095.2万 | 48.31%-5,642万 | -21.30%-2,389.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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