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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -31.94%8.91億 | -13.44%10.63億 | -6.16%11.76億 | 0.94%13.56億 | 0.94%13.56億 | -9.94%13.09億 | -15.13%12.28億 | -16.21%12.53億 | -21.81%13.43億 | -21.81%13.43億 |
| -現金及び現金同等物 | -14.35%5.18億 | 0.94%5.15億 | 64.98%5.49億 | 164.13%6.15億 | 164.13%6.15億 | 62.45%6.04億 | 44.93%5.1億 | -25.32%3.33億 | -56.32%2.33億 | -56.32%2.33億 |
| -短期投資 | -47.03%3.73億 | -23.68%5.47億 | -31.88%6.27億 | -33.27%7.41億 | -33.27%7.41億 | -34.84%7.05億 | -34.45%7.17億 | -12.35%9.2億 | -6.29%11.11億 | -6.29%11.11億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 8.42%6,950万 | 11.28%6,710万 | 15.80%6,670万 | 27.70%6,870万 | 27.70%6,870万 | 28.97%6,410万 | 29.12%6,030万 | 29.15%5,760万 | 8.47%5,380万 | 8.47%5,380万 |
| -売掛金 | 8.42%6,950万 | 11.28%6,710万 | 15.80%6,670万 | 27.70%6,870万 | 27.70%6,870万 | 28.97%6,410万 | 29.12%6,030万 | 29.15%5,760万 | 8.47%5,380万 | 8.47%5,380万 |
| その他の流動資産 | -9.46%8,520万 | 9.82%1.02億 | 8.54%9,660万 | -0.76%9,190万 | -0.76%9,190万 | 22.85%9,410万 | -7.39%9,270万 | 7.62%8,900万 | 12.79%9,260万 | 12.79%9,260万 |
| 流動資産合計 | -28.74%10.46億 | -10.80%12.31億 | -4.32%13.39億 | 1.80%15.17億 | 1.80%15.17億 | -7.13%14.67億 | -13.35%13.81億 | -13.75%14億 | -19.46%14.9億 | -19.46%14.9億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.36%5.14億 | -6.85%5.01億 | -11.31%4.93億 | -13.36%4.93億 | -13.36%4.93億 | -17.83%5.43億 | -22.46%5.37億 | -24.58%5.55億 | -22.68%5.69億 | -22.68%5.69億 |
| -有形固定資産総額 | 4.68%11.5億 | 5.29%11.32億 | 3.80%11.02億 | 0.63%10.79億 | 0.63%10.79億 | -5.15%10.98億 | -9.17%10.75億 | -11.51%10.62億 | -9.76%10.73億 | -9.76%10.73億 |
| -減価償却累計额 | -14.50%-6.36億 | -17.42%-6.32億 | -20.36%-6.1億 | -16.44%-5.86億 | -16.44%-5.86億 | -11.71%-5.55億 | -9.62%-5.38億 | -9.25%-5.07億 | -11.25%-5.04億 | -11.25%-5.04億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 8.28%5.05億 | -1.53%4.68億 | -6.19%4.53億 | -6.37%4.6億 | -6.37%4.6億 | 17.99%4.66億 | 18.78%4.76億 | 19.07%4.83億 | 19.84%4.92億 | 19.84%4.92億 |
| -のれん | 10.54%4.43億 | 2.44%4.12億 | -0.17%4.02億 | -0.27%4.02億 | -0.27%4.02億 | 13.58%4.01億 | 13.62%4.02億 | 13.09%4.03億 | 13.10%4.03億 | 13.10%4.03億 |
| -その他の無形資産 | -5.47%6,220万 | -23.27%5,640万 | -36.14%5,160万 | -34.20%5,810万 | -34.20%5,810万 | 54.46%6,580万 | 58.06%7,350万 | 61.60%8,080万 | 64.74%8,830万 | 64.74%8,830万 |
| 非流動繰延資産 | -5.91%4.58億 | -6.05%4.62億 | -6.98%4.61億 | -7.68%4.6億 | -7.68%4.6億 | --4.87億 | --4.91億 | --4.95億 | 1,110.44%4.99億 | 1,110.44%4.99億 |
| その他の非流動資産 | 14.89%5,400万 | 5.19%5,670万 | -13.69%5,170万 | -12.79%5,320万 | -12.79%5,320万 | -29.54%4,700万 | -25.35%5,390万 | -30.99%5,990万 | 12.55%6,100万 | 12.55%6,100万 |
| 非流動資産合計 | -0.80%15.31億 | -4.56%14.87億 | -8.50%14.59億 | -9.47%14.67億 | -9.47%14.67億 | 37.43%15.44億 | 33.66%15.58億 | 29.69%15.94億 | 30.51%16.2億 | 30.51%16.2億 |
| 資産合計 | -14.41%25.77億 | -7.49%27.19億 | -6.55%27.98億 | -4.07%29.84億 | -4.07%29.84億 | 11.39%30.11億 | 6.52%29.39億 | 4.97%29.94億 | 0.61%31.1億 | 0.61%31.1億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -6.84%9,670万 | -8.09%9,770万 | -20.33%9,210万 | -14.09%9,880万 | -14.09%9,880万 | -2.54%1.04億 | -2.39%1.06億 | 5.19%1.16億 | 11.54%1.15億 | 11.54%1.15億 |
| -買掛金 | -21.46%3,550万 | -14.67%3,780万 | -17.10%3,200万 | -0.26%3,850万 | -0.26%3,850万 | 31.40%4,520万 | 46.20%4,430万 | 58.20%3,860万 | 50.19%3,860万 | 50.19%3,860万 |
| -未払法人税 | 4.44%6,120万 | -3.39%5,990万 | -21.95%6,010万 | -21.07%6,030万 | -21.07%6,030万 | -18.72%5,860万 | -21.12%6,200万 | -9.94%7,700万 | -1.29%7,640万 | -1.29%7,640万 |
| 当期の未払費用 | -7.18%8,530万 | -16.27%7,460万 | 11.10%1億 | 49.45%9,490万 | 49.45%9,490万 | 41.17%9,190万 | 28.94%8,910万 | 29.27%9,010万 | 0.16%6,350万 | 0.16%6,350万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 5.00%1.89億 | 2.10%1.85億 | 6.20%1.9億 | -5.50%1.74億 | -5.50%1.74億 | -2.12%1.8億 | -5.98%1.81億 | -11.17%1.79億 | -7.55%1.84億 | -7.55%1.84億 |
| -資本リース債務 | 5.00%1.89億 | 2.10%1.85億 | 6.20%1.9億 | -5.50%1.74億 | -5.50%1.74億 | -2.12%1.8億 | -5.98%1.81億 | -11.17%1.79億 | -7.55%1.84億 | -7.55%1.84億 |
| 流動性繰延負債 | 0.69%7.4億 | 1.16%7.43億 | 1.94%7.42億 | 3.19%7.25億 | 3.19%7.25億 | 5.17%7.35億 | 6.16%7.35億 | 5.20%7.28億 | 4.63%7.03億 | 4.63%7.03億 |
| その他の流動負債 | --60万 | --1,710万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 0.44%12.02億 | 0.58%11.84億 | 1.24%11.67億 | 0.42%12.02億 | 0.42%12.02億 | 3.49%11.97億 | 3.65%11.77億 | 3.14%11.53億 | 1.76%11.97億 | 1.76%11.97億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -11.86%18.34億 | -12.70%18.22億 | -13.09%18.25億 | -12.03%18.57億 | -12.03%18.57億 | -0.72%20.81億 | -1.74%20.87億 | -2.81%20.99億 | -2.72%21.11億 | -2.72%21.11億 |
| -長期借入金 | 0.27%13.81億 | 0.28%13.8億 | 0.27%13.79億 | 0.28%13.78億 | 0.28%13.78億 | 0.28%13.77億 | 0.27%13.76億 | 0.28%13.75億 | 0.27%13.74億 | 0.27%13.74億 |
| -リース債務 | -35.59%4.54億 | -37.81%4.42億 | -38.46%4.46億 | -34.97%4.79億 | -34.97%4.79億 | -2.61%7.04億 | -5.42%7.11億 | -8.18%7.24億 | -7.85%7.37億 | -7.85%7.37億 |
| その他の非流動性負債 | 4.21%8,660万 | -2.89%8,400万 | -21.87%8,360万 | -19.00%9,080万 | -19.00%9,080万 | 99.76%8,310万 | 104.98%8,650万 | 183.07%1.07億 | 184.52%1.12億 | 184.52%1.12億 |
| 非流動負債合計 | -11.25%19.21億 | -12.31%19.06億 | -13.52%19.08億 | -12.38%19.48億 | -12.38%19.48億 | 1.23%21.64億 | 0.34%21.73億 | 0.39%22.06億 | 0.62%22.23億 | 0.62%22.23億 |
| 負債合計 | -7.08%31.23億 | -7.78%30.9億 | -8.46%30.75億 | -7.90%31.49億 | -7.90%31.49億 | 2.03%33.61億 | 1.48%33.51億 | 1.32%33.59億 | 1.01%34.2億 | 1.01%34.2億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -4.12%-29.93億 | 0.79%-28.73億 | 0.56%-28.12億 | 1.07%-27.42億 | 1.07%-27.42億 | 3.28%-28.75億 | 1.04%-28.96億 | 0.96%-28.28億 | -1.19%-27.72億 | -1.19%-27.72億 |
| 資本剰余金 | -4.17%24.55億 | -0.08%25.2億 | 2.13%25.55億 | 3.44%25.98億 | 3.44%25.98億 | 5.02%25.61億 | 4.03%25.22億 | 3.38%25.02億 | 2.59%25.12億 | 2.59%25.12億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 79.40%-760万 | 51.31%-1,860万 | 48.09%-2,040万 | 56.03%-2,150万 | 56.03%-2,150万 | 36.49%-3,690万 | 6.60%-3,820万 | -39.86%-3,930万 | -1,780.77%-4,890万 | -1,780.77%-4,890万 |
| 株主資本 | -55.89%-5.46億 | 9.86%-3.71億 | 24.10%-2.77億 | 46.41%-1.66億 | 46.41%-1.66億 | 40.76%-3.5億 | 24.13%-4.12億 | 21.17%-3.65億 | -5.27%-3.09億 | -5.27%-3.09億 |
| 資本合計 | -55.89%-5.46億 | 9.86%-3.71億 | 24.10%-2.77億 | 46.41%-1.66億 | 46.41%-1.66億 | 40.76%-3.5億 | 24.13%-4.12億 | 21.17%-3.65億 | -5.27%-3.09億 | -5.27%-3.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
