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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.15%2.74億 | 22.92%2.31億 | 25.45%1.76億 | -1.71%7.84億 | 2.93%2億 | 1.79%2.56億 | -10.62%1.88億 | -1.06%1.4億 | 9.25%7.97億 | 19.61%1.95億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.49%1.07億 | 155.79%1.11億 | 91.74%1.32億 | -18.00%4.54億 | -30.76%2.27億 | 37.14%1.14億 | -30.32%4,320万 | -13.43%6,900万 | 64.74%5.53億 | 163.48%3.28億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -191.19%-1.55億 | -189.84%-1.57億 | --0 | ---- | ---- | 861.58%1.7億 | --1.75億 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.55%3,530万 | -24.12%3,240万 | -26.12%3,140万 | 8.21%1.7億 | 8.59%4,300万 | 7.46%4,180万 | 8.93%4,270万 | 7.87%4,250万 | 3.76%1.57億 | -3.65%3,960万 |
| 繰延税金 | -35.71%270万 | -75.61%100万 | -114.71%-50万 | 109.69%3,840万 | 106.44%2,670万 | -4.55%420万 | -46.75%410万 | -46.88%340万 | -956.80%-3.96億 | ---4.15億 |
| その他の非現金項目 | -45.18%1,250万 | -94.50%120万 | -23.90%1,910万 | -46.02%5,760万 | -164.02%-1,210万 | -25.97%2,280万 | -22.14%2,180万 | -13.45%2,510万 | 40.39%1.07億 | -65.70%1,890万 |
| 運転資金の増減額 | 328.70%2,470万 | 76.96%-500万 | -11.43%-8,480万 | 4.51%-1.19億 | 62.87%-1,010万 | -370.00%-1,080万 | -38.22%-2,170万 | 10.89%-7,610万 | -23.44%-1.24億 | 70.91%-2,720万 |
| -売上債権増減額 | 63.41%-150万 | 81.48%-50万 | 142.11%160万 | -163.64%-1,450万 | -34.48%-390万 | 6.82%-410万 | 10.00%-270万 | -179.17%-380万 | 11.29%-550万 | 67.05%-290万 |
| -前払費用増減額 | 264.06%1,050万 | -5.77%-1,100万 | -48.61%-1,070万 | 17.80%-4,110万 | 35.23%-1,710万 | -346.15%-640万 | 36.97%-1,040万 | 25.77%-720万 | 14.38%-5,000万 | -149.06%-2,640万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 41.71%2,650万 | 3,540.00%1,820万 | -20.66%-8,000万 | -210.73%-1,960万 | 439.22%2,750万 | 790.48%1,870万 | 115.63%50万 | -583.94%-6,630万 | 184.29%1,770万 | 117.89%510万 |
| -その他流動資産の変動 | -53.57%130万 | -57.69%110万 | -18.18%90万 | 340.21%2,330万 | 224.44%1,680万 | 300.00%280万 | -3.70%260万 | -56.00%110万 | -182.91%-970万 | 75.14%-1,350万 |
| -その他流動負債の変動 | 57.92%-930万 | 30.05%-1,280万 | 46.34%-1,320万 | 35.86%-6,690万 | 89.78%-190万 | 38.44%-2,210万 | 32.72%-1,830万 | -8.85%-2,460万 | 9.46%-1.04億 | 31.37%-1,860万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,033.33%-280万 | --0 | -32.79%1,660万 | -99.64%10万 | -208.25%-3,150万 | -99.27%30万 | -79.05%660万 | 133.33%2,470万 | -68.89%2,750万 | -18.72%2,910万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.15%2.74億 | 22.92%2.31億 | 25.45%1.76億 | -1.71%7.84億 | 2.93%2億 | 1.79%2.56億 | -10.62%1.88億 | -1.06%1.4億 | 9.25%7.97億 | 19.61%1.95億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,386.41%1.53億 | -69.34%6,320万 | -43.38%1.14億 | 914.85%3.95億 | 79.07%-2,200万 | 37.33%1,030万 | 497.11%2.06億 | 98.81%2.01億 | 90.76%-4,850万 | -397.73%-1.05億 |
| 資本支出 | 56.38%-410万 | -96.67%-590万 | -384.21%-920万 | 28.11%-2,430万 | 22.48%-1,000万 | -51.61%-940万 | 25.00%-300万 | 82.24%-190万 | -52.94%-3,380万 | -892.31%-1,290万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 72.73%-30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.82%-110万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---3,670万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 53.71%-6,480万 | -412.93%-7,540万 |
| 投資商品取引の純額 | 960.47%1.82億 | -57.98%8,560万 | -41.22%1.17億 | 1,152.85%3.96億 | -8.44%-2,440万 | 8,700.00%1,720万 | 481.46%2.04億 | 85.14%1.99億 | 107.98%3,160万 | -148.60%-2,250万 |
| その他の投資活動純額 | 360.00%1,150万 | -14.81%460万 | 72.73%570万 | 21.94%2,390万 | 86.76%1,270万 | -24.24%250万 | -1.82%540万 | -17.50%330万 | -51.24%1,960万 | -42.37%680万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,386.41%1.53億 | -69.34%6,320万 | -43.38%1.14億 | 914.85%3.95億 | 79.07%-2,200万 | 37.33%1,030万 | 497.11%2.06億 | 98.81%2.01億 | 90.76%-4,850万 | -397.73%-1.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -155.69%-4.31億 | -50.35%-3.27億 | -46.17%-3.53億 | 23.29%-7.99億 | 26.53%-1.72億 | 27.48%-1.69億 | 11.81%-2.17億 | 26.61%-2.41億 | -6,530.86%-10.42億 | 33.55%-2.34億 |
| 借入金純額 | -3.19%-3,230万 | 0.31%-3,180万 | -0.31%-3,210万 | 0.71%-1.27億 | 0.32%-3,140万 | 0.95%-3,130万 | 0.31%-3,190万 | 1.23%-3,200万 | -112.58%-1.28億 | -0.96%-3,150万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -238.68%-3.49億 | -69.84%-2.6億 | -59.42%-2.79億 | 32.39%-5.37億 | 39.09%-1.06億 | 39.93%-1.03億 | 19.24%-1.53億 | 32.54%-1.75億 | 24.41%-7.95億 | 40.85%-1.74億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -46.22%-5,030万 | -7.76%-3,470万 | -21.11%-4,130万 | -13.23%-1.35億 | -21.48%-3,450万 | -16.22%-3,440万 | -30.36%-3,220万 | 7.08%-3,410万 | 19.60%-1.19億 | -6.77%-2,840万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155.69%-4.31億 | -50.35%-3.27億 | -46.17%-3.53億 | 23.29%-7.99億 | 26.53%-1.72億 | 27.48%-1.69億 | 11.81%-2.17億 | 26.61%-2.41億 | -6,530.86%-10.42億 | 33.55%-2.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.94%5.15億 | 64.98%5.49億 | 164.13%6.15億 | -56.32%2.33億 | 62.45%6.04億 | 44.93%5.1億 | -25.32%3.33億 | -56.32%2.33億 | 69.26%5.33億 | -46.00%3.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.89%-380万 | -118.65%-3,290万 | -163.88%-6,350万 | 229.59%3.8億 | 104.36%630万 | 269.70%9,760万 | 299.55%1.76億 | 215.05%9,940万 | -232.46%-2.93億 | 6.29%-1.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 275.00%630万 | -175.00%-90万 | -600.00%-250万 | 133.33%240万 | -20.37%430万 | 44.62%-360万 | 124.00%120万 | 145.45%50万 | -132.26%-720万 | 437.50%540万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.35%5.18億 | 0.94%5.15億 | 64.98%5.49億 | 164.13%6.15億 | 164.13%6.15億 | 62.45%6.04億 | 44.93%5.1億 | -25.32%3.33億 | -56.32%2.33億 | -56.32%2.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.57%2.7億 | 21.72%2.25億 | 20.51%1.66億 | -0.43%7.59億 | 5.20%1.9億 | 0.53%2.47億 | -10.34%1.85億 | 5.59%1.38億 | 8.77%7.62億 | 16.82%1.81億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
