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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.74%-568.15万 | -20.23%-1,017.35万 | -69.41%-3,119.77万 | -101.09%-599.26万 | -816.85万 | -857.48万 | -846.18万 | -749.89%-1,841.56万 | -378.54%-298万 | -249.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.82%-915.28万 | 7.25%-859.46万 | -89.04%-3,644.92万 | -301.85%-881.77万 | ---854.27万 | ---982.28万 | ---926.6万 | -175.55%-1,928.15万 | -169.90%-219.43万 | ---564.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.13%6.65万 | 11.30%6.76万 | 89.48%30.21万 | 111.58%6.47万 | --11.34万 | --6.32万 | --6.07万 | 821.19%15.94万 | 76.78%3.06万 | --4.52万 |
| 繰延税金 | 93.22%-2.13万 | 92.23%-2.13万 | 47.63%-124.68万 | 92.97%-37.28万 | ---28.49万 | ---31.46万 | ---27.45万 | -475.90%-238.09万 | -2,465.76%-530.37万 | ---3.17万 |
| その他の非現金項目 | --4.57万 | --3.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 891.25%240.69万 | -799.05%-247.02万 | 596.79%187.32万 | 81.11%226.03万 | ---35.52万 | --24.28万 | ---27.48万 | 8.23%-37.71万 | 774.07%124.81万 | --9.84万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,243.42%-8.52万 | --7,488 |
| -前払費用増減額 | 86.18%27.45万 | -21.82%-29.52万 | 119.72%5.02万 | -61.31%-2.92万 | --17.43万 | --14.75万 | ---24.24万 | 28.67%-25.48万 | 93.36%-1.81万 | --9.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,244.27%223.55万 | -6,614.06%-217.5万 | 1,590.68%182.29万 | 67.82%226.79万 | ---50.79万 | --9.54万 | ---3.24万 | -202.91%-12.23万 | 220.53%135.14万 | ---2,067 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 33.74%-568.15万 | -20.23%-1,017.35万 | -69.41%-3,119.77万 | -101.09%-599.26万 | ---816.85万 | ---857.48万 | ---846.18万 | -749.89%-1,841.56万 | -378.54%-298万 | ---249.02万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.53%-22.08万 | -142.11%-17.44万 | -35.74%-175.99万 | 77.58%-54.01万 | -63.98万 | -50.8万 | -7.2万 | 72.60%-129.65万 | 6.56%-240.93万 | -320.55万 |
| 固定資産取引の純額 | 53.13%-24.16万 | -137.70%-15.36万 | -28.14%-166.13万 | 77.51%-53.73万 | ---54.41万 | ---51.54万 | ---6.46万 | 90.53%-129.65万 | 80.64%-238.93万 | ---320.55万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -180.73%-2.07万 | ---9.86万 | ---2,827 | ---- | ---- | ---7,389 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.53%-22.08万 | -142.11%-17.44万 | -35.74%-175.99万 | 77.58%-54.01万 | ---63.98万 | ---50.8万 | ---7.2万 | 72.60%-129.65万 | 6.56%-240.93万 | ---320.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.69%687.07万 | -101.89%-9.25万 | 1,456.37%3,459.43万 | 1,932.56万 | 612.41万 | 424.93万 | 489.53万 | -87.79%222.28万 | 0 | -3.25万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 52.69%683.23万 | -101.89%-9.25万 | 1,159.09%3,476.67万 | --1,932.56万 | --606.41万 | --447.45万 | --490.25万 | -87.76%276.13万 | --0 | ---3.25万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3.84万 | --0 | 365.35%9.08万 | --0 | --6万 | --0 | --3.08万 | -95.71%1.95万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 52.83%-26.32万 | --3 | --0 | ---22.52万 | ---3.8万 | 87.19%-55.8万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.69%687.07万 | -101.89%-9.25万 | 1,456.37%3,459.43万 | --1,932.56万 | --612.41万 | --424.93万 | --489.53万 | -87.79%222.28万 | --0 | ---3.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.48%1,510.8万 | 6.84%2,554.84万 | -42.24%2,391.17万 | -72.74%1,275.55万 | --1,543.96万 | --2,027.32万 | --2,391.17万 | 29,103.43%4,140.11万 | 181.93%4,679.05万 | --5,251.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.03%96.84万 | -186.94%-1,044.04万 | 109.36%163.67万 | 337.37%1,279.29万 | ---268.42万 | ---483.35万 | ---363.86万 | -254.73%-1,748.94万 | -4.62%-538.94万 | ---572.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.12%1,607.63万 | -25.48%1,510.8万 | 6.84%2,554.84万 | -38.29%2,554.84万 | --1,275.55万 | --1,543.96万 | --2,027.32万 | 108.93%2,391.17万 | 261.75%4,140.11万 | --4,679.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.84%-592.31万 | -21.12%-1,032.72万 | -66.69%-3,285.91万 | -21.61%-652.99万 | ---871.26万 | ---909.02万 | ---852.65万 | -24.34%-1,971.22万 | 58.59%-536.94万 | ---569.57万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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