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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -62.61%8,072.9万 | -66.72%7,203.3万 | -66.72%7,203.3万 | -19.81%1.71億 | -4.00%2.04億 | 1.81%2.16億 | 0.49%2.16億 | 0.49%2.16億 | -1.24%2.13億 | -1.80%2.13億 |
| -現金及び現金同等物 | -62.63%8,064.8万 | -66.73%7,195万 | -66.73%7,195万 | -19.78%1.71億 | -3.96%2.04億 | 1.82%2.16億 | 0.45%2.16億 | 0.45%2.16億 | -1.29%2.13億 | -1.84%2.12億 |
| -売掛金 | 2.23%3,903.8万 | 24.81%3,635.5万 | 24.81%3,635.5万 | 47.70%3,502.3万 | 50.32%3,325万 | 52.63%3,818.7万 | 32.49%2,912.8万 | 32.49%2,912.8万 | 41.53%2,371.3万 | 55.99%2,212万 |
| -未収利息 | -66.06%16.9万 | --0 | --0 | --108.7万 | --65.7万 | --49.8万 | --166.2万 | --166.2万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | --25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延資産 | 45.67%689.3万 | 130.17%639.4万 | 130.17%639.4万 | 148.14%548.4万 | 122.96%554.5万 | 59.54%473.2万 | 99.86%277.8万 | 99.86%277.8万 | 6.30%221万 | 41.63%248.7万 |
| 流動資産合計 | -48.76%1.41億 | -51.76%1.27億 | -51.76%1.27億 | -10.92%2.25億 | 2.78%2.59億 | 7.99%2.75億 | 4.77%2.64億 | 4.77%2.64億 | 3.35%2.52億 | 3.63%2.52億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -30.54%-824万 | -41.65%-795.5万 | -41.65%-795.5万 | -54.99%-745.5万 | -51.60%-695.1万 | -45.50%-631.2万 | -44.48%-561.6万 | -44.48%-561.6万 | -38.90%-481万 | -46.35%-458.5万 |
| -投資有価証券 | -65.13%49.9万 | -62.23%63.9万 | -62.23%63.9万 | -52.33%88.1万 | -46.79%116.9万 | -43.64%143.1万 | -37.10%169.2万 | -37.10%169.2万 | -37.31%184.8万 | -5.22%219.7万 |
| 長期受取手形 | 1,211.54%170.5万 | 175.42%32.5万 | 175.42%32.5万 | -16.80%10.4万 | 123.29%16.3万 | 150.00%13万 | --11.8万 | --11.8万 | --12.5万 | --7.3万 |
| -のれん | 127.48%1,625.1万 | 133.48%1,665.2万 | 133.48%1,665.2万 | 144.52%1,626.8万 | 135.32%1,685.1万 | -7.59%714.4万 | 3.71%713.2万 | 3.71%713.2万 | -6.76%665.3万 | -3.27%716.1万 |
| 規制資産 | 0.28%4,579.8万 | 12.58%4,273.9万 | 12.58%4,273.9万 | 32.37%4,092.2万 | 36.38%3,945.4万 | 44.41%4,567.1万 | 36.63%3,796.2万 | 36.63%3,796.2万 | 49.73%3,091.4万 | 64.08%2,892.9万 |
| 資産合計 | -6.93%283.3万 | -18.20%285.4万 | -18.20%285.4万 | -32.37%202万 | -26.02%223.5万 | 18.58%304.4万 | 38.34%348.9万 | 38.34%348.9万 | 85.07%298.7万 | 112.30%302.1万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 11.13%180.7万 | 6.99%147万 | 6.99%147万 | 20.75%151.3万 | 13.20%154.4万 | 23.09%162.6万 | 4.81%137.4万 | 4.81%137.4万 | -4.93%125.3万 | 4.36%136.4万 |
| -資本リース債務 | 11.13%180.7万 | 6.99%147万 | 6.99%147万 | 20.75%151.3万 | 13.20%154.4万 | 23.09%162.6万 | 4.81%137.4万 | 4.81%137.4万 | -4.93%125.3万 | 4.52%136.4万 |
| -買掛金 | -0.78%2,920.1万 | 21.66%3,166.3万 | 21.66%3,166.3万 | 40.40%3,057.6万 | 32.59%3,149.8万 | 23.61%2,943万 | 13.89%2,602.5万 | 13.89%2,602.5万 | -2.05%2,177.8万 | 18.80%2,375.6万 |
| -未払い法人所得税 | -28.13%504.9万 | -1.32%700.2万 | -1.32%700.2万 | 6.52%764.8万 | -1.13%682.4万 | -14.33%702.5万 | -14.44%709.6万 | -14.44%709.6万 | -14.58%718万 | -11.17%690.2万 |
| 流動性繰延負債 | 26.90%7,689万 | 20.60%6,726.8万 | 20.60%6,726.8万 | 27.57%6,461.2万 | 22.62%6,129.4万 | 18.37%6,059.3万 | 25.13%5,577.9万 | 25.13%5,577.9万 | 40.23%5,064.8万 | 46.96%4,998.6万 |
| 流動負債合計 | 16.69%1.08億 | 19.31%1.01億 | 19.31%1.01億 | 47.78%1.11億 | 80.25%1.38億 | 20.64%9,288.3万 | 21.78%8,436.2万 | 21.78%8,436.2万 | 24.71%7,499.7万 | 36.85%7,633.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -65.13%49.9万 | -62.23%63.9万 | -62.23%63.9万 | -52.33%88.1万 | -46.79%116.9万 | -43.64%143.1万 | -37.10%169.2万 | -37.10%169.2万 | -37.31%184.8万 | -5.22%219.7万 |
| 長期前払費用 | -21.27%358.3万 | -26.00%345万 | -26.00%345万 | -19.73%368.3万 | -16.64%412.9万 | -18.95%455.1万 | -18.27%466.2万 | -18.27%466.2万 | -24.34%458.8万 | -0.10%495.3万 |
| 従業員福利厚生費 | 24.62%330.5万 | 35.58%328.5万 | 35.58%328.5万 | 6.52%285.7万 | 5.75%279.4万 | 1.14%265.2万 | -5.35%242.3万 | -5.35%242.3万 | 3.35%268.2万 | 3.00%264.2万 |
| 非流動負債合計 | 13.54%1.13億 | 17.71%1.08億 | 17.71%1.08億 | 44.17%1.18億 | 73.50%1.44億 | 17.27%9,990.8万 | 17.91%9,145.8万 | 17.91%9,145.8万 | 19.89%8,217.7万 | 30.98%8,324.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -7.29%2.49億 | -7.72%2.47億 | -7.72%2.47億 | -2.35%2.62億 | 0.53%2.69億 | 0.89%2.69億 | 0.78%2.68億 | 0.78%2.68億 | 1.03%2.68億 | 1.01%2.67億 |
| -普通株式 | -7.29%2.49億 | -7.72%2.47億 | -7.72%2.47億 | -2.35%2.62億 | 0.53%2.69億 | 0.89%2.69億 | 0.78%2.68億 | 0.78%2.68億 | 1.03%2.68億 | 1.01%2.67億 |
| 資本剰余金 | 79.16%1,683万 | 65.05%1,396万 | 65.05%1,396万 | 54.07%1,163.7万 | 50.65%1,029.1万 | 76.08%939.4万 | 96.15%845.8万 | 96.15%845.8万 | 89.25%755.3万 | 102.46%683.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 27.29%-684.3万 | 37.87%-594.6万 | 37.87%-594.6万 | 14.65%-897.9万 | -3,160.59%-520.3万 | -276.75%-941.2万 | -552.96%-957.1万 | -552.96%-957.1万 | -562.62%-1,052万 | -97.56%17万 |
| 資本合計 | -41.36%1.73億 | -44.17%1.58億 | -44.17%1.58億 | -6.09%2.54億 | 6.72%2.89億 | 7.91%2.95億 | 5.76%2.84億 | 5.76%2.84億 | 4.29%2.71億 | 5.20%2.71億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
