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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -87.05%-1.62億 | -167.53%-8,684万 | 19.76%-3,246万 | -4,045.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.86%-1.21億 | -104.33%-1.29億 | -83.17%-6,309.2万 | ---3,444.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -272.19%-1,684.4万 | 32.49%978.2万 | 3,366.20%738.3万 | --21.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.69%243.3万 | -4.93%219.8万 | 76.62%231.2万 | --130.9万 |
| その他の非現金項目 | -15.05%1,213万 | 66.83%1,427.9万 | 1,051.95%855.9万 | --74.3万 |
| 運転資金の増減額 | -292.15%-4,850.1万 | -408.66%-1,236.8万 | 148.53%400.7万 | ---825.7万 |
| -売掛金増減額 | 20.67%-1,306.9万 | -1,449.86%-1,647.5万 | 77.64%-106.3万 | ---475.5万 |
| -在庫増減額 | -379.61%-8,594.2万 | -104.30%-1,791.9万 | -257.27%-877.1万 | ---245.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,874.26%6,442万 | -50.70%326.3万 | 710.05%661.9万 | ---108.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 106.24%118.3万 | -638.80%-1,896.5万 | -13.13%-256.7万 | ---226.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -141.97%-1,553.7万 | 308.20%3,702万 | 403.83%906.9万 | --180万 |
| -その他運転資金の変動 | -37.29%44.4万 | -1.67%70.8万 | 42.01%72万 | --50.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87.05%-1.62億 | -167.53%-8,684万 | 19.72%-3,246万 | ---4,043.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.21%-795.1万 | -173.06%-702.3万 | -96.49%-257.2万 | -130.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -13.21%-795.1万 | -173.06%-702.3万 | -96.49%-257.2万 | ---130.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.21%-795.1万 | -173.06%-702.3万 | -96.49%-257.2万 | ---130.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.56%1.26億 | 376.53%1.59億 | -30.92%3,336.7万 | 4,830.2万 |
| 借入金純額 | 293.39%1.33億 | 1.18%3,376.2万 | 29.39%3,336.7万 | --2,578.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.52%167.2万 | --1.13億 | --0 | --2,367.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --2,657.2万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 43.65%-817.8万 | ---1,451.2万 | ---- | ---116.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.56%1.26億 | 376.53%1.59億 | -30.92%3,336.7万 | --4,830.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,049.15%7,075.3万 | -20.06%615.7万 | 539.17%770.2万 | --120.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -167.65%-4,406.9万 | 4,012.37%6,514.1万 | -125.39%-166.5万 | --655.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 602.20%273.7万 | -554.17%-54.5万 | 300.00%12万 | ---6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.42%2,942.1万 | 1,049.15%7,075.3万 | -20.06%615.7万 | --770.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -81.58%-1.7億 | -167.94%-9,386.3万 | 16.08%-3,503.2万 | ---4,174.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
