米国市場銘柄情報

DCFCQ トリチウムDCFC

銘柄追加
  • 0.200
  • -0.070-25.93%
15分遅延終値 11/22 16:00 ET
21.39万時価総額-1直近PER

トリチウムDCFCの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-87.05%-1.62億
-167.53%-8,684万
19.76%-3,246万
-4,045.4万
持続的な事業活動による当期純利益
5.86%-1.21億
-104.33%-1.29億
-83.17%-6,309.2万
---3,444.4万
持続的な事業活動による当期損益
-272.19%-1,684.4万
32.49%978.2万
3,366.20%738.3万
--21.3万
減価償却費及び償却費
10.69%243.3万
-4.93%219.8万
76.62%231.2万
--130.9万
その他の非現金項目
-15.05%1,213万
66.83%1,427.9万
1,051.95%855.9万
--74.3万
運転資金の増減額
-292.15%-4,850.1万
-408.66%-1,236.8万
148.53%400.7万
---825.7万
-売上債権増減額
20.67%-1,306.9万
-1,449.86%-1,647.5万
77.64%-106.3万
---475.5万
-棚卸資産増減額
-379.61%-8,594.2万
-104.30%-1,791.9万
-257.27%-877.1万
---245.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
1,874.26%6,442万
-50.70%326.3万
710.05%661.9万
---108.5万
-その他流動資産の変動
106.24%118.3万
-638.80%-1,896.5万
-13.13%-256.7万
---226.9万
-その他流動負債の変動
-141.97%-1,553.7万
308.20%3,702万
403.83%906.9万
--180万
-その他運転資金の変動
-37.29%44.4万
-1.67%70.8万
42.01%72万
--50.7万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-87.05%-1.62億
-167.53%-8,684万
19.72%-3,246万
---4,043.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-13.21%-795.1万
-173.06%-702.3万
-96.49%-257.2万
-130.9万
固定資産取引の純額
-13.21%-795.1万
-173.06%-702.3万
-96.49%-257.2万
---130.9万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-13.21%-795.1万
-173.06%-702.3万
-96.49%-257.2万
---130.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-20.56%1.26億
376.53%1.59億
-30.92%3,336.7万
4,830.2万
借入金純額
293.39%1.33億
1.18%3,376.2万
29.39%3,336.7万
--2,578.7万
株式発行/消却(ネット)
-98.52%167.2万
--1.13億
--0
--2,367.7万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--2,657.2万
--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
43.65%-817.8万
---1,451.2万
----
---116.2万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-20.56%1.26億
376.53%1.59億
-30.92%3,336.7万
--4,830.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
1,049.15%7,075.3万
-20.06%615.7万
539.17%770.2万
--120.5万
現金及び現金同等物の純増減額
-167.65%-4,406.9万
4,012.37%6,514.1万
-125.39%-166.5万
--655.7万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
602.20%273.7万
-554.17%-54.5万
300.00%12万
---6万
現金及び現金同等物の期末残高
-58.42%2,942.1万
1,049.15%7,075.3万
-20.06%615.7万
--770.2万
フリーキャッシュ・フロー
-81.58%-1.7億
-167.94%-9,386.3万
16.08%-3,503.2万
---4,174.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
説明付き保留意見
説明付き保留意見
--
--
(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -87.05%-1.62億-167.53%-8,684万19.76%-3,246万-4,045.4万
持続的な事業活動による当期純利益 5.86%-1.21億-104.33%-1.29億-83.17%-6,309.2万---3,444.4万
持続的な事業活動による当期損益 -272.19%-1,684.4万32.49%978.2万3,366.20%738.3万--21.3万
減価償却費及び償却費 10.69%243.3万-4.93%219.8万76.62%231.2万--130.9万
その他の非現金項目 -15.05%1,213万66.83%1,427.9万1,051.95%855.9万--74.3万
運転資金の増減額 -292.15%-4,850.1万-408.66%-1,236.8万148.53%400.7万---825.7万
-売上債権増減額 20.67%-1,306.9万-1,449.86%-1,647.5万77.64%-106.3万---475.5万
-棚卸資産増減額 -379.61%-8,594.2万-104.30%-1,791.9万-257.27%-877.1万---245.5万
-買掛金及び未払費用の増減額 1,874.26%6,442万-50.70%326.3万710.05%661.9万---108.5万
-その他流動資産の変動 106.24%118.3万-638.80%-1,896.5万-13.13%-256.7万---226.9万
-その他流動負債の変動 -141.97%-1,553.7万308.20%3,702万403.83%906.9万--180万
-その他運転資金の変動 -37.29%44.4万-1.67%70.8万42.01%72万--50.7万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -87.05%-1.62億-167.53%-8,684万19.72%-3,246万---4,043.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -13.21%-795.1万-173.06%-702.3万-96.49%-257.2万-130.9万
固定資産取引の純額 -13.21%-795.1万-173.06%-702.3万-96.49%-257.2万---130.9万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -13.21%-795.1万-173.06%-702.3万-96.49%-257.2万---130.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -20.56%1.26億376.53%1.59億-30.92%3,336.7万4,830.2万
借入金純額 293.39%1.33億1.18%3,376.2万29.39%3,336.7万--2,578.7万
株式発行/消却(ネット) -98.52%167.2万--1.13億--0--2,367.7万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --0--2,657.2万--0--0
資金管理によるキャッシュ・フロー 43.65%-817.8万---1,451.2万-------116.2万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -20.56%1.26億376.53%1.59億-30.92%3,336.7万--4,830.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 1,049.15%7,075.3万-20.06%615.7万539.17%770.2万--120.5万
現金及び現金同等物の純増減額 -167.65%-4,406.9万4,012.37%6,514.1万-125.39%-166.5万--655.7万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 602.20%273.7万-554.17%-54.5万300.00%12万---6万
現金及び現金同等物の期末残高 -58.42%2,942.1万1,049.15%7,075.3万-20.06%615.7万--770.2万
フリーキャッシュ・フロー -81.58%-1.7億-167.94%-9,386.3万16.08%-3,503.2万---4,174.5万
通貨単位 ドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 説明付き保留意見説明付き保留意見----

分析

アナリスト評価

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