(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 2.18%4.54億 | 46.78%4.44億 | -44.48%3.03億 | -3.50%5.45億 | 78.88%5.65億 | 3.94%3.16億 | -8.56%3.04億 | -54.65%3.32億 | 29.30%7.32億 | -6.06%5.66億 |
お客様からの領収書 | 2.18%4.54億 | 46.78%4.44億 | -44.48%3.03億 | -3.50%5.45億 | 78.88%5.65億 | 3.94%3.16億 | -7.71%3.04億 | -55.07%3.29億 | 29.30%7.32億 | -6.06%5.66億 |
政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --305.9万 | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -8.08%-4.67億 | -35.18%-4.32億 | 50.08%-3.2億 | -19.66%-6.41億 | -70.79%-5.36億 | -0.90%-3.14億 | 11.90%-3.11億 | 47.96%-3.53億 | -40.92%-6.78億 | 11.96%-4.81億 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -8.08%-4.67億 | -35.18%-4.32億 | 50.08%-3.2億 | -19.66%-6.41億 | -70.79%-5.36億 | -0.90%-3.14億 | 11.90%-3.11億 | 47.96%-3.53億 | -40.92%-6.78億 | 11.96%-4.81億 |
直接支払利息 | -56.60%-921.1万 | -35.06%-588.2万 | -19.05%-435.5万 | -56.46%-365.8万 | -56.28%-233.8万 | -102.44%-149.6万 | -225.55%-73.9万 | 12.69%-22.7万 | 72.37%-26万 | 64.15%-94.1万 |
直接受取利息 | -88.24%2,000 | -46.88%1.7万 | -70.37%3.2万 | -74.77%10.8万 | 1,158.82%42.8万 | -35.85%3.4万 | -88.45%5.3万 | -36.16%45.9万 | 6.68%71.9万 | -70.06%67.4万 |
直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | 62.60%-206.5万 | ---552.1万 | ---- | --80万 | ---- | -13.42%-2,158.1万 | 20.16%-1,902.8万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -497.83%-2,287.9万 | 126.52%575.1万 | 78.65%-2,168.6万 | -568.80%-1.02億 | 3,355.98%2,166.9万 | 109.02%62.7万 | 65.86%-695.2万 | -160.85%-2,036.2万 | -49.40%3,346.5万 | 103.83%6,613.6万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 256.63%134.7万 | -174.78%-86万 | 133.54%115万 | -234.21%-342.9万 | -71.86%-102.6万 | -102.42%-59.7万 | 269.43%2,471.5万 | -143.32%-1,458.7万 | 7.30%-599.5万 | 92.78%-646.7万 |
固定資産取引の純額 | 271.28%147.3万 | -174.78%-86万 | 503.51%115万 | 77.79%-28.5万 | 27.72%-128.3万 | -31.87%-177.5万 | 53.90%-134.6万 | 48.48%-292万 | -7.39%-566.8万 | 91.96%-527.8万 |
無形資産取引の純額 | ---12.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,150.52%2,606.1万 | 93.65%115.8万 | 32.59%59.8万 | -81.72%45.1万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---314.4万 | ---- | --91.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,286.49%-1,282.5万 | 43.60%-92.5万 | 93.80%-164万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.77%25.7万 | --25.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 256.63%134.7万 | -174.78%-86万 | 133.54%115万 | -234.21%-342.9万 | -71.86%-102.6万 | -102.42%-59.7万 | 269.43%2,471.5万 | -143.32%-1,458.7万 | 7.30%-599.5万 | 92.78%-646.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.93%-1,404.5万 | 280.18%2,466.9万 | -120.91%-1,369.1万 | 42.05%6,546.2万 | 25,701.67%4,608.3万 | 98.87%-18万 | -67.35%-1,593.5万 | 65.03%-952.2万 | 38.22%-2,723万 | -8.82%-4,407.3万 |
借入金純額 | -170.17%-1,374.9万 | 307.03%1,959.3万 | -138.08%-946.4万 | 7,431.86%2,485.5万 | 10.79%-33.9万 | 95.84%-38万 | -213.60%-914.5万 | 314.67%805万 | 83.69%-375万 | -6.45%-2,298.6万 |
株式発行/消却(ネット) | -55.32%430.8万 | 27,645.71%964.1万 | -100.07%-3.5万 | 0.84%4,921.4万 | 24,301.50%4,880.3万 | 365.12%20万 | -6.52%4.3万 | 102.95%4.6万 | -31,040.00%-155.7万 | -101.28%-5,000 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -100.84%-478.2万 | ---238.1万 | ---- | 61.22%-683.3万 | 19.64%-1,761.8万 | -3.99%-2,192.3万 | -9.26%-2,108.2万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.85%-460.4万 | -8.90%-456.5万 | -9.59%-419.2万 | ---382.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.93%-1,404.5万 | 280.18%2,466.9万 | -120.91%-1,369.1万 | 42.05%6,546.2万 | 25,701.67%4,608.3万 | 98.87%-18万 | -67.35%-1,593.5万 | 65.03%-952.2万 | 38.22%-2,723万 | -8.82%-4,407.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 304.65%3,926.3万 | -77.91%970.3万 | -47.38%4,393万 | 398.25%8,348.1万 | -0.89%1,675.5万 | 12.12%1,690.5万 | -74.68%1,507.7万 | 0.40%5,954.8万 | 35.68%5,930.8万 | -69.08%4,371.2万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -220.36%-3,557.7万 | 186.36%2,956万 | 13.46%-3,422.7万 | -159.27%-3,955.1万 | 44,584.00%6,672.6万 | -108.21%-15万 | 104.11%182.8万 | -18,629.58%-4,447.1万 | -98.46%24万 | 115.97%1,559.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -90.61%368.6万 | 304.65%3,926.3万 | -77.91%970.3万 | -47.38%4,393万 | 398.25%8,348.1万 | -0.89%1,675.5万 | 12.12%1,690.5万 | -74.68%1,507.7万 | 0.40%5,954.8万 | 35.68%5,930.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | -604.20%-2,355.1万 | 120.55%467.1万 | 77.74%-2,272.9万 | -600.91%-1.02億 | 1,875.78%2,038.6万 | 86.17%-114.8万 | 64.36%-829.8万 | -183.76%-2,328.2万 | -54.32%2,779.7万 | 283.46%6,085.8万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし