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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 167.64%3,103.34万 | 246.54%3,705.63万 | 53.98%-1,063.97万 | -322.45%-6,422.19万 | 32.26%-591.88万 | -718.26%-4,587.83万 | -10.31%1,069.32万 | -226.57%-2,311.8万 | 1,582.47%2,886.99万 | 0.71%-873.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.83%454.56万 | 336.03%585.86万 | 370.58%1,060.34万 | -67.32%1,004.83万 | 11.82%799.33万 | 87.73%463.02万 | -88.57%134.36万 | -141.81%-391.88万 | 60.29%3,074.32万 | -64.74%714.84万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 5.63%11.14万 | -72.81%5.15万 | -87.38%3.03万 | 213.54%126.62万 | 344.57%73.11万 | -93.87%10.55万 | 106.29%18.92万 | 2,246.37%24.04万 | 78.13%-111.51万 | 103.30%16.44万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.66%417.75万 | 9.67%420.17万 | 14.62%418.28万 | 55.52%1,643.19万 | 39.35%461.52万 | 43.83%433.63万 | 88.00%383.11万 | 65.80%364.93万 | 49.41%1,056.56万 | 112.68%331.19万 |
| 繰延税金 | -237.60%-321.85万 | -617.79%-196.85万 | 94.51%-5.58万 | 80.10%-198.15万 | 69.56%-303.08万 | --233.9万 | ---27.42万 | ---101.56万 | ---995.8万 | ---995.8万 |
| その他の非現金項目 | --5.07万 | --35.38万 | ---1,749 | 51.82%-143.67万 | 20.19%-127.19万 | ---- | ---- | ---- | -1,990.10%-298.19万 | ---159.36万 |
| 運転資金の増減額 | 135.69%2,112.47万 | 4,013.78%2,453.43万 | -7.42%-3,074.47万 | -758.56%-1.13億 | -61.45%-2,467.6万 | -3,233.37%-5,919.71万 | -184.95%-62.69万 | -797.42%-2,862.08万 | 54.25%-1,317.56万 | 45.36%-1,528.35万 |
| -売上債権増減額 | 124.28%2,138.78万 | 125.17%2,085.13万 | 9.19%-2,240.16万 | -1,807.42%-1.61億 | -404.32%-5,704.09万 | -6,118.59%-8,807.63万 | 185.00%926.04万 | -2,423.43%-2,466.81万 | 85.49%-841.58万 | 61.27%-1,131.04万 |
| -前払費用増減額 | 91.13%-9,989 | 11,463.88%561.48万 | 3,965.55%672.83万 | -159.36%-1,084.39万 | -169.54%-1,050.78万 | -103.90%-11.26万 | 96.98%-4.94万 | 88.68%-17.41万 | -335.00%-418.1万 | -209.19%-389.84万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -96.90%88.08万 | 78.85%-204.08万 | -270.30%-1,500.94万 | 2,557.86%5,718.84万 | 4,621.09%4,251.01万 | 1,515.77%2,838.12万 | -444.17%-964.95万 | -269.50%-405.33万 | -107.13%-232.68万 | 42.59%-94.03万 |
| -その他流動資産の変動 | -285.68%-113.39万 | 157.85%10.9万 | -122.58%-6.2万 | -39.38%105.96万 | -58.10%36.26万 | 149.01%61.07万 | -214.32%-18.83万 | -87.45%27.47万 | 170.18%174.8万 | 222.92%86.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 167.64%3,103.34万 | 246.54%3,705.63万 | 53.98%-1,063.97万 | -322.45%-6,422.19万 | 32.26%-591.88万 | -718.26%-4,587.83万 | -10.31%1,069.32万 | -226.57%-2,311.8万 | 1,582.47%2,886.99万 | 0.71%-873.76万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.71%-151.26万 | 91.20%-208.87万 | -0.61%-169.97万 | 22.28%-2,988.15万 | -352.93%-296.22万 | 95.81%-150.19万 | -2,789.97%-2,372.8万 | -48.59%-168.95万 | -347.63%-3,844.8万 | 84.21%-65.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 14.15%-69.04万 | 19.56%-114.53万 | 50.14%-92.67万 | -113.99%-683.75万 | -129.03%-275.09万 | 23.59%-80.42万 | -319.69%-142.38万 | -208.53%-185.87万 | 32.50%-319.52万 | 37.27%-120.11万 |
| 無形資産取引の純額 | -20.66%-66.03万 | -51.08%-79.49万 | 45.00%-77.3万 | -10.53%-254.17万 | 81.68%-6.29万 | 41.79%-54.72万 | -9.21%-52.62万 | -162.88%-140.54万 | -24.36%-229.96万 | -23.79%-34.31万 |
| 事業取引の純額 | -7.61%-16.2万 | 99.32%-14.85万 | --0 | 37.78%-2,050.24万 | -116.67%-14.84万 | 99.56%-15.05万 | ---2,177.81万 | --157.46万 | -1,584.83%-3,295.32万 | 146.87%89.02万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.71%-151.26万 | 91.20%-208.87万 | -0.61%-169.97万 | 22.28%-2,988.15万 | -352.93%-296.22万 | 95.81%-150.19万 | -2,789.97%-2,372.8万 | -48.59%-168.95万 | -347.63%-3,844.8万 | 84.21%-65.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.19%-735.07万 | -192.09%-806.66万 | 92.62%-88.16万 | 118.10%111.87万 | 289.02%1,297.72万 | -1,886.03%-866.74万 | 737.31%875.99万 | -578.66%-1,195.11万 | -103.98%-617.98万 | -104.61%-686.57万 |
| 借入金純額 | -2.70%-109.34万 | -20.64%-106.75万 | 560.36%402.08万 | 625.92%2,070.35万 | 1,167.43%2,352.64万 | -3.07%-106.47万 | 5.75%-88.48万 | -465.02%-87.34万 | -39.54%-393.66万 | 74.42%-220.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---129.62万 | ---490.45万 | ---487.76万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -102.10%-373.17万 | -101.82%-323.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -99.90%684 | --0 | -20.17%158.12万 | -68.12%3.19万 | -41.42%42.6万 | -9.33%70.64万 | 11.37%41.69万 | 215.08%198.06万 | -84.09%10万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 38.21%-496.11万 | -123.44%-209.54万 | 99.78%-2.48万 | -4,201.24%-2,116.6万 | -592.61%-1,058.11万 | -6,042.31%-802.87万 | 1,346.92%893.84万 | -710.38%-1,149.45万 | 97.57%-49.21万 | 92.57%-152.77万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.19%-735.07万 | -192.09%-806.66万 | 92.62%-88.16万 | 118.10%111.87万 | 289.02%1,297.72万 | -1,886.03%-866.74万 | 737.31%875.99万 | -578.66%-1,195.11万 | -103.98%-617.98万 | -104.61%-686.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.65%8,582.34万 | -53.82%5,889.39万 | -55.99%7,221.8万 | -8.37%1.64億 | -62.50%6,725.59万 | -40.63%1.24億 | -35.83%1.28億 | -8.37%1.64億 | 419.79%1.79億 | 315.53%1.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.56%2,217.01万 | 729.28%2,690.1万 | 64.03%-1,322.11万 | -490.08%-9,298.47万 | 125.20%409.63万 | -94.26%-5,604.76万 | -143.95%-427.49万 | -287.31%-3,675.85万 | -110.89%-1,575.79万 | -111.94%-1,625.73万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 227.95%58.5万 | -94.48%2.85万 | -161.29%-10.31万 | 43.67%109.36万 | -14.63%86.57万 | -77.60%-45.72万 | 4,854.26%51.69万 | 2,967.97%16.81万 | 3,654.83%76.12万 | 624.73%101.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.44%1.09億 | -30.65%8,582.34万 | -53.82%5,889.39万 | -55.99%7,221.8万 | -55.99%7,221.8万 | -62.50%6,725.59万 | -40.63%1.24億 | -35.83%1.28億 | -8.37%1.64億 | -8.37%1.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 162.65%2,958.69万 | 308.44%3,505.84万 | 53.34%-1,236.45万 | -418.11%-7,434.81万 | 10.50%-920.54万 | -970.05%-4,722.67万 | -22.68%858.34万 | -254.72%-2,649.95万 | 371.61%2,337.21万 | 7.02%-1,028.48万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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