Guangdong Xinyaguang Cable
001382
Haimo Technologies Group Corp.
300084
Shaoyang Victor Hydraulics
301079
4
KLT
831689
5
Qingdao Tianneng Heavy Industries
300569
| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.22%742.06万 | 4,892.96%1,192.23万 | 1,419.54%1,826.47万 | 81.72%-194.74万 | -224.79%-880.04万 | 266.23%799.84万 | 23.88万 | -138.42万 | 25.00%-1,065.47万 | -270.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 207.71%246.65万 | 11,424.56%1,175.59万 | 568.86%937.24万 | 229.60%1,917.95万 | 561.57%2,027.49万 | 130.19%80.16万 | --10.2万 | ---199.9万 | 30.32%-1,479.92万 | ---439.26万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,305.42%171.97万 | ---300.96万 | --1.02万 | -16,590.68%-509.83万 | -22,873.44%-498.34万 | -13,359.01%-14.27万 | ---- | ---- | -1,711.93%-3.05万 | ---2.17万 |
| 減価償却費及び償却費 | 49.28%301.49万 | 7.42%203.78万 | 37.76%220.1万 | 28.40%707.16万 | 7.98%155.73万 | 47.44%201.96万 | --189.71万 | --159.77万 | 31.69%550.77万 | --144.22万 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | ---14.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -145.08%-177.59万 | 91.90%-22万 | 299.87%410.38万 | -698.91%-2,880.18万 | -30,798.25%-2,797.38万 | 196.28%393.99万 | ---271.46万 | ---205.32万 | -1,507.88%-360.51万 | --9.11万 |
| -売上債権増減額 | 87.52%-141.63万 | 131.53%324.93万 | 114.87%106.17万 | -259.02%-5,799.66万 | -326.08%-2,920.2万 | -122.28%-1,135.2万 | ---1,030.4万 | ---713.87万 | -609.92%-1,615.39万 | ---685.36万 |
| -前払費用増減額 | 232.73%289.1万 | -605.67%-163.61万 | 27.53%-153.76万 | -1,121.53%-96.12万 | 1,224.92%357.02万 | -2,595.97%-217.8万 | ---23.19万 | ---212.15万 | 385.83%9.41万 | --26.95万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -110.46%-200.46万 | -122.74%-177.33万 | -67.33%239.14万 | 157.61%3,264.66万 | -124.23%-163.79万 | 1,501.01%1,916.56万 | --779.85万 | --732.04万 | 507.02%1,267.28万 | --675.97万 |
| -その他流動資産の変動 | 26.53%-124.59万 | -363.54%-5.99万 | 2,029.94%218.82万 | -1,041.94%-249.06万 | -734.19%-70.42万 | -1,576.80%-169.58万 | --2.27万 | ---11.34万 | -6,034.99%-21.81万 | ---8.44万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.22%742.06万 | 4,892.96%1,192.23万 | 1,419.54%1,826.47万 | 81.72%-194.74万 | -224.79%-880.04万 | 266.23%799.84万 | --23.88万 | ---138.42万 | 25.00%-1,065.47万 | ---270.96万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,125.75%-3,583.59万 | 64.66%-82.1万 | 10.89%-113.7万 | -42.20%-858.92万 | -186.72%-414.18万 | 37.86%-84.8万 | -232.33万 | -127.61万 | -103.28%-604万 | -144.46万 |
| 固定資産取引の純額 | -332.73%-105.25万 | 81.32%-33.92万 | 20.74%-60.24万 | -17.11%-478.42万 | -57.31%-196.53万 | 68.55%-24.32万 | ---181.56万 | ---76万 | -1,339.99%-408.53万 | ---124.93万 |
| 無形資産取引の純額 | -71.43%-94万 | 5.23%-48.18万 | -3.76%-53.46万 | 5.40%-184.91万 | -41.97%-27.72万 | 7.26%-54.83万 | ---50.84万 | ---51.52万 | 16.89%-195.47万 | ---19.52万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---195.59万 | ---189.94万 | ---- | ---- | ---759 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,125.75%-3,583.59万 | 64.66%-82.1万 | 10.89%-113.7万 | -42.20%-858.92万 | -186.72%-414.18万 | 37.86%-84.8万 | ---232.33万 | ---127.61万 | -103.28%-604万 | ---144.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.61%-43.64万 | -118.09%-137.45万 | 553.48%249.68万 | 19,211.91%1.55億 | 25,793.22%1.49億 | -32.39%-92.1万 | 759.93万 | -55.06万 | -101.44%-81.21万 | -58.02万 |
| 借入金純額 | -5.68%-103.3万 | -112.26%-93.88万 | 127.08%23.93万 | -23.84%-282.11万 | -1,348.42%-861.59万 | -43.28%-97.75万 | --765.58万 | ---88.36万 | 28.76%-227.81万 | ---59.48万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --140 | ---- | ---- | --1.78億 | --1.78億 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --72.72万 | --77.91万 | --37.43万 | --62.86万 | --62.86万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -331.37%-13.07万 | -1,168.83%-71.68万 | 465.48%188.32万 | -1,479.53%-2,022.4万 | -140,718.29%-2,055.7万 | 520.80%5.65万 | ---5.65万 | --33.3万 | -86.04%146.6万 | --1.46万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.61%-43.64万 | -118.09%-137.45万 | 553.48%249.68万 | 19,211.91%1.55億 | 25,793.22%1.49億 | -32.39%-92.1万 | --759.93万 | ---55.06万 | -101.44%-81.21万 | ---58.02万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 465.49%2.08億 | 535.83%1.99億 | 419.79%1.79億 | -33.44%3,445.73万 | 10.13%4,316.25万 | -19.95%3,686.39万 | --3,125.45万 | --3,445.73万 | 302.76%5,176.77万 | --3,919.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -563.16%-2,885.17万 | 76.37%972.67万 | 711.20%1,962.44万 | 926.36%1.45億 | 2,975.49%1.36億 | 190.65%622.94万 | --551.48万 | ---321.08万 | -144.71%-1,750.68万 | ---473.44万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -472.04%-25.74万 | -88.98%1.04万 | -173.31%-5,863 | -110.91%-2.14万 | ---19.33万 | 548.91%6.92万 | --9.47万 | --7,998 | 179.72%19.63万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 315.53%1.79億 | 465.49%2.08億 | 535.83%1.99億 | 419.79%1.79億 | 419.79%1.79億 | 10.13%4,316.25万 | --3,686.39万 | --3,125.45万 | -33.44%3,445.73万 | --3,445.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.68%542.81万 | 630.84%1,110.13万 | 744.02%1,712.76万 | 49.00%-865.55万 | -154.78%-1,111.16万 | 216.69%720.69万 | ---209.13万 | ---265.95万 | 5.76%-1,697.09万 | ---436.13万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
