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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 2.18%4.54億 | 46.78%4.44億 | -44.48%3.03億 | -3.50%5.45億 | 5.65億 |
| お客様からの領収書 | 2.18%4.54億 | 46.78%4.44億 | -44.48%3.03億 | -3.50%5.45億 | --5.65億 |
| 現金支払カテゴリ | -8.08%-4.67億 | -35.18%-4.32億 | 50.08%-3.2億 | -19.66%-6.41億 | -5.36億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -8.08%-4.67億 | -35.18%-4.32億 | 50.08%-3.2億 | -19.66%-6.41億 | ---5.36億 |
| 直接支払利息 | -56.60%-921.1万 | -35.06%-588.2万 | -19.05%-435.5万 | -56.46%-365.8万 | ---233.8万 |
| 直接受取利息 | -88.24%2,000 | -46.88%1.7万 | -70.37%3.2万 | -74.77%10.8万 | --42.8万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | 62.60%-206.5万 | ---552.1万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -497.83%-2,287.9万 | 126.52%575.1万 | 78.65%-2,168.6万 | -568.80%-1.02億 | --2,166.9万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 256.63%134.7万 | -174.78%-86万 | 133.54%115万 | -234.21%-342.9万 | -102.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 271.28%147.3万 | -174.78%-86万 | 503.51%115万 | 77.79%-28.5万 | ---128.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---12.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---314.4万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 256.63%134.7万 | -174.78%-86万 | 133.54%115万 | -234.21%-342.9万 | ---102.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.93%-1,404.5万 | 280.18%2,466.9万 | -120.91%-1,369.1万 | 42.05%6,546.2万 | 4,608.3万 |
| 借入金純額 | -170.17%-1,374.9万 | 307.03%1,959.3万 | -138.08%-946.4万 | 7,431.86%2,485.5万 | ---33.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -55.32%430.8万 | 27,645.71%964.1万 | -100.07%-3.5万 | 0.84%4,921.4万 | --4,880.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -100.84%-478.2万 | ---238.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.85%-460.4万 | -8.90%-456.5万 | -9.59%-419.2万 | ---382.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.93%-1,404.5万 | 280.18%2,466.9万 | -120.91%-1,369.1万 | 42.05%6,546.2万 | --4,608.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 304.65%3,926.3万 | -77.91%970.3万 | -47.38%4,393万 | 398.25%8,348.1万 | --1,675.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -220.36%-3,557.7万 | 186.36%2,956万 | 13.46%-3,422.7万 | -159.27%-3,955.1万 | --6,672.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.61%368.6万 | 304.65%3,926.3万 | -77.91%970.3万 | -47.38%4,393万 | --8,348.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -604.20%-2,355.1万 | 120.55%467.1万 | 77.74%-2,272.9万 | -600.91%-1.02億 | --2,038.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
