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| (Q2)2025/01/31 | (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.91%9,040万 | -47.17%7,290万 | -9.55%4.93億 | -33.96%1.26億 | 6.23%1.42億 | -14.96%8,700万 | 16.75%1.38億 | 115.39%5.45億 | 75.21%1.91億 | 107.80%1.33億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.84%9,590万 | 7.49%9,900万 | 15.38%4.14億 | 19.37%1.1億 | 21.13%1.14億 | 14.77%9,870万 | 5.62%9,210万 | 7.81%3.59億 | -9.01%9,190万 | 12.89%9,370万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -370.00%-470万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -433.33%-100万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1.63%2,500万 | 4.94%2,550万 | 6.61%9,840万 | -0.40%2,490万 | 9.33%2,460万 | 9.82%2,460万 | 8.48%2,430万 | -1.60%9,230万 | 9.65%2,500万 | -4.26%2,250万 |
| 繰延税金 | -50.88%-860万 | -2.17%-470万 | -58.82%-2,430万 | -35.09%-770万 | -152.00%-630万 | -54.05%-570万 | -35.29%-460万 | -992.86%-1,530万 | -29.55%-570万 | -238.89%-250万 |
| その他の非現金項目 | 87.50%300万 | -1,100.00%-240万 | -49.32%370万 | -51.43%170万 | -33.33%60万 | 200.00%160万 | -104.44%-20万 | -31.13%730万 | -44.44%350万 | 140.91%90万 |
| 運転資金の増減額 | 19.61%-2,910万 | -456.60%-5,670万 | -120.24%-1,660万 | -102.17%-160万 | -65.13%530万 | -654.17%-3,620万 | 822.73%1,590万 | 140.26%8,200万 | 460.00%7,380万 | 133.33%1,520万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -230.90%-3,940万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.86%3,010万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -165.73%-6,560万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 167.52%9,980万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -268.45%-2,830万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 260.00%1,680万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 282.63%1.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -241.83%-6,680万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -352.38%-530万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.70%210万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.91%9,040万 | -47.17%7,290万 | -9.55%4.93億 | -33.96%1.26億 | 6.23%1.42億 | -14.96%8,700万 | 16.75%1.38億 | 115.39%5.45億 | 75.21%1.91億 | 107.80%1.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.33%-1,910万 | -313.79%-9,600万 | 73.45%-8,690万 | 88.91%-1,910万 | 76.10%-2,330万 | 27.80%-2,130万 | 17.44%-2,320万 | -112.53%-3.27億 | -257.26%-1.72億 | -318.45%-9,750万 |
| 固定資産取引の純額 | 11.27%-1,890万 | -7.76%-2,500万 | 28.11%-8,490万 | 24.51%-1,910万 | 39.49%-2,130万 | 27.80%-2,130万 | 17.44%-2,320万 | -38.78%-1.18億 | 10.60%-2,530万 | -51.07%-3,520万 |
| 事業取引の純額 | ---20万 | ---7,100万 | 99.04%-200万 | --0 | ---200万 | --0 | --0 | -203.63%-2.09億 | -638.19%-1.47億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.33%-1,910万 | -313.79%-9,600万 | 73.45%-8,690万 | 88.91%-1,910万 | 76.10%-2,330万 | 27.80%-2,130万 | 17.44%-2,320万 | -112.53%-3.27億 | -257.26%-1.72億 | -318.45%-9,750万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.93%-9,830万 | 112.42%980万 | -60.17%-3.56億 | -443.65%-9,840万 | -214.29%-8,580万 | -45.00%-9,280万 | 30.05%-7,890万 | -94.57%-2.22億 | 42.36%-1,810万 | 26.42%-2,730万 |
| 借入金純額 | -48.13%-5,940万 | 3,792.59%1.05億 | ---1.15億 | -167.71%-2,160万 | -675.00%-5,580万 | -315.59%-4,010万 | 106.24%270万 | --0 | 155.20%3,190万 | -125.99%-720万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 78.38%-720万 | -39.59%-7,440万 | -14.74%-1.63億 | -117.33%-4,890万 | -563.41%-2,720万 | 52.09%-3,330万 | -16.63%-5,330万 | 16.88%-1.42億 | -33.14%-2,250万 | 89.24%-410万 |
| 配当金支払総額 | -6.98%-3,220万 | -7.28%-3,240万 | -7.34%-1.23億 | -7.26%-3,250万 | -7.53%-3,000万 | -7.50%-3,010万 | -7.09%-3,020万 | -3.91%-1.14億 | -7.07%-3,030万 | -2.57%-2,790万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -78.50%230万 | 505.26%1,150万 | 41.25%5,410万 | 77.46%1,260万 | 142.86%2,890万 | -28.19%1,070万 | -56.82%190万 | 196.90%3,830万 | 129.03%710万 | 2,280.00%1,190万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -125.58%-970万 | ---800万 | ---- | ---- | ---- | -138.89%-430万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.93%-9,830万 | 112.42%980万 | -60.17%-3.56億 | -443.65%-9,840万 | -214.29%-8,580万 | -45.00%-9,280万 | 30.05%-7,890万 | -94.57%-2.22億 | 42.36%-1,810万 | 26.42%-2,730万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.56%2.21億 | 24.37%2.33億 | -3.21%1.87億 | 20.27%2.24億 | 8.03%1.94億 | 35.28%2.18億 | -3.21%1.87億 | -13.24%1.93億 | 10.25%1.86億 | 5.28%1.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.37%-2,700万 | -137.05%-1,330万 | 1,094.00%4,970万 | 1,600.00%850万 | 285.71%3,240万 | -407.95%-2,710万 | 258.15%3,590万 | 67.53%-500万 | -98.29%50万 | 127.03%840万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -264.52%-510万 | 134.62%180万 | -241.67%-410万 | -16.67%50万 | -38.89%-250万 | -67.71%310万 | 45.83%-520万 | 91.49%-120万 | 112.77%60万 | 66.67%-180万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.43%1.89億 | 1.56%2.21億 | 24.37%2.33億 | 24.37%2.33億 | 20.27%2.24億 | 8.03%1.94億 | 35.28%2.18億 | -3.21%1.87億 | -3.21%1.87億 | 10.25%1.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.83%7,150万 | -58.28%4,790万 | -4.48%4.07億 | -35.68%1.06億 | 22.65%1.2億 | -9.75%6,570万 | 27.41%1.15億 | 154.63%4.26億 | 105.86%1.65億 | 140.20%9,800万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
