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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.23%1.42億 | -14.96%8,700万 | 16.75%1.38億 | 115.39%5.45億 | 75.21%1.91億 | 107.80%1.33億 | 177.24%1.02億 | 175.52%1.18億 | -37.10%2.53億 | 13.08%1.09億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.13%1.14億 | 14.77%9,870万 | 5.62%9,210万 | 7.81%3.59億 | -9.01%9,190万 | 12.89%9,370万 | 19.94%8,600万 | 13.10%8,720万 | 16.00%3.33億 | 19.81%1.01億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -433.33%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.29%30万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 9.33%2,460万 | 9.82%2,460万 | 8.48%2,430万 | -1.60%9,230万 | 9.65%2,500万 | -4.26%2,250万 | -5.49%2,240万 | -5.88%2,240万 | -1.57%9,380万 | -8.43%2,280万 |
| 繰延税金 | -152.00%-630万 | -54.05%-570万 | -35.29%-460万 | -992.86%-1,530万 | -29.55%-570万 | -238.89%-250万 | -1,025.00%-370万 | -525.00%-340万 | 76.27%-140万 | -780.00%-440万 |
| その他の非現金項目 | -33.33%60万 | 200.00%160万 | -104.44%-20万 | -31.13%730万 | -44.44%350万 | 140.91%90万 | -142.11%-160万 | 66.67%450万 | -45.92%1,060万 | 80.00%630万 |
| 運転資金の増減額 | -65.13%530万 | -654.17%-3,620万 | 822.73%1,590万 | 140.26%8,200万 | 460.00%7,380万 | 133.33%1,520万 | 92.85%-480万 | 96.88%-220万 | -3,239.34%-2.04億 | -25.00%-2,050万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 129.86%3,010万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.74%-1.01億 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 167.52%9,980万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -162.52%-1.48億 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 260.00%1,680万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.11%-1,050万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -190.18%-5,050万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.63%5,600万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -2,266.67%-1,420万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.33%-60万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.23%1.42億 | -14.96%8,700万 | 16.75%1.38億 | 115.39%5.45億 | 75.21%1.91億 | 107.80%1.33億 | 177.24%1.02億 | 175.52%1.18億 | -37.10%2.53億 | 13.08%1.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.10%-2,330万 | 27.80%-2,130万 | 17.44%-2,320万 | -112.53%-3.27億 | -257.26%-1.72億 | -318.45%-9,750万 | 54.05%-2,950万 | -53.55%-2,810万 | -164.15%-1.54億 | -166.30%-4,820万 |
| 固定資産取引の純額 | 39.49%-2,130万 | 27.80%-2,130万 | 17.44%-2,320万 | -38.78%-1.18億 | 10.60%-2,530万 | -51.07%-3,520万 | -94.08%-2,950万 | -53.55%-2,810万 | -45.97%-8,510万 | -56.35%-2,830万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -203.63%-2.09億 | -638.19%-1.47億 | ---- | ---- | ---- | ---6,890万 | ---1,990万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.10%-2,330万 | 27.80%-2,130万 | 17.44%-2,320万 | -112.53%-3.27億 | -257.26%-1.72億 | -318.45%-9,750万 | 54.05%-2,950万 | -53.55%-2,810万 | -164.15%-1.54億 | -166.30%-4,820万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -214.29%-8,580万 | -45.00%-9,280万 | 30.05%-7,890万 | -94.57%-2.22億 | 42.36%-1,810万 | 26.42%-2,730万 | -31,900.00%-6,400万 | -147.91%-1.13億 | 68.57%-1.14億 | 53.69%-3,140万 |
| 借入金純額 | -675.00%-5,580万 | -315.59%-4,010万 | 106.24%270万 | --0 | 155.20%3,190万 | -125.99%-720万 | -43.64%1,860万 | -152.68%-4,330万 | 218.54%1.55億 | 1.63%1,250万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -563.41%-2,720万 | 52.09%-3,330万 | -16.63%-5,330万 | 16.88%-1.42億 | -33.14%-2,250万 | 89.24%-410万 | -447.24%-6,950万 | 55.59%-4,570万 | -19.97%-1.71億 | 73.39%-1,690万 |
| 配当金支払総額 | -7.53%-3,000万 | -7.50%-3,010万 | -7.09%-3,020万 | -3.91%-1.14億 | -7.07%-3,030万 | -2.57%-2,790万 | -2.94%-2,800万 | -2.92%-2,820万 | -2.71%-1.1億 | -2.17%-2,830万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 142.86%2,890万 | -28.19%1,070万 | -56.82%190万 | 196.90%3,830万 | 129.03%710万 | 2,280.00%1,190万 | 122.39%1,490万 | 69.23%440万 | -63.97%1,290万 | -72.57%310万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -138.89%-430万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.32%-180万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214.29%-8,580万 | -45.00%-9,280万 | 30.05%-7,890万 | -94.57%-2.22億 | 42.36%-1,810万 | 26.42%-2,730万 | -31,900.00%-6,400万 | -147.91%-1.13億 | 68.57%-1.14億 | 53.69%-3,140万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.03%1.94億 | 35.28%2.18億 | -3.21%1.87億 | -13.24%1.93億 | 10.25%1.86億 | 5.28%1.79億 | -19.82%1.61億 | -13.24%1.93億 | -5.83%2.23億 | -21.64%1.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 285.71%3,240万 | -407.95%-2,710万 | 258.15%3,590万 | 67.53%-500万 | -98.29%50万 | 127.03%840万 | 132.00%880万 | -8.61%-2,270万 | 21.83%-1,540万 | 181.73%2,930万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -38.89%-250万 | -67.71%310万 | 45.83%-520万 | 91.49%-120万 | 112.77%60万 | 66.67%-180万 | 431.03%960万 | -772.73%-960万 | -338.98%-1,410万 | -62.07%-470万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.27%2.24億 | 8.03%1.94億 | 35.28%2.18億 | -3.21%1.87億 | -3.21%1.87億 | 10.25%1.86億 | 5.28%1.79億 | -19.82%1.61億 | -13.24%1.93億 | -13.24%1.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.65%1.2億 | -9.75%6,570万 | 27.41%1.15億 | 154.63%4.26億 | 105.86%1.65億 | 140.20%9,800万 | 235.48%7,280万 | 266.26%9,010万 | -51.21%1.67億 | 3.48%8,020万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
