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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -228.85%-37.47万 | -532.83%-250.03万 | -268.25%-86.88万 | -1,849.98%-77.85万 | -673.91%-73.91万 | -379.83%-11.4万 | -39.51万 | -23.59万 | -3.99万 | -9.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -197.28%-57.43万 | -503.84%-333.56万 | -319.72%-91.45万 | -376.88%-108.26万 | -1,554.59%-114.53万 | -404.75%-19.32万 | ---55.24万 | ---21.79万 | ---22.7万 | ---6.92万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | 99.98%2.16万 | --0 | 99.96%5,397 | --8,097 | --8,096 | --1.08万 | --8,097 | --2,699 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.18万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | 1,213.63%100.23万 | --0 | 269.72%28.21万 | ---- | ---- | --7.63万 | --0 | --7.63万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -10.79%1,704 | --0 | --147 | --575 | --982 | --1,910 | --1,370 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 184.47%19.95万 | -1,252.96%-19.03万 | 157.65%4.57万 | -84.65%1.65万 | -1,127.74%-32.27万 | 382.99%7.01万 | --1.65万 | ---7.93万 | --10.76万 | ---2.63万 |
| -売掛金増減額 | 1,128.27%7.46万 | -556.27%-16.26万 | -1,142.78%-7.74万 | -400.09%-6.44万 | -219.99%-1.36万 | -408.12%-7,256 | ---2.48万 | ---6,227 | ---1.29万 | ---4,253 |
| -前払費用増減額 | 109.48%1,428 | -3,255.60%-4.82万 | --27.7万 | 988.69%16万 | -5,287.39%-47.01万 | 40.20%-1.51万 | ---1,437 | --0 | --1.47万 | --9,063 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 33.56%12.35万 | -51.89%2.06万 | -110.60%-15.39万 | -174.80%-7.91万 | 618.09%16.11万 | 124.72%9.25万 | --4.27万 | ---7.31万 | --10.57万 | ---3.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -228.85%-37.47万 | -532.83%-250.03万 | -268.25%-86.88万 | -1,849.98%-77.85万 | -673.91%-73.91万 | -379.83%-11.4万 | ---39.51万 | ---23.59万 | ---3.99万 | ---9.55万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.31%-1.23万 | -2,245.86%-168.98万 | -1,353.23%-23.72万 | -2,745.30%-100.93万 | -2,151.91%-43.85万 | -526.24%-4,797 | -7.2万 | -1.63万 | -3.55万 | -1.95万 |
| 固定資産取引の純額 | -156.31%-1.23万 | -2,245.86%-168.98万 | -1,353.23%-23.72万 | -2,745.30%-100.93万 | -2,151.91%-43.85万 | -526.24%-4,797 | ---7.2万 | ---1.63万 | ---3.55万 | ---1.95万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.31%-1.23万 | -2,245.86%-168.98万 | -1,353.23%-23.72万 | -2,745.30%-100.93万 | -2,151.91%-43.85万 | -526.24%-4,797 | ---7.2万 | ---1.63万 | ---3.55万 | ---1.95万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.56%48.37万 | 49,744.00%611.96万 | 15,499.97%184.8万 | 168.13万 | 109.94万 | 456,063.30%149.1万 | -1.23万 | -1.2万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | -100.00%-2.4万 | --0 | ---6,000 | ---9,000 | ---9,000 | ---1.2万 | ---1.2万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 128,961.20%645.31万 | --195.94万 | 39,773.00%199.37万 | --100万 | --150万 | --5,000 | --0 | --5,000 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --45.87万 | ---- | ---- | --3,400 | --4万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 150.00%2.5万 | -5,708.97%-30.94万 | ---6.8万 | -6,095.80%-30.98万 | --5.84万 | 3,158.10%1万 | ---5,327 | --0 | ---5,000 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.77%48.37万 | 49,744.00%611.96万 | 15,499.97%184.8万 | --168.13万 | --108.94万 | 459,121.41%150.1万 | ---1.23万 | ---1.2万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 180.24%300万 | -30.93%107.05万 | 69.55%225.8万 | 67.68%236.45万 | 60.82%245.28万 | -30.93%107.05万 | --155万 | --133.18万 | --141.02万 | --152.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -93.01%9.67万 | 502.43%192.95万 | 384.02%74.2万 | -35.84%-10.65万 | 23.23%-8.83万 | 5,664.40%138.23万 | ---47.95万 | ---26.13万 | ---7.84万 | ---11.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.25%309.67万 | 180.24%300万 | 180.24%300万 | 69.55%225.8万 | 67.68%236.45万 | 60.82%245.28万 | --107.05万 | --107.05万 | --133.18万 | --141.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -225.92%-38.7万 | -796.98%-419.01万 | -338.45%-110.6万 | -2,271.21%-178.78万 | -924.25%-117.76万 | -384.40%-11.87万 | ---46.71万 | ---25.23万 | ---7.54万 | ---11.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
