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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -111.94%-2.99万 | 1,529.10%11.47万 | -384.56%-3.7万 | -887.70%-5.54万 | -3,756.88%-4.31万 | 16,526.40%25.02万 | 199.31%7,041 | 225.52%1.3万 | -8,948.39%-5,610 | -91.98%1,178 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 147.21%4,613 | -466.65%-1.75万 | -728.45%-3万 | 11,543.75%1.68万 | -56.54%5,492 | 23.52%-9,771 | -69.71%4,782 | -80.24%4,777 | 101.02%144 | 177.07%1.26万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%245 | -24.97%736 | --0 | -0.41%245 | 0.41%246 | 0.00%245 | -7.89%981 | 117.91%245 | -69.96%246 | -69.64%245 |
| その他の非現金項目 | ---- | -85.21%1,183 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.23%7,996 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -113.42%-3.47万 | 2,039.85%13.03万 | -196.91%-6,960 | -711.00%-7.24万 | -254.83%-4.91万 | 2,817.52%25.88万 | 77.07%-6,718 | 121.13%7,182 | -185.67%-8,930 | -263.99%-1.38万 |
| -売掛金増減額 | -312.63%-2.87万 | 1,822.09%3.98万 | 106.27%1.47万 | -766.17%-1.1万 | 876.22%2.26万 | 321.00%1.35万 | 205.12%2,073 | 2.87%7,143 | 81.55%-1,268 | -55.91%2,313 |
| -前払費用増減額 | --0 | 200.00%1,400 | --0 | --0 | --0 | --1,400 | ---1,400 | ---1,400 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 228.62%3.63万 | 732.38%4.67万 | 2,805.35%4.18万 | 126.94%2,064 | 49.30%-8,190 | -26.22%1.11万 | 72.95%-7,391 | 103.52%1,439 | -144.30%-7,662 | -605.76%-1.62万 |
| -その他運転資金の変動 | -118.18%-4.23万 | --4.23万 | ---6.35万 | ---6.35万 | ---6.35万 | --23.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111.94%-2.99万 | 1,529.10%11.47万 | -384.56%-3.7万 | -887.70%-5.54万 | -3,756.88%-4.31万 | 16,526.40%25.02万 | 199.31%7,041 | 225.52%1.3万 | -8,948.39%-5,610 | -91.98%1,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -10万 | -2万 | -4万 | -4万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---10万 | ---2万 | ---4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---10万 | ---2万 | ---4万 | ---4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 769.47%877 | -326.32%-2,187 | 866.50%3,112 | 84.05%-2,171 | -85.26%2,123 | 98.18%-131 | 71.50%-513 | 77.44%-406 | -656.22%-1.36万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 769.47%877 | -326.32%-2,187 | 866.50%3,112 | 84.05%-2,171 | -85.26%2,123 | ---131 | ---513 | ---406 | ---1.36万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 769.47%877 | -326.32%-2,187 | 866.50%3,112 | 84.05%-2,171 | -85.26%2,123 | 98.18%-131 | 71.50%-513 | 77.44%-406 | -656.22%-1.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75.18%3.63万 | 50.01%2.07万 | 1,058.14%9.55万 | 1,216.80%18.78万 | 922.79%27.3万 | 50.01%2.07万 | -50.84%1.38万 | -68.26%8,244 | -48.77%1.43万 | 78.70%2.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -111.84%-2.99万 | 125.50%1.56万 | -571.95%-5.92万 | -1,420.56%-9.23万 | -585.61%-8.52万 | 1,859.28%25.23万 | 148.36%6,910 | 203.15%1.25万 | -225.99%-6,070 | -196.42%-1.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.64%6,432 | 75.18%3.63万 | 75.18%3.63万 | 1,058.14%9.55万 | 1,216.80%18.78万 | 922.79%27.3万 | 50.01%2.07万 | 50.01%2.07万 | -68.26%8,244 | -48.77%1.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -111.94%-2.99万 | 108.85%1.47万 | -538.45%-5.7万 | -1,600.71%-9.54万 | -7,152.46%-8.31万 | 16,526.40%25.02万 | 199.31%7,041 | 225.52%1.3万 | -8,948.39%-5,610 | -91.98%1,178 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
