| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.00%2,218 | 132.00%1.38万 | -111.94%-2.99万 | 1,529.10%11.47万 | -384.56%-3.7万 | -887.70%-5.54万 | -3,756.88%-4.31万 | 16,526.40%25.02万 | 199.31%7,041 | 225.52%1.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -151.15%-8,577 | -523.82%-2.33万 | 147.21%4,613 | -466.65%-1.75万 | -728.45%-3万 | 11,543.75%1.68万 | -56.54%5,492 | 23.52%-9,771 | -69.71%4,782 | -80.24%4,777 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%245 | 0.00%246 | 0.00%245 | -24.97%736 | --0 | -0.41%245 | 0.41%246 | 0.00%245 | -7.89%981 | 117.91%245 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -85.21%1,183 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.23%7,996 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 114.57%1.06万 | 174.97%3.68万 | -113.42%-3.47万 | 2,039.85%13.03万 | -196.91%-6,960 | -711.00%-7.24万 | -254.83%-4.91万 | 2,817.52%25.88万 | 77.07%-6,718 | 121.13%7,182 |
| -売上債権増減額 | 55.76%-4,859 | -134.82%-7,862 | -312.63%-2.87万 | 1,822.09%3.98万 | 106.27%1.47万 | -766.17%-1.1万 | 876.22%2.26万 | 321.00%1.35万 | 205.12%2,073 | 2.87%7,143 |
| -前払費用増減額 | --1,260 | ---2,100 | --0 | 200.00%1,400 | --0 | --0 | --0 | --1,400 | ---1,400 | ---1,400 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 585.51%1.41万 | 671.17%4.68万 | 228.62%3.63万 | 732.38%4.67万 | 2,805.35%4.18万 | 126.94%2,064 | 49.30%-8,190 | -26.22%1.11万 | 72.95%-7,391 | 103.52%1,439 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | --0 | -118.18%-4.23万 | --4.23万 | ---6.35万 | ---6.35万 | ---6.35万 | --23.28万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 104.00%2,218 | 132.00%1.38万 | -111.94%-2.99万 | 1,529.10%11.47万 | -384.56%-3.7万 | -887.70%-5.54万 | -3,756.88%-4.31万 | 16,526.40%25.02万 | 199.31%7,041 | 225.52%1.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -10万 | -2万 | -4万 | -4万 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4万 | ---4万 | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---10万 | ---2万 | ---4万 | ---4万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 769.47%877 | -326.32%-2,187 | 866.50%3,112 | 84.05%-2,171 | -85.26%2,123 | 98.18%-131 | 71.50%-513 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 769.47%877 | ---- | ---- | 84.05%-2,171 | -85.26%2,123 | ---131 | ---513 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 769.47%877 | -326.32%-2,187 | 866.50%3,112 | 84.05%-2,171 | -85.26%2,123 | 98.18%-131 | 71.50%-513 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.23%2.02万 | -97.64%6,432 | 75.18%3.63万 | 50.01%2.07万 | 1,058.14%9.55万 | 1,216.80%18.78万 | 922.79%27.3万 | 50.01%2.07万 | -50.84%1.38万 | -68.26%8,244 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.40%2,218 | 116.17%1.38万 | -111.84%-2.99万 | 125.50%1.56万 | -571.95%-5.92万 | -1,420.56%-9.23万 | -585.61%-8.52万 | 1,859.28%25.23万 | 148.36%6,910 | 203.15%1.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.50%2.24万 | -89.23%2.02万 | -97.64%6,432 | 75.18%3.63万 | 75.18%3.63万 | 1,058.14%9.55万 | 1,216.80%18.78万 | 922.79%27.3万 | 50.01%2.07万 | 50.01%2.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.32%2,218 | 116.60%1.38万 | -111.94%-2.99万 | 108.85%1.47万 | -538.45%-5.7万 | -1,600.71%-9.54万 | -7,152.46%-8.31万 | 16,526.40%25.02万 | 199.31%7,041 | 225.52%1.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
