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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 562.73%1,984.2万 | 319.49%1,765.2万 | 319.49%1,765.2万 | 1,047.04%2,231万 | 2,606.19%2,097.3万 | 203.96%299.4万 | 367.04%420.8万 | 367.04%420.8万 | --194.5万 | 375.46%77.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 562.73%1,984.2万 | 319.49%1,765.2万 | 319.49%1,765.2万 | 1,047.04%2,231万 | 2,606.19%2,097.3万 | 203.96%299.4万 | 367.04%420.8万 | 367.04%420.8万 | --194.5万 | 375.46%77.5万 |
| -売掛金 | 97.04%1.07億 | 115.92%1.18億 | 115.92%1.18億 | 91.63%1.04億 | 84.97%1.05億 | 1.15%5,438.1万 | 5.94%5,463万 | 5.94%5,463万 | -0.10%5,433.2万 | 2.81%5,681.2万 |
| -受取手形 | 171.99%2,399.2万 | 242.22%2,999.2万 | 242.22%2,999.2万 | 140.08%2,189.5万 | 145.03%2,231万 | -9.43%882.1万 | -24.88%876.4万 | -24.88%876.4万 | -17.38%912万 | -18.88%910.5万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --0 | --865万 | --865万 | --1,622.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 108.66%1.66億 | 120.64%1.81億 | 120.64%1.81億 | 132.21%1.86億 | 119.83%1.7億 | 9.44%7,972.8万 | 20.60%8,205.7万 | 20.60%8,205.7万 | 19.62%8,026万 | 15.95%7,741.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -45.37%-4,950.2万 | -21.44%-9,465.4万 | -21.44%-9,465.4万 | -31.33%-4,035.2万 | -27.08%-3,677.7万 | -24.70%-3,405.3万 | 0.28%-7,794.5万 | 0.28%-7,794.5万 | -29.04%-3,072.6万 | -33.34%-2,894万 |
| -投資有価証券 | 417.70%2.32億 | 393.71%2.39億 | 393.71%2.39億 | 370.74%2.45億 | 232.39%1.88億 | -10.16%4,489.6万 | -15.89%4,839.1万 | -15.89%4,839.1万 | -18.98%5,196.6万 | -16.69%5,651.4万 |
| 長期受取手形 | 43.38%912.2万 | 102.92%980.1万 | 102.92%980.1万 | 38.69%759.9万 | 109.50%1,027.8万 | 30.91%636.2万 | -11.62%483万 | -11.62%483万 | 46.69%547.9万 | 36.73%490.6万 |
| -のれん | 68.95%3,215.3万 | 68.79%3,288.1万 | 68.79%3,288.1万 | 52.25%3,026.3万 | 186.62%5,790.8万 | -7.65%1,903.1万 | -7.30%1,948万 | -7.30%1,948万 | -32.39%1,987.7万 | -33.57%2,020.4万 |
| -その他の無形資産 | -80.62%21.9万 | -74.80%21.9万 | -74.80%21.9万 | -74.80%21.9万 | -74.80%21.9万 | 28.26%113万 | -1.36%86.9万 | -1.36%86.9万 | -1.36%86.9万 | -1.14%86.9万 |
| 確定給付年金費用 | -2.47%272.4万 | -17.01%196.2万 | -17.01%196.2万 | 174.69%179.1万 | 49.36%278.4万 | 17.11%279.3万 | -6.60%236.4万 | -6.60%236.4万 | -61.51%65.2万 | 45.17%186.4万 |
| 規制資産 | 99.28%1.08億 | 120.69%1.21億 | 120.69%1.21億 | 96.71%1.07億 | 83.94%1.05億 | 0.60%5,439.6万 | 4.23%5,464.5万 | 4.23%5,464.5万 | -1.62%5,434.6万 | 1.79%5,713万 |
| 資産合計 | 8,220.00%124.8万 | 17,500.00%264万 | 17,500.00%264万 | 19,814.29%278.8万 | --0 | -95.15%1.5万 | -98.26%1.5万 | -98.26%1.5万 | -98.37%1.4万 | -63.45%31.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 20.11%2,013.8万 | -1.29%1,821.9万 | -1.29%1,821.9万 | 14.99%2,384.8万 | -3.28%2,172万 | -25.10%1,676.6万 | 3.31%1,845.8万 | 3.31%1,845.8万 | 44.14%2,073.9万 | 65.57%2,245.6万 |
| -短期借入金 | -18.67%831.8万 | -32.31%789.7万 | -32.31%789.7万 | 12.32%1,565.3万 | -38.04%970.1万 | -37.12%1,022.8万 | -0.65%1,166.7万 | -0.65%1,166.7万 | 79.61%1,393.6万 | 145.20%1,565.6万 |
| -資本リース債務 | 80.79%1,182万 | 52.00%1,032.2万 | 52.00%1,032.2万 | 20.46%819.5万 | 76.75%1,201.9万 | 6.81%653.8万 | 10.91%679.1万 | 10.91%679.1万 | 2.62%680.3万 | -5.27%680万 |
| -買掛金 | 37.74%6,996.3万 | 71.68%7,576.6万 | 71.68%7,576.6万 | 81.21%7,209.9万 | 111.13%7,510万 | 21.63%5,079.5万 | 17.41%4,413.3万 | 17.41%4,413.3万 | 18.06%3,978.8万 | 1.90%3,557万 |
| -未払い法人所得税 | 385.73%2.61億 | 378.45%2.73億 | 378.45%2.73億 | 349.26%2.74億 | 219.31%2.13億 | -11.68%5,371.7万 | -17.40%5,715.5万 | -17.40%5,715.5万 | -19.12%6,108.6万 | -15.77%6,667.4万 |
| -その他の未払金 | 1,480.40%709.6万 | 522.32%290万 | 522.32%290万 | 519.85%321.7万 | 98.97%115.8万 | -25.17%44.9万 | -59.12%46.6万 | -59.12%46.6万 | -56.20%51.9万 | -45.91%58.2万 |
| 現行支給額 | --1,339.5万 | 1,140.50%1,632.5万 | 1,140.50%1,632.5万 | ---- | --294万 | ---- | --131.6万 | --131.6万 | --153.8万 | ---- |
| 流動性繰延負債 | 37.53%603.2万 | 57.81%622.1万 | 57.81%622.1万 | 66.42%466.3万 | 108.45%574.5万 | 77.93%438.6万 | 20.59%394.2万 | 20.59%394.2万 | 31.36%280.2万 | 18.08%275.6万 |
| 流動負債合計 | 48.79%1.1億 | 67.72%1.17億 | 67.72%1.17億 | 59.69%1.08億 | 64.95%1.06億 | 6.18%7,361.2万 | 10.56%6,947.9万 | 10.56%6,947.9万 | 19.20%6,783.4万 | 13.39%6,416.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 338.75%1.44億 | 339.23%1.45億 | 339.23%1.45億 | 347.58%1.44億 | 151.81%8,485万 | 0.32%3,283.2万 | 0.11%3,301.1万 | 0.11%3,301.1万 | -7.13%3,224.7万 | -5.45%3,369.6万 |
| 長期前払費用 | 374.13%1.89億 | 372.05%1.9億 | 372.05%1.9億 | 386.74%1.95億 | 189.32%1.21億 | -2.97%3,978.7万 | -3.84%4,028.4万 | -3.84%4,028.4万 | -7.80%4,008.9万 | -8.05%4,190.3万 |
| 長期積立金 | 632.58%8,837.9万 | 510.65%9,391.8万 | 510.65%9,391.8万 | 408.61%1億 | 351.38%1.03億 | -30.05%1,206.4万 | -37.37%1,538万 | -37.37%1,538万 | -32.96%1,971.9万 | -29.13%2,281.8万 |
| 従業員福利厚生費 | 171.99%2,399.2万 | 242.22%2,999.2万 | 242.22%2,999.2万 | 140.08%2,189.5万 | 145.03%2,231万 | -9.43%882.1万 | -24.88%876.4万 | -24.88%876.4万 | -17.38%912万 | -18.88%910.5万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | --771.2万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -70.00%78.8万 |
| 非流動負債合計 | 190.94%3.7億 | 207.97%3.9億 | 207.97%3.9億 | 196.89%3.83億 | 143.61%3.19億 | -2.17%1.27億 | -4.10%1.27億 | -4.10%1.27億 | -2.66%1.29億 | -3.62%1.31億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 10.63%2.84億 | 10.63%2.84億 | 10.63%2.84億 | 10.63%2.84億 | 10.63%2.84億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 | 0.06%2.56億 |
| -普通株式 | 10.63%2.84億 | 10.63%2.84億 | 10.63%2.84億 | 10.63%2.84億 | 10.63%2.84億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 | 0.06%2.56億 |
| 資本剰余金 | 9.67%334.6万 | 0.13%313.5万 | 0.13%313.5万 | -1.87%298.4万 | -7.52%272.9万 | 7.17%305.1万 | 12.18%313.1万 | 12.18%313.1万 | 11.68%304.1万 | 9.05%295.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -0.48%20.7万 | -14.49%17.7万 | -14.49%17.7万 | -2.86%20.4万 | 10.75%20.6万 | 30.00%20.8万 | 19.65%20.7万 | 19.65%20.7万 | 14.75%21万 | 31.91%18.6万 |
| その他の資本の構成要素 | 62.86%582.7万 | 78.05%531.3万 | 78.05%531.3万 | 124.60%587.1万 | 142.34%563.2万 | 45.27%357.8万 | 15.66%298.4万 | 15.66%298.4万 | 59.98%261.4万 | 63.78%232.4万 |
| 資本合計 | 174.11%4.06億 | 180.14%4.19億 | 180.14%4.19億 | 188.93%4.24億 | 147.52%3.64億 | 4.10%1.48億 | 6.71%1.49億 | 6.71%1.49億 | 0.19%1.47億 | -1.23%1.47億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
