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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.54%572.9万 | 29.22%3,280.3万 | -29.01%1,020万 | -10.44%798.6万 | 416.06%828.4万 | 34.12%633.3万 | -5.79%2,538.6万 | 130.07%1,436.8万 | 105.32%891.7万 | -145.31%-262.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 160.67%147.5万 | -213.52%-1,585.4万 | -272.77%-635.8万 | -248.62%-418.5万 | -176.66%-288万 | -165.47%-243.1万 | 792.40%1,396.6万 | 298.70%368万 | 175.81%281.6万 | 490.72%375.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 214.44%58.8万 | 418.94%224.7万 | 717.47%102.5万 | 147.46%58.4万 | 157.71%45.1万 | -0.53%18.7万 | 86.64%43.3万 | 27.83%-16.6万 | 54.25%23.6万 | 42.28%17.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 134.95%673.6万 | 94.30%2,172.3万 | 185.30%755.2万 | 120.96%651.4万 | 70.04%479万 | 3.58%286.7万 | -26.20%1,118万 | -46.33%264.7万 | -12.42%294.8万 | -16.21%281.7万 |
| 資産減損費用 | ---- | --46.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | --108.5万 | --2,030.8万 | --1,057万 | --700.9万 | --272.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -35.95%321.4万 | 162.71%712.2万 | ---- | ---- | ---- | --501.8万 | --271.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 148.24%21.1万 | 105.79%67.5万 | 67.78%15.1万 | 183.33%25.5万 | 100.00%18.4万 | 51.79%8.5万 | -32.79%32.8万 | 32.35%9万 | 32.35%9万 | 155.56%9.2万 |
| 繰延税金 | 358.97%17.9万 | -211.15%-659万 | -219.88%-230.4万 | -510.36%-372.2万 | -140.88%-60.3万 | -97.60%3.9万 | 449.49%592.9万 | 1,101.04%192.2万 | 246.18%90.7万 | 204.75%147.5万 |
| その他の非現金項目 | -20.10%-124.9万 | 153.72%91.7万 | 245.71%12.1万 | 3,537.50%145.5万 | 1,756.52%38.1万 | 40.88%-104万 | 62.32%-170.7万 | 103.38%3.5万 | 102.48%4万 | -103.48%-2.3万 |
| 運転資金の増減額 | -303.73%-656万 | 261.43%586.3万 | -223.06%-792.5万 | -73.32%62.5万 | 194.43%994.3万 | 270.82%322万 | -150.90%-363.2万 | 26.23%644万 | 219.79%234.3万 | -6,564.56%-1,053万 |
| -売掛金増減額 | 4,238.15%1,080.2万 | -17.07%-358.6万 | -4,544.30%-1,384万 | -76.01%59.5万 | 408.52%941万 | 111.34%24.9万 | -122.32%-306.3万 | -110.57%-29.8万 | 184.40%248万 | -174.23%-305万 |
| -在庫増減額 | -336.03%-344.6万 | 277.58%1,436.1万 | 448.11%622.1万 | 182.08%342.5万 | 276.23%325.5万 | 145.60%146万 | -123.46%-808.7万 | 159.39%113.5万 | -257.28%-417.3万 | -543.55%-184.7万 |
| -前払費用増減額 | -716.29%-471万 | -4,669.77%-205.1万 | 179.65%18万 | -400.88%-113.7万 | -292.91%-51.7万 | -506.34%-57.7万 | 95.83%-4.3万 | 72.71%-22.6万 | 10.98%-22.7万 | 8.06%26.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -648.48%-901.7万 | -150.12%-345.2万 | -143.59%-204.4万 | -127.89%-117.6万 | 69.70%-187.6万 | -60.61%164.4万 | 385.81%688.8万 | 20.63%468.9万 | 450.25%421.7万 | -37.60%-619.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -142.57%-18.9万 | -12.18%59.1万 | 36.67%155.8万 | -2,452.17%-108.2万 | -213.06%-32.9万 | 155.22%44.4万 | 42.89%67.3万 | 0.35%114万 | 122.89%4.6万 | 6.99%29.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 103.10%5万 | -6.54%-407.2万 | 92.71%-21.8万 | -18.57%-54.9万 | -340.89%-169.3万 | -10,175.00%-161.2万 | 1.11%-382.2万 | -5.69%-299.1万 | -1,087.18%-46.3万 | -39.13%-38.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.54%572.9万 | 29.22%3,280.3万 | -29.01%1,020万 | -10.44%798.6万 | 416.06%828.4万 | 34.12%633.3万 | -5.79%2,538.6万 | 130.07%1,436.8万 | 105.32%891.7万 | -145.31%-262.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,224.13%643万 | -6,979.07%-1.04億 | 981.66%466.4万 | -920.03%-595.7万 | -56,597.24%-1.03億 | -214.29%-57.2万 | 54.19%-147.6万 | 65.45%-52.9万 | -102.08%-58.4万 | 84.88%-18.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 1,252.33%643万 | 1,992.74%2,659.3万 | 5,497.75%2,877万 | -84.09%-93.7万 | -276.80%-68.2万 | -206.59%-55.8万 | 23.31%-140.5万 | 56.20%-53.3万 | -97.29%-50.9万 | 33.94%-18.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -78.87%-12.7万 | -475.00%-1.5万 | -30.67%-9.8万 | --0 | ---1.4万 | 94.89%-7.1万 | 101.27%4,000 | -141.94%-7.5万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---1.31億 | ---2,409.1万 | ---492.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,224.13%643万 | -6,979.07%-1.04億 | 981.66%466.4万 | -920.03%-595.7万 | -56,597.24%-1.03億 | -214.29%-57.2万 | 54.19%-147.6万 | 65.45%-52.9万 | -102.08%-58.4万 | 84.88%-18.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.16%-998.8万 | 574.98%8,516.9万 | -120.20%-1,949万 | 90.22%-70.5万 | 4,240.84%1.12億 | -56.58%-697.7万 | 23.41%-1,793.1万 | -244.93%-885.1万 | -32.35%-721.2万 | 151.37%258.8万 |
| 借入金純額 | -41.21%-998.8万 | 433.45%6,150.9万 | -120.21%-1,949.1万 | 90.22%-70.5万 | 3,330.37%8,877.8万 | -42.29%-707.3万 | 19.95%-1,844.6万 | -326.14%-885.1万 | -29.78%-721.2万 | 151.27%258.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --2,422.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --124万 | --0 | --0 | --114.4万 | --9.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -449.71%-180.1万 | --1,000 | --0 | ---- | ---- | 205.32%51.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.16%-998.8万 | 574.98%8,516.9万 | -120.20%-1,949万 | 90.22%-70.5万 | 4,240.84%1.12億 | -56.58%-697.7万 | 23.41%-1,793.1万 | -244.93%-885.1万 | -32.35%-721.2万 | 151.37%258.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 319.49%1,765.2万 | 367.04%420.8万 | 1,047.04%2,231万 | 2,606.19%2,097.3万 | 203.96%299.4万 | 367.04%420.8万 | 55.88%90.1万 | 253.75%194.5万 | 375.46%77.5万 | 64.44%98.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 278.54%217.1万 | 125.54%1,348.5万 | -192.74%-462.6万 | 18.11%132.4万 | 8,512.62%1,800.3万 | -1,547.62%-121.6万 | 1,828.71%597.9万 | 132.22%498.8万 | 180.36%112.1万 | 52.44%-21.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 850.00%1.9万 | -205.13%-4.1万 | -128.57%-3.2万 | -73.47%1.3万 | -700.00%-2.4万 | --2,000 | 200.00%3.9万 | -177.78%-1.4万 | 248.48%4.9万 | -71.43%4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 562.73%1,984.2万 | 155.12%1,765.2万 | 155.12%1,765.2万 | 1,047.04%2,231万 | 2,606.19%2,097.3万 | 203.96%299.4万 | 667.92%691.9万 | 667.92%691.9万 | 253.75%194.5万 | 375.46%77.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.57%296.3万 | 19.35%2,845.4万 | -39.37%838.2万 | -18.79%676.7万 | 366.86%754.4万 | 27.77%576.1万 | 0.49%2,384万 | 193.28%1,382.5万 | 105.55%833.3万 | -161.62%-282.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
