ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.44%-74.41万 | -648.92%-264.14万 | 82.98%-296.57万 | 94.54%-33.69万 | -75.18万 | 79.06%-235.82万 | 108.26%48.12万 | -5.05%-1,742.91万 | -41.06%-616.97万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.03%-97.71万 | 17.79%-178.8万 | 67.71%-582.11万 | 84.85%-99.33万 | ---119.4万 | 87.28%-145.89万 | 67.28%-217.49万 | -29.58%-1,803.04万 | -212.48%-655.79万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%2.08万 | 0.00%2.08万 | 3.47%8.34万 | -70.82%2.08万 | --2.08万 | 127.84%2.08万 | 355.67%2.08万 | 3,403.87%8.06万 | 12,324.17%7.14万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -6.96%14.5万 | -44.35%8.11万 | -22.50%55.14万 | -56.38%16.37万 | --8.61万 | -53.64%15.59万 | -20.42%14.58万 | -3.63%71.15万 | 99.74%37.52万 | --0 |
| 繰延税金 | 43.17%-12.65万 | -21.62%-27.33万 | 75.92%-68.04万 | 77.06%-23.32万 | --0 | 87.70%-22.25万 | 3.62%-22.47万 | -360.20%-282.59万 | -1,439.53%-101.62万 | --0 |
| その他の非現金項目 | --0 | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.85%150万 | 99,999,800.00%100万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 122.68%19.35万 | -139.87%-108.21万 | 155.58%290.1万 | 1,769.78%70.5万 | --33.52万 | -172.49%-85.34万 | 645.34%271.42万 | 131.93%113.51万 | 98.34%-4.22万 | --0 |
| -売上債権増減額 | -73.61%1.68万 | -99.19%3.8万 | 667.43%485.77万 | 101.30%2.41万 | --7.85万 | -93.64%6.35万 | 3,471.75%469.15万 | 76.74%-85.61万 | 40.52%-185.56万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 112.66%1.92万 | 1,695.65%4.05万 | -144.62%-5.38万 | 5.69%9.53万 | --401 | -600.20%-15.17万 | -73.15%2,254 | 219.77%12.05万 | 189.75%9.02万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 120.59%15.76万 | 41.37%-116.06万 | -201.72%-190.29万 | -66.01%58.57万 | --25.63万 | -618.95%-76.53万 | -500.00%-197.96万 | 726.16%187.07万 | 153.19%172.32万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 68.44%-74.41万 | -648.92%-264.14万 | 82.98%-296.57万 | 94.54%-33.69万 | ---75.18万 | 79.06%-235.82万 | 108.26%48.12万 | -5.05%-1,742.91万 | -41.06%-616.97万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1.06万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -571.62%-49.07万 | -606.89%-42.87万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---1.06万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,687.33%-130.58万 | -1,950.80%-124.39万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --81.51万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1.06万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -571.62%-49.07万 | -606.89%-42.87万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.12%-3,276 | -25.07万 | 31.81%670.87万 | -19.95%407.42万 | -1.44万 | 264.89万 | 0 | -80.09%508.95万 | 136,384.42%508.95万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | ---25.07万 | --25.07万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 17.58%676.11万 | -31.13%396万 | --0 | ---- | ---- | -79.22%575.01万 | --575.01万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 54.11%-30.31万 | ---13.65万 | ---1.44万 | ---- | ---- | 69.93%-66.06万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.12%-3,276 | ---25.07万 | 31.81%670.87万 | -19.95%407.42万 | ---1.44万 | --264.89万 | --0 | -80.09%508.95万 | 136,384.42%508.95万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.86%123.8万 | 941.30%414.07万 | -96.99%39.76万 | -78.84%40.34万 | -38.66%116.95万 | -93.36%87.88万 | -96.99%39.76万 | 205.19%1,322.79万 | -89.20%190.65万 | -91.54%190.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -357.11%-74.74万 | -703.22%-290.27万 | 129.17%374.3万 | 347.68%373.73万 | ---76.62万 | 102.57%29.07万 | 108.17%48.12万 | -244.26%-1,283.03万 | 65.94%-150.89万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.06%49.05万 | 40.86%123.8万 | 941.30%414.07万 | 941.30%414.07万 | -78.84%40.34万 | -38.66%116.95万 | -88.02%87.88万 | -96.99%39.76万 | -96.99%39.76万 | -89.20%190.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.44%-74.41万 | -651.12%-265.2万 | 84.17%-296.57万 | 95.46%-33.69万 | ---75.18万 | 79.17%-235.82万 | 108.17%48.12万 | -12.42%-1,873.49万 | -67.18%-741.35万 | --0 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
