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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.41%-19.09万 | 101.99%45.86万 | 104.45%75.35万 | 97.56%-4.09万 | 103.12%6.64万 | 86.29%-32.04万 | -123.73%-2,305.79万 | -3,429.77%-1,691.61万 | -63.57%-167.75万 | 78.27%-212.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -136.86%-2.07万 | 142.38%1,777.13万 | 135.15%1,296.55万 | 137.24%90.32万 | 195.10%384.66万 | -96.06%5.6万 | -1,637.35%-4,193.47万 | -5,000.49%-3,688.59万 | -581.12%-242.55万 | -203.10%-404.47万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 82.51%-16.35万 | -255.68%-1,748.63万 | -2,168.42%-1,065.35万 | -13.18%-140.48万 | -553.22%-449.33万 | 77.73%-93.47万 | 73.56%-491.62万 | 92.57%-46.96万 | -183.07%-124.12万 | 108.71%99.14万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -60.61%14.52万 | -83.56%2.59万 | -32.68%2.74万 | -84.45%2.65万 |
| 資産減損費用 | ---- | -112.57%-29.68万 | -127.76%-29.69万 | -99.99%125 | ---- | ---- | 314.57%236.01万 | 94.38%106.93万 | --128.86万 | -907.78%-15.49万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,808.83万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | -22.91%49.96万 | 1,689.89%44.96万 | --0 | --0 | 125.12%5万 | 431.72%64.8万 | 112.86%2.51万 | --5.52万 | --54.55万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | -53.75%4.11万 | -73.96%2.31万 | ---- | ---- | ---- | --8.89万 | --8.89万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -90.66%5.79万 | -28.71%159.94万 | -87.08%4.81万 | -35.57%52.44万 | -14.28%40.67万 | 6.36%62.02万 | -81.17%224.34万 | -94.49%37.19万 | 179.30%81.39万 | -87.55%47.45万 |
| 運転資金の増減額 | -56.67%3.09万 | -861.76%-166.97万 | -291.97%-147.83万 | -175.92%-38.59万 | 677.92%12.31万 | 118.30%7.13万 | 111.22%21.92万 | 163.68%77.01万 | 88.13%-13.98万 | 98.00%-2.13万 |
| -売掛金増減額 | --0 | -67.27%9.85万 | -193.12%-34.28万 | 2,770.86%19.8万 | 3,918.45%24.09万 | 103.54%2,320 | 115.19%30.11万 | 131.83%36.81万 | 99.07%-7,415 | 124.96%5,996 |
| -在庫増減額 | --0 | 2,509.41%7.79万 | --0 | 14,376.43%11.26万 | -54.20%2.15万 | -631.09%-5.62万 | -75.51%2,985 | -487.07%-5.37万 | -102.39%-789 | 502.54%4.69万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 282.42%5.69万 | -77.89%4,515 | 148.99%3.26万 | -25.43%3,598 | 59.86%1.62万 | -30.66%-3.12万 | 218.10%2.04万 | -396.56%-6.66万 | -29.19%4,825 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -71.65%3.09万 | -3,445.62%-190.3万 | -361.91%-114万 | -1,021.05%-72.92万 | -80.80%-14.29万 | 131.61%10.9万 | -233.51%-5.37万 | -70.49%43.53万 | 83.57%-6.5万 | 92.39%-7.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -113.88%-23.46万 | -100.97%-1.54万 | 117.58万 | 168.97万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.46%-9.54万 | 101.99%45.86万 | 106.12%130.76万 | 22.60%-34.5万 | 28.75%-35.15万 | 79.75%-15.25万 | -123.73%-2,305.79万 | -4,305.64%-2,136.58万 | 56.54%-44.57万 | 94.96%-49.33万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 351.86%318.23万 | 3,558.69%30.41万 | 181.23万 | 97.47万 | 107.17%9.12万 | -116.11%-126.35万 | 100.14%8,312 | 0 | 0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --60.82万 | -76.09%30.41万 | --30.41万 | ---- | ---- | --0 | --127.18万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 303.72%257.4万 | --0 | --150.82万 | --97.47万 | --9.12万 | -116.05%-126.35万 | -48.65%-126.35万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 351.86%318.23万 | 3,558.69%30.41万 | --181.23万 | --97.47万 | 107.17%9.12万 | -116.11%-126.35万 | 100.14%8,312 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7万 | 0 | ||||||||
| 借入金純額 | ---7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142.80%73.87万 | -90.16%30.43万 | 1,116.94%233.35万 | 36.50%86.15万 | -83.27%18.23万 | -90.16%30.43万 | 1,027.36%309.34万 | -95.61%19.17万 | -85.61%63.11万 | 297.00%108.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.90%-16.55万 | 115.78%43.45万 | -860.13%-159.47万 | 429.22%146.73万 | 229.45%63.86万 | 96.21%-7.67万 | -199.78%-275.41万 | 115.67%20.98万 | -2,045.46%-44.57万 | -111.97%-49.33万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | -26.79%4,611 | 15.97%4.07万 | -317.20%-4.53万 | -159.40%-3.5万 | -244.94%-9.73万 | --6,298 | 528.88%3.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 214.51%57.32万 | 142.80%73.87万 | 142.80%73.87万 | 1,116.94%233.35万 | 36.50%86.15万 | -83.27%18.23万 | -90.16%30.43万 | -90.16%30.43万 | -95.61%19.17万 | -85.61%63.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.46%-9.54万 | 101.99%45.86万 | 106.12%130.76万 | 22.60%-34.5万 | 28.75%-35.15万 | 79.75%-15.25万 | -123.05%-2,305.79万 | -4,188.10%-2,136.58万 | 56.54%-44.57万 | 94.98%-49.33万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
