ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.05%-11.24万 | 18.41%-9.13万 | 74.46%-24.37万 | 78.19%-10.03万 | 63.33%-11.2万 | 79.53%-95.41万 | 54.83%-12.27万 | 95.91%-6.63万 | 53.21%-45.98万 | 82.90%-30.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -956.04%-222.53万 | 38.70%-18.29万 | 83.26%-64.03万 | 62.67%-21.07万 | 67.82%-29.84万 | 4.08%-382.56万 | -30.80%-187.04万 | 71.42%-46.35万 | 30.05%-56.44万 | -614.17%-92.73万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,397.38%9,540 | 104.71%2,041 | -99.14%7,126 | -99.14%382 | -284.34%-4.34万 | 584.20%83.07万 | 3,174.09%77.86万 | -98.70%1.91万 | 102.72%4.42万 | -300.12%-1.13万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -340.53%-33.95万 | ---- | ---- | 84.58%-7.71万 | --3.68万 | --0 | ---2.15万 | 6.53%-9.23万 |
| 運転資金の増減額 | -101.83%-2,015 | -66.41%8.95万 | 31.96%72.9万 | 195.03%11.01万 | -18.55%26.66万 | 308.25%55.24万 | -51.53%17.85万 | --16.25万 | 7.48%-11.58万 | 164.38%32.73万 |
| -売掛金増減額 | -81.82%3,090 | 124.45%7,007 | -187.98%-9.55万 | -75.82%1.7万 | -162.63%-2.87万 | 267.93%10.85万 | 85.97%-6,807 | ---717 | 562.99%7.03万 | 5,105.80%4.58万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -93.04%1万 | ---- | ---- | 205.08%14.36万 | 175.61%2.79万 | --3,393 | ---7,249 | 219.83%11.96万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -100.65%-542 | -59.13%12.07万 | 94.24%58.33万 | 146.44%8.31万 | 82.30%29.52万 | 569.26%30.03万 | -65.30%15.74万 | --15.98万 | -62.59%-17.89万 | 139.72%16.19万 |
| -その他流動負債の変動 | ---4,563 | ---3.81万 | --23.11万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.05%-11.24万 | 18.41%-9.13万 | 74.46%-24.37万 | 78.19%-10.03万 | 63.33%-11.2万 | 79.53%-95.41万 | 54.83%-12.27万 | 95.91%-6.63万 | 53.21%-45.98万 | 82.90%-30.53万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -17.96万 | 0 | 0 | 0 | 139.68%1.37万 | 7.18%12.95万 | 1.71万 | 111.02%1.72万 | -57,572.80%-15万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---17.96万 | --0 | --0 | --0 | 73.47%-5万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -58.58%6.37万 | 18.50%12.95万 | --1.71万 | 51.51%6.72万 | -57,572.80%-15万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---17.96万 | --0 | --0 | --0 | 139.68%1.37万 | 7.18%12.95万 | --1.71万 | 111.02%1.72万 | -57,572.80%-15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.71%8.2万 | 159.71%23.43万 | 10.86%40.43万 | -6.55%23.24万 | -27.84%9.02万 | -92.25%36.47万 | -102.62%-2万 | 1.1万 | 878.40%24.87万 | -96.86%12.5万 |
| 借入金純額 | -64.71%8.2万 | 159.71%23.43万 | 10.86%40.43万 | -6.55%23.24万 | -27.84%9.02万 | 346.08%36.47万 | -124.46%-2万 | --1.1万 | --24.87万 | --12.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.71%8.2万 | 159.71%23.43万 | 10.86%40.43万 | -6.55%23.24万 | -27.84%9.02万 | -92.25%36.47万 | -102.62%-2万 | --1.1万 | 878.40%24.87万 | -96.86%12.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --14.57万 | 738.36%18.24万 | -96.36%2.18万 | --0 | -96.36%2.18万 | 1.79%59.74万 | 333.97%3.49万 | -95.45%7.32万 | -90.38%26.72万 | 1.79%59.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -122.97%-3.03万 | -68.45%-3.66万 | 127.90%16.06万 | 168.10%13.21万 | 93.41%-2.18万 | -5,580.17%-57.57万 | -102.15%-1.32万 | 97.64%-3.83万 | 83.43%-19.4万 | -115.08%-33.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.68%11.54万 | --14.57万 | 738.36%18.24万 | 80.56%13.21万 | --0 | -96.36%2.18万 | -96.36%2.18万 | 333.97%3.49万 | -95.45%7.32万 | -90.38%26.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.05%-11.24万 | -141.98%-27.09万 | 75.73%-24.37万 | 80.33%-10.03万 | 63.33%-11.2万 | 79.35%-100.41万 | 54.83%-12.27万 | 96.36%-6.63万 | 48.12%-50.98万 | 82.90%-30.53万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
