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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.02%3,418万 | -30.46%1,842.4万 | -2.63%1,394.2万 | -62.29%346.2万 | 91.29%-164.8万 | -4.94%3,106.7万 | -17.33%2,649.6万 | 360.90%1,431.8万 | -63.23%918.1万 | -1,892.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 97.73%3,149.5万 | 32.56%677.4万 | 215.84%1,014.8万 | 225.36%772.4万 | 30.93%684.9万 | -44.67%1,592.8万 | -36.77%511万 | -62.03%321.3万 | -42.75%237.4万 | --523.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.66%3,343.8万 | 1.95%830.9万 | 0.63%853.1万 | 3.66%824.5万 | 4.56%835.3万 | 3.66%3,257.1万 | 0.79%815万 | 10.55%847.8万 | 0.71%795.4万 | --798.9万 |
| 繰延税金 | 24.19%-745.4万 | 110.92%51.8万 | -77.64%-538.6万 | -57.14%-157.3万 | 3.98%-101.3万 | -4.68%-983.2万 | -96.76%-474.4万 | -5.87%-303.2万 | 76.22%-100.1万 | ---105.5万 |
| その他の非現金項目 | 85.86%881万 | -7.02%229.1万 | -30.31%192.7万 | 90.49%230.3万 | 234.81%228.9万 | -43.08%474万 | -2.99%246.4万 | 51.67%276.5万 | -39.03%120.9万 | ---169.8万 |
| 運転資金の増減額 | -70.36%-5,056.9万 | -133.38%-450万 | -103.18%-606.3万 | -152.15%-1,755.7万 | 32.42%-2,244.9万 | 23.11%-2,968.4万 | 9.19%1,348.3万 | 87.43%-298.4万 | -164.11%-696.3万 | ---3,322万 |
| -売上債権増減額 | -282.96%-2,854.6万 | 49.76%1,891.5万 | -17.23%-1,258.3万 | -276.40%-1,563.6万 | -497.40%-1,924.2万 | 133.86%1,560.2万 | 297.41%1,263万 | 51.07%-1,073.4万 | 171.40%886.4万 | --484.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 114.52%232万 | -169.48%-1,110.8万 | 249.74%1,605.8万 | 361.36%712.8万 | 57.18%-975.8万 | 23.33%-1,597.9万 | 1,783.16%1,598.8万 | -36.28%-1,072.4万 | 131.12%154.5万 | ---2,278.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 118.43%386.3万 | 89.35%-98.7万 | 60.16%492.8万 | 96.32%-32万 | 103.98%24.2万 | -167.31%-2,095.8万 | -213.82%-926.7万 | -72.30%307.7万 | -160.44%-869.3万 | ---607.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 65.20%-150.7万 | -39.47%-563.6万 | 172.78%46万 | -7,388.89%-67.4万 | 1,133.81%434.3万 | -219.79%-433万 | -232.59%-404.1万 | -20,966.67%-63.2万 | 98.59%-9,000 | --35.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -8.56%-827万 | -4.90%-197万 | 31.48%-224万 | -230.74%-200.1万 | -10.34%-205.9万 | -17.69%-761.8万 | -5.92%-187.8万 | -84.69%-326.9万 | 53.99%-60.5万 | ---186.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -612.06%-1,842.9万 | -7,382.35%-371.4万 | -165.74%-1,268.6万 | 24.93%-605.4万 | 152.37%402.5万 | -28.01%359.9万 | -99.60%5.1万 | 690.69%1,929.8万 | -6,303.85%-806.5万 | ---768.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.02%3,418万 | -30.46%1,842.4万 | -2.63%1,394.2万 | -62.29%346.2万 | 91.29%-164.8万 | -4.94%3,106.7万 | -17.33%2,649.6万 | 360.90%1,431.8万 | -63.23%918.1万 | ---1,892.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.58%-1,390.6万 | -3.90%-362.6万 | 58.01%-198.8万 | 97.23%-331.8万 | 7.24%-497.4万 | -593.77%-1.33億 | 34.06%-349万 | 10.63%-473.4万 | -2,992.06%-1.2億 | -536.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 27.63%-1,412.9万 | -10.29%-384.9万 | 61.12%-198.8万 | 40.29%-331.8万 | 7.24%-497.4万 | 0.85%-1,952.2万 | 34.45%-349万 | 3.47%-511.3万 | -30.97%-555.7万 | ---536.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -31,436.44%-1.14億 | --0 | ---2.5万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -44.80%22.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 392.68%40.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.58%-1,390.6万 | -3.90%-362.6万 | 58.01%-198.8万 | 97.23%-331.8万 | 7.24%-497.4万 | -593.77%-1.33億 | 34.06%-349万 | 10.63%-473.4万 | -2,992.06%-1.2億 | ---536.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.25%-2,599.8万 | -103.39%-1,492.5万 | 21.21%-409.3万 | -102.41%-280.5万 | 13.76%-417.5万 | 327.65%9,904.6万 | -317.41%-733.8万 | 5.32%-519.5万 | 4,210.88%1.16億 | -484.1万 |
| 借入金純額 | -234.44%-2,314.2万 | -122.19%-1,477.1万 | 23.68%-507.4万 | -105.13%-165万 | 0.06%-164.7万 | 143.45%1,721.4万 | -300.48%-664.8万 | -54.97%-664.8万 | 1,852.48%3,215.8万 | ---164.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --8,510.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 12.79%-285.6万 | 77.68%-15.4万 | -32.48%98.1万 | -36.69%-115.5万 | 20.83%-252.8万 | -137.49%-327.5万 | -604.08%-69万 | 10.58%145.3万 | 15.25%-84.5万 | ---319.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.25%-2,599.8万 | -103.39%-1,492.5万 | 21.21%-409.3万 | -102.41%-280.5万 | 13.76%-417.5万 | 327.65%9,904.6万 | -317.41%-733.8万 | 5.32%-519.5万 | 4,210.88%1.16億 | ---484.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.32%4,286.3万 | 37.03%3,726.6万 | 28.94%2,940.5万 | 87.36%3,206.6万 | -7.32%4,286.3万 | -39.40%4,624.6万 | 27.99%2,719.5万 | -39.21%2,280.6万 | -11.14%1,711.5万 | --4,624.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -69.20%-572.4万 | -100.81%-12.7万 | 79.11%786.1万 | -146.76%-266.1万 | 62.94%-1,079.7万 | 88.75%-338.3万 | -37.33%1,566.8万 | 126.97%438.9万 | -68.83%569.1万 | ---2,913.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.35%3,713.9万 | -13.35%3,713.9万 | 37.03%3,726.6万 | 28.94%2,940.5万 | 87.36%3,206.6万 | -7.32%4,286.3万 | -7.32%4,286.3万 | 27.99%2,719.5万 | -39.21%2,280.6万 | --1,711.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.68%2,005.1万 | -36.65%1,457.5万 | 29.86%1,195.4万 | -96.03%14.4万 | 72.74%-662.2万 | -11.13%1,154.5万 | -13.92%2,300.6万 | 185.35%920.5万 | -82.51%362.4万 | ---2,429万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
