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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -138.60%-3,331.7万 | -59.54%1,262.1万 | 129.09%3,073.7万 | -69.21%9,087.4万 | -183.91%-4,004.2万 | -13.73%8,630.4万 | -53.98%3,119.5万 | -83.15%1,341.7万 | 101.72%2.95億 | 468.33%4,772.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.06%1,332.7万 | -32.80%1,847.9万 | -52.57%1,769.1万 | -37.01%9,609.4万 | -59.29%1,630.8万 | -62.05%1,498.5万 | -28.55%2,749.8万 | 8.03%3,730.3万 | 46.69%1.53億 | 13.30%4,005.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -177.14%-9.7万 | -737.87%-341.9万 | -326.84%-200.3万 | 117.92%52万 | -27.81%-86.4万 | 97.89%-3.5万 | 408.05%53.6万 | 326.41%88.3万 | 65.33%-290.2万 | 67.04%-67.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.86%180万 | -8.93%164.2万 | -4.95%188.1万 | -26.90%745万 | -21.73%181.5万 | -25.49%185.3万 | -11.27%180.3万 | -41.00%197.9万 | -2.25%1,019.2万 | -35.82%231.9万 |
| その他の非現金項目 | -83.92%93.1万 | 9.48%281.9万 | -40.37%400.7万 | -0.17%2,356.9万 | -4.30%848.3万 | 59.88%579.1万 | -68.38%257.5万 | 125.58%672万 | -16.35%2,360.9万 | -8.85%886.4万 |
| 運転資金の増減額 | -202.40%-6,283.7万 | -279.38%-1,315.3万 | 105.12%159.3万 | -143.82%-4,472.8万 | -1,590.43%-7,150.5万 | 26.62%6,136.6万 | -118.94%-346.7万 | -178.75%-3,112.2万 | 23,526.16%1.02億 | 93.06%-423万 |
| -その他流動資産の変動 | -66.32%1,191.9万 | 115.25%527万 | -486.15%-1,095.5万 | 129.38%1,033.2万 | 181.95%665.3万 | 509.75%3,539万 | 17.39%-3,454.8万 | -68.36%283.7万 | -128.03%-3,517万 | -159.85%-811.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -355.01%-7,215万 | -147.88%-1,593.9万 | 147.20%1,500.9万 | -131.60%-4,595.7万 | -1,346.78%-7,574.2万 | -36.90%2,829.3万 | -46.41%3,328.8万 | -198.15%-3,179.6万 | 222.89%1.45億 | 108.36%607.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -12.47%-260.6万 | -12.55%-248.4万 | -13.78%-246.1万 | -11.15%-910.3万 | -10.47%-241.6万 | -6.43%-231.7万 | -11.07%-220.7万 | -17.62%-216.3万 | -21.86%-819万 | -15.71%-218.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -138.60%-3,331.7万 | -59.54%1,262.1万 | 129.09%3,073.7万 | -69.21%9,087.4万 | -183.91%-4,004.2万 | -13.73%8,630.4万 | -53.98%3,119.5万 | -83.15%1,341.7万 | 101.72%2.95億 | 468.33%4,772.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -139.14%-1,655.2万 | 91.83%-1,070.7万 | 134.84%6,642.5万 | 83.93%-2.14億 | 114.32%6,541.6万 | 108.56%4,228.6万 | 64.94%-1.31億 | -2,450.56%-1.91億 | -220.80%-13.32億 | -1,446.04%-4.57億 |
| 投資商品取引の純額 | 169.15%6,562.1万 | 133.69%4,544.9万 | 2,106.60%3,579.1万 | -33.01%6,323.6万 | -19.56%1,778.5万 | 490.16%2,438.1万 | -68.06%1,944.8万 | -90.81%162.2万 | 116.31%9,439.1万 | 395.42%2,210.9万 |
| 貸付金の純収益支払い | -697.74%-7,060.5万 | 51.51%-7,244.5万 | 102.13%372.9万 | 81.08%-2.55億 | 112.66%5,778.7万 | 102.55%1,181.2万 | 63.06%-1.49億 | -691.51%-1.75億 | -240.60%-13.47億 | -1,223.54%-4.56億 |
| 固定資産取引の純額 | 56.05%-77.8万 | 730.34%1,038.8万 | 417.79%250.1万 | -211.09%-569.6万 | -288.73%-149.1万 | -103.92%-177万 | -1,951.69%-164.8万 | 57.27%-78.7万 | -13,178.57%-183.1万 | -0.63%79万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -237.22%-1,079万 | 1,005.06%590.1万 | 247.79%2,440.4万 | 78.53%-1,678.1万 | 62.47%-866.5万 | 133.39%786.3万 | 101.76%53.4万 | -1,316.21%-1,651.3万 | -1,102.05%-7,817万 | -177,507.69%-2,308.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139.14%-1,655.2万 | 91.83%-1,070.7万 | 134.84%6,642.5万 | 83.93%-2.14億 | 114.32%6,541.6万 | 108.56%4,228.6万 | 64.94%-1.31億 | -2,450.56%-1.91億 | -220.80%-13.32億 | -1,446.04%-4.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 217.85%2.62億 | 137.21%4,121.7万 | -127.40%-1.84億 | -49.37%4.11億 | -72.35%7,334.9万 | -152.22%-2.22億 | -171.68%-1.11億 | 2,141.36%6.71億 | 173.94%8.13億 | 203.51%2.65億 |
| 預金増減額 | 241.47%3.89億 | 372.82%1.3億 | 16.58%3.68億 | 235.34%2.76億 | 54.80%-1.06億 | 247.38%1.14億 | -134.89%-4,749.8万 | 1,194.08%3.16億 | -139.38%-2.04億 | -8.90%-2.34億 |
| 借入金純額 | 64.44%-1.16億 | -48.54%-7,734万 | -246.86%-5.4億 | -83.70%1.81億 | -62.76%1.9億 | -162.50%-3.25億 | -200.39%-5,206.8万 | 1,314.75%3.68億 | 173.28%11.08億 | 66,623.60%5.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 97.97%-94.7万 | --0 | --0 | 98.99%-23.2万 | 95.89%-71.5万 | 21.12%-4,676.2万 | 99.10%-26.4万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.59%-1,135.3万 | -0.13%-1,132.1万 | -3.81%-1,128.7万 | -1.16%-4,458.8万 | -2.31%-1,112.3万 | -3.66%-1,128.6万 | -1.98%-1,130.6万 | 3.19%-1,087.3万 | 5.49%-4,407.7万 | 6.03%-1,087.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -6.79%20.6万 | -12.15%34.7万 | 1.45%21万 | -0.26%116.4万 | -8.09%34.1万 | -3.07%22.1万 | -24.76%39.5万 | 381.40%20.7万 | 97.46%116.7万 | -9.29%37.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -167.74%-24.9万 | -17.39%-5.4万 | 7.46%-103万 | 19.26%-125.8万 | -500.00%-6,000 | 34.51%-9.3万 | -4,500.00%-4.6万 | 21.29%-111.3万 | -1,303.60%-155.8万 | -102.78%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217.85%2.62億 | 137.21%4,121.7万 | -127.40%-1.84億 | -49.37%4.11億 | -72.35%7,334.9万 | -152.22%-2.22億 | -171.68%-1.11億 | 2,141.36%6.71億 | 173.94%8.13億 | 203.51%2.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.51%4.14億 | -44.08%3.71億 | 170.26%4.58億 | -57.00%1.69億 | 14.64%3.59億 | 60.75%4.53億 | 53.15%6.63億 | -57.00%1.69億 | 61.62%3.94億 | -50.24%3.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 326.38%2.12億 | 120.48%4,313.1万 | -117.56%-8,669.5万 | 228.44%2.88億 | 168.70%9,872.3万 | -397.31%-9,368万 | -39.02%-2.11億 | 1,157.47%4.94億 | -249.50%-2.24億 | 38.93%-1.44億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74.47%6.26億 | -8.51%4.14億 | -44.08%3.71億 | 170.26%4.58億 | 170.26%4.58億 | 14.64%3.59億 | 60.75%4.53億 | 53.15%6.63億 | -57.00%1.69億 | -57.00%1.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -140.34%-3,409.5万 | -64.23%1,057万 | 132.45%2,935.9万 | -70.78%8,515.3万 | -189.13%-4,153.3万 | -14.79%8,450.9万 | -56.47%2,954.7万 | -83.76%1,263万 | 99.16%2.91億 | 482.73%4,659.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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