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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.10%-9.89万 | 27.72%-8.18万 | 63.17%-41.13万 | 75.21%-10.68万 | -43.13%-7.49万 | 72.48%-11.65万 | 46.18%-11.31万 | -111.52%-111.67万 | -82.32%-43.09万 | 55.08%-5.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.70%-10.17万 | 5.24%-13.24万 | 9.24%-74.2万 | -177.43%-19.59万 | 28.30%-18.66万 | 67.72%-21.98万 | -8.05%-13.97万 | -6,567.38%-81.75万 | 319.76%25.3万 | -228.31%-26.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 92.09%-1.11万 | 93.05%-2.75万 | --0 | ---- | ---- | 27.77%-13.99万 | -340.40%-39.56万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | -98.81%550 | 117.19%5,500 | -131.25%-2.75万 | -165.64%-5.78万 | --1.62万 | 1,464.74%4.61万 | -1,048.15%-3.2万 | 534.23%8.8万 | 425.93%8.8万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --23.48万 | --1.99万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -94.46%2,258 | -22.98%4.51万 | 176.58%36.92万 | 144.01%17.43万 | 1,490.78%9.56万 | 699.84%4.07万 | 169.51%5.86万 | -296.12%-48.21万 | -1,963.74%-39.61万 | 94.54%-6,873 |
| -売掛金増減額 | -197.63%-1,153 | -71.57%-2,016 | 1.67%1,093 | 120.60%137 | -82.84%950 | 58.74%1,181 | 74.11%-1,175 | 171.52%1,075 | 87.75%-665 | -4.44%5,535 |
| -前払費用増減額 | --0 | -33.33%6.55万 | 185.71%39.27万 | 121.43%9.82万 | --9.82万 | --9.82万 | --9.82万 | ---45.82万 | ---45.82万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 105.82%3,411 | 52.31%-1.83万 | 1.69%-2.46万 | 21.12%7.6万 | 71.44%-3,544 | -1,448.55%-5.86万 | 51.79%-3.84万 | 79.18%-2.5万 | 555.92%6.28万 | 90.58%-1.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.10%-9.89万 | 27.72%-8.18万 | 68.09%-35.63万 | 87.98%-5.18万 | -43.13%-7.49万 | 74.96%-11.65万 | 32.74%-11.31万 | -111.52%-111.67万 | -82.32%-43.09万 | 55.08%-5.23万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.13%32.22万 | -84.98%-1.67万 | -53.14%31.08万 | -104.77%-2.36万 | 100.24%212 | 31.37%34.32万 | -104.74%-9,033 | -1.86%66.33万 | 134.17%49.43万 | -141.43%-8.78万 |
| 固定資産取引の純額 | -159.28%-7,830 | -84.98%-1.67万 | -16.75%-5.52万 | 72.44%-5.96万 | 100.24%212 | -94.94%1.32万 | -104.74%-9,033 | -121.40%-4.73万 | 11.27%-21.63万 | -141.43%-8.78万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -90.27%3.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.59%37.06万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -2.94%33万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 60.38%34万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.13%32.22万 | -84.98%-1.67万 | -53.14%31.08万 | -104.77%-2.36万 | 100.24%212 | 31.37%34.32万 | -104.74%-9,033 | -1.86%66.33万 | 134.17%49.43万 | -141.43%-8.78万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.62万 | 0 | -68.75%4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --64.62万 | --0 | --4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --64.62万 | --0 | -68.75%4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.88%22.36万 | -12.37%32.21万 | 110.32%36.76万 | 30.69%39.74万 | 16.78%47.21万 | -40.63%24.54万 | 110.32%36.76万 | 552.12%17.48万 | -7.42%30.41万 | 287.16%40.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1.52%22.32万 | 19.39%-9.85万 | -123.58%-4.55万 | -218.80%-7.54万 | 25.46%-7.46万 | 2,580.35%22.67万 | -151.19%-12.21万 | 30.30%19.28万 | 141.26%6.34万 | -144.68%-10.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.34%44.69万 | -8.88%22.36万 | -12.37%32.21万 | -12.37%32.21万 | 30.69%39.74万 | 16.78%47.21万 | -40.63%24.54万 | 110.32%36.76万 | 110.32%36.76万 | -7.42%30.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.69%-10.68万 | 19.39%-9.85万 | 71.89%-41.15万 | 78.25%-10.7万 | 46.58%-7.49万 | 79.87%-10.75万 | 58.95%-12.21万 | -126.74%-146.4万 | -60.07%-49.22万 | -20.37%-14.01万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
